立隆電 2472 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
76.6 (1.06%) 4390張 (+345.55%) 2048張 1778張 1413張季線上 ↗75.7 ↗73.84 ↗73.85 ↗74.04 ↗72.2 ↗71.77 4390張 2.47倍	1.73% 2.82% 12.65% 34.15% 21.97%	-1.2%~-1.4% 5.1~6.0	57.88 (-24.44%) 76.6	75.76 (-1.1%) 40.0 (-47.78%)	N/A 0.74	N/A N/A 、Y!	16.47億 126.19億	22.18% 0.0%	被動元器件		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	13.68,13.9 (7.26,10.5,13.75)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.67%) 月線斜率0.11	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.66%[112] (3.71%[113]) 0 (3.66%)		相對高點相對低點	80.0 (-4.25%) 21-07-22 42.5 (80.24%) 22-10-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖	0.31% 2.67% 211 9 0 9.46%←11.78%(-19.69%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	3.09 64.25 3.83 19個月新高 8.43億(3月)	-25.65 -38.5 4.29 5.13億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-13 79.6 (24-05-03) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 15%,19%,16%,5% 買,買,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	64.21(-16.17%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.1 68.09,78.59 76.7,74.0 0.28	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.18 77.94,73.02 76.7,74.0 0.3	投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	62.22 88.59,88.12 85.3,72.6 1.39	外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	8.86%←6.37%(39.09%)	1044 23.78%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.79,42.79 (1.5,2.15,2.8)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.46% 6.73% 10.44% 18.59%	自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.36%←0.37%(-2.7%)	38 (連2買) 0.87%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	2.67% 6.22% 21.6%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	57.31←51.7(10.85%) 21.92←24.87(-11.86%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.34←0.34 (0.0%) Q4←Q3 0.34←2.77 (-87.73%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		23.7←22.44 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 23.7←23.93 (-0.96%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.46←3.61 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 4.46←3.93 (-0.96%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		13.66←13.97 (-2.22%) Q4←Q3 連6降 13.66←17.41 (-21.54%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		110.77←112.67 (-1.69%) Q4←Q3 第1降 110.77←111.86 (-0.97%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		76.51←80.61 (-1.69%) Q4←Q3 連3降 76.51←95.98 (-20.29%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.52←1.69 (-10.06%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.18 (+28.81%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.98←1.07 (+85.05%) Q4←Q3 連2升 1.98←1.55 (+27.74%) Q4←Q4 多季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.65←28.9 Q4←Q3 連3升 30.65←28.63 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		18.82←16.08 Q4←Q3 連3升 18.82←16.45 Q4←Q4 4季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.05←16.44 Q4←Q3 第1降 14.05←11.67 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		3.19←3.67 Q4←Q3 第1降 3.19←2.77 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		2.33←2.6 Q4←Q3 第1降 2.33←1.98 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/02 立隆電第一季合併財報，預計5/10提報董事會
新聞	113/05/02 【公告】立隆電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立隆電 2024年3月合併營收8.43億元年增3.1% 113/04/08 《業績-電零組》立隆電3月營收為8.43億元，年增3.10% 113/03/22 【公告】更正112年合併財務報告附註員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】立隆電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】立隆電 2024年2月合併營收5.13億元年增-25.66% 113/03/07 《業績-電零組》立隆電2月營收為5.13億元，年減25.66% 113/02/07 【公告】立隆電 2024年1月合併營收8.34億元年增38.65% 113/02/07 《業績-電零組》立隆電1月營收為8.34億元，年增38.65% 113/01/30 【公告】立隆電董事會決議增加子公司Lelon Electronics(Thailand) Co., Ltd.之投資 113/01/08 【公告】立隆電 2023年12月合併營收8.24億元年增6.68% 113/01/08 《業績-電零組》立隆電12月營收為8.24億元，年增6.68% 112/12/07 《電零組》陸車市訂單回流立隆電11月營收寫今年次高 112/12/07 【公告】立隆電 2023年11月合併營收8.05億元年增-1.73% 112/12/07 《業績-電零組》立隆電11月營收為8.05億元，年減1.73% 112/11/29 《電零組》營運不看淡立隆電強漲 112/11/29 焦點股：立隆電急單支撐淡季表現，股價沿五日均線強漲 112/11/27 【公告】立隆電受邀參加第一金證券舉辦之2023年第四季投資論壇 112/11/27 《電零組》立隆電11月30日受邀法說

