| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (-2.47%) 4805張 (-18.66%) 4125張 1553張 1153張 季線上 短漲多 ↗77.92 ↗74.43 ↗70.78 ↗69.79 ↗67.43 ↗67.17 4805張 3.09倍 |
15.28% 22.6% 39.73% 49.82% 220.46% |
53.35 (-35.72%) 83.0 |
84.43 (1.72%) 22.27 (-73.17%) |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
3.23億 27.47億 |
14.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.15,N/A (10.48,25.1,39.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.48% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-7.47%) 24-05-16 19.3 (330.05%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 14.88% -70 60 0 52.58%←39.43%(33.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 133.98 56.19 6.94 歷年新高 1.03億(4月) 短突破長 | -12.2 12.27 -18.84 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 89.7 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,0%,1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.13 73.09,81.1 down 83.8,82.9 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.83 79.76,64.4 N/A,82.9 0.99 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.08 89.66,76.67 N/A,82.9 3.29 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←4.46%(38.34%) | -406 (連3買轉賣) 8.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.92,21.71 (1.02,1.31,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.93% 23.57% 34.43% 57.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.01%(4.48%) | -30 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.88% 50.64% 98.9% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.5←60.22(3.79%) 12.57←16.53(-23.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←2.37 (-31.65%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.66 (-2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.81 (-3.31%) Q1←Q4 連2降 1.75←2.21 (-20.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.12 (-3.31%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.14 (-20.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.71 (-14.02%) Q1←Q4 第1降 2.33←2.99 (-22.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.32←138.52 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 134.32←97.36 (+37.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.09←200.23 (-3.03%) Q1←Q4 連2升 222.09←202.07 (+9.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←-0.72 (+184.72%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.21 (+190.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←-0.03 (+1233.33%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.15←34.8 Q1←Q4 第1升 41.15←34.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.2←-6.6 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 11.2←6.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.33←-12.74 Q1←Q4 第1升 11.33←2.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←-3.32 Q1←Q4 第1升 2.86←0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←-1.49 Q1←Q4 第1升 1.52←0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 櫃買5/17起舉辦「富櫃200」、「電子科技」等主題業績發表會 |
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| 新聞 | 113/04/16 科嶠報喜，半導體設備擴大出貨動能，傳打進晶圓代工大廠供應鏈 113/04/08 【公告】科嶠 2024年3月合併營收6563萬元 年增-12.21% 113/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.66億元，年減12.21% 113/04/08 設備廠迅得結合聯策及科嶠共赴泰國設廠搶自動化商機 113/04/01 【公告】更正科嶠112年第4季iXBRL部份資料。 113/03/12 【公告】科嶠董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】科嶠 2024年2月合併營收5845.6萬元 年增-20.81% 113/02/25 《台北股市》科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/24 科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/23 熱門股－科嶠 股價創今年新高價 113/02/07 【公告】科嶠 2024年1月合併營收5104.6萬元 年增-24.08% 113/02/07 《業績-電零組》科嶠1月營收為0.51億元，年減24.08% 113/01/08 【公告】科嶠 2023年12月合併營收7331.5萬元 年增-25.84% 113/01/08 《業績-電零組》科嶠12月營收為0.73億元，年減25.84% 112/12/07 《業績-電零組》科嶠11月營收為0.51億元，年減22.27% 112/12/07 【公告】科嶠 2023年11月合併營收5144.5萬元 年增-22.27% 112/11/21 【公告】科嶠 2023年10月合併營收5481.3萬元 年增-36.26% 112/11/21 【公告】更正科嶠112年第3季合併財務報表(含iXBRL)部份資料。 112/11/09 【公告】科嶠112/11/09董事會議重大決議事項 112/11/09 《業績-電零組》科嶠10月營收為0.55億元，年減36.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.73 | 84.43 | 1.72 | 78.47 | -5.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 34.95 | -57.89 |
| 平均 本益比 | 25.1 | 53.35 | -35.72 | 62.19 | -25.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 28.55 | -65.61 |
| 最低價 本益比 | 10.48 | 22.27 | -73.17 | 45.91 | -44.69 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 22.14 | -73.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 82.9 | 24.9 | 49.13 | 14.76 | 1.5 | 1.81% | 6.02% | 3.88 | 1.28 |
| 111 | 33.8 | 22.7 | 1081.6 | 726.4 | 0.5 | 1.48% | 2.2% | 1.76 | 1.16 |
| 110 | 35.0 | 19.3 | 35.0 | 19.3 | 1.0 | 2.86% | 5.18% | 1.75 | 1.01 |
| 109 | 28.85 | 18.1 | 48.59 | 30.48 | 1.0 | 3.47% | 5.52% | 1.37 | 0.92 |
| 108 | 29.5 | 20.6 | 20.98 | 14.65 | 1.2 | 4.07% | 5.83% | 1.42 | 1.05 |
| 107 | 32.95 | 19.7 | 20.67 | 12.36 | 1.2 | 3.64% | 6.09% | 1.67 | 1.03 |
| 106 | 40.0 | 16.5 | 19.1 | 7.88 | 1.8 | 4.5% | 10.91% | 2.29 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | 15.28% 4125(16.49%) | 23.33% 2641(81.93%) | 22.6% 1553(209.22%) | 39.73% 1153(316.44%) | 49.82% 895(436.42%) | 220.46% 1054(355.89%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 82.13↗ | 77.92↗ | 74.43↗ | 70.78↗ | 69.79↗ | 69.12↗ | 67.43↗ | 67.17↗ | 62.13↗ | 62.02↗ | 61.74↗ | 58.12↗ | 52.85↗ | 50.12↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 6.52% | 11.51% | 17.26% | 18.93% | 20.08% | 23.09% | 23.57% | 33.59% | 33.83% | 34.43% | 42.81% | 57.05% | 65.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 76.2 | 67.7 | 63.3 | 64.3 | 68.0 | 64.4 | 57.5 | 58.1 | 63.0 | 55.4 | 27.05 | 26.9 | 27.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | 111.2% | 61.0% | -12.0% | 25.0% | -18.0% | -21.0% | 75.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 | 7.68 |
| ROE | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 | 7.96 |
| 本業收入比 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