近8季毛利率↘ : 29.05, 32.0, 32.68, 28.63, 27.32, 27.68, 28.9, 30.65 近8季營益率↘ : 17.65, 21.27, 20.44, 16.45, 14.43, 15.9, 16.08, 18.82 近8季營收↘ : 2573, 2860, 2522, 2393, 2109, 2276, 2244, 2370 近8季EPS↘ : 1.68, 2.27, 2.4, 1.18, 1.04, 1.35, 1.69, 1.52

近3年毛利率↘ : 29.42, 30.65, 28.68 近3年營益率↘ : 18.03, 19.05, 16.37 近3年營收↘ : 9957, 10347, 8998 近3年EPS↘ : 6.04, 7.45, 5.58

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	13.75	75.76	-1.1	68.19	-10.98	最低殖利率	3.7%	76.83	0.3	69.147	-9.73	最高淨值比	2.8	119.82	56.42
平均本益比	10.5	57.88	-24.44	63.8	-16.72	平均殖利率	4.9%	61.72	-19.43	55.54	-27.49	平均淨值比	2.15	92.0	20.11
最低價本益比	7.26	40.0	-47.78	59.4	-22.45	最高殖利率	6.1%	46.602	-39.16	41.942	-45.25	最低淨值比	1.5	64.19	-16.2

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	75.3	53.2	13.48	9.52	2.8	3.72%	5.26%	1.78	1.33
111	71.5	42.5	9.59	5.7	3.49	4.88%	8.21%	2.85	1.14
110	85.3	53.4	14.33	8.97	3.2	3.75%	5.99%	2.63	1.51
109	67.6	23.45	16.45	5.71	2.94	4.35%	12.54%	2.21	0.91
108	82.6	34.75	31.48	13.24	1.5	1.82%	4.32%	1.75	1.29
107	88.7	38.2	25.63	11.04	2.3	2.59%	6.02%	3.41	1.61
106	67.9	36.7	24.3	13.14	2.2	3.24%	5.99%	2.85	1.69

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
立隆電	1.73% 2048(114.38%)	6.69% 1532(186.54%)	2.82% 1778(146.82%)	12.65% 1413(210.59%)	34.15% 1440(204.87%)	21.97% 927(373.26%)
加權指數	1.04%	4.11%	-0.04%	12.98%	23.99%	29.97%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
76.6	75.97↗	75.7↗	73.84↗	73.85↗	74.04↗	73.77↗	72.2↗	71.77↗	71.32↗	71.07↗	69.36↗	65.0↗	64.59↗	64.69↗
乖離率	0.83%	1.19%	3.74%	3.72%	3.46%	3.84%	6.09%	6.73%	7.4%	7.78%	10.44%	17.85%	18.59%	18.41%
均線開始轉折價位	75.3	74.2	73.6	75.6	75.0	70.6	72.3	69.2	70.0	59.8	55.7	62.0	62.9	69.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
立隆電	81.61%	8.0%	33.0%	-20.0%	5.0%	-1.0%	11.0%
0050	79.4%	16.35%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.74%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔	✔	✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	16.37	19.05	18.03	16.51	12.17
ROE	12.07	18.1	18.02	15.06	10.57
本業收入比	92.58	88.03	95.33	104.62	108.62
自由現金流量	7.17	15.15	-6.3	13.4	8.81
利息保障倍數	33.49	46.02	37.44	19.02	10.87