| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 (1.91%) 34張 (-85.91%) 203張 474張 631張 季線下 ↗39.37 ↘40.13 ↘40.17 →40.36 ↘40.33 ↘41.14 221張 0.47倍 |
0.88% -3.61% -8.98% -16.56% 61.49% |
N/A N/A 40.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
4.01億 15.77億 |
13.53% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2000 | 距高點41.9% | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 無 | 110.6 110.6 | 50 (05-14) | 176.6,163.2 | 1632 | 42.3 | 16.81 | 94.68 | 0% | -17 | 0 | -4.41% | 718 | N/A | 1083 | N/A | 無 | 0 | ||
| 31221/笙泉一 | 2021-09-27 | 2000 | N/A | 2024-09-27 | 100.0 | 104.1 104.6 (-0.38%) | 12 (05-14) | 1.6,5 | 50 | 48.73 | 27.27 | 82.19 | 0.05% | -17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.89% | 135 | 17.76 | 有 | 25 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.8 (-44.99%) 21-11-16 23.0 (74.13%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 0% -99 0 0 24.68%←29.38%(-16.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 0.26 6.18 0.3億(4月) | -5.05 60.11 7.58 0.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 43.7 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-9%,-2%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 35.96,24.56 up 40.6,38.65 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.96 33.73,36.69 43.6,37.2 -0.54 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 51.13,49.52 56.3,23.05 0.59 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←2.57%(82.1%) | 104 (連2買) 305.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,11.13 (1.07,1.38,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -2.65% -8.08% 8.18% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.75%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 18.95←21.4(-11.45%) 41.34←44.39(-6.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←1.17 (-32.48%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.74 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.08 (-32.48%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.17 (+6.76%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.85 (+3.53%) Q1←Q4 第1升 0.88←1.38 (-36.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.71←48.71 (+28.74%) Q1←Q4 第1升 62.71←56.22 (+11.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.31←120.52 (+28.74%) Q1←Q4 第1升 138.31←273.13 (-49.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←0.13 (-415.38%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.46 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←0.2 (-325.0%) Q1←Q4 第1降 -0.45←-0.42 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.37←42.92 Q1←Q4 第1降 28.37←32.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.83←6.65 Q1←Q4 第1降 -21.83←-23.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.88←4.35 Q1←Q4 第1降 -20.88←-24.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.65←1.12 Q1←Q4 第1降 -3.65←-3.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.22←0.78 Q1←Q4 第1降 -2.22←-2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 笙泉國內第二次無擔保轉換公司債債款2.02億元收足 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】笙泉國內第二次無擔保轉換公司債收足債款(更正主旨) 113/04/30 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債收足債款 113/04/30 【公告】笙泉民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】笙泉二訂5月3日起買賣 113/04/24 【公告】笙泉國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 113/04/09 【公告】笙泉 2024年3月合併營收3025萬元 年增-5.05% 113/03/29 【公告】笙泉國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及專戶存儲行庫 113/03/19 笙泉總座 林明為升任 113/03/19 【公告】笙泉董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 113/03/19 【公告】笙泉總經理異動 113/03/05 【公告】笙泉 2024年2月合併營收1889.3萬元 年增-21.19% 113/02/20 【公告】笙泉董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】笙泉董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/20 【公告】笙泉董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/02/06 【公告】笙泉 2024年1月合併營收3013.9萬元 年增68.76% 113/01/09 【公告】笙泉 2023年12月合併營收3628萬元 年增7.7% 112/12/26 【公告】笙泉國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 112/12/08 【公告】笙泉 2023年11月合併營收4037.6萬元 年增32.2% 112/11/24 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/11/23 《半導體》新品點火明年迎轉機 笙泉觸漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 18.7 | -53.31 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 15.3 | -61.79 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 11.91 | -70.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.3 | 23.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.67 | 1.86 |
| 111 | 71.8 | 23.0 | 168.94 | 54.12 | 0.24 | 0.33% | 1.04% | 4.74 | 1.73 |
| 110 | 72.8 | 15.85 | 22.57 | 4.91 | 2.15 | 2.95% | 13.56% | 5.84 | 1.58 |
| 109 | 23.0 | 7.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.15 | 0.71 |
| 108 | 16.0 | 11.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 1.03 |
| 107 | 23.5 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 1.04 |
| 106 | 18.95 | 13.7 | N/A | N/A | 0.2 | 1.06% | 1.46% | 1.41 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 0.88% 203(-83.32%) | -4.98% 534(-93.64%) | -3.61% 474(-92.83%) | -8.98% 631(-94.61%) | -16.56% 2157(-98.42%) | 61.49% 3374(-98.99%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 | 39.4↗ | 39.37↗ | 40.13↘ | 40.17↘ | 40.36→ | 40.42↘ | 40.33↘ | 41.14↘ | 42.27↘ | 42.6↘ | 43.57↘ | 39.23↗ | 37.02↗ | 35.79↗ |
| 乖離率 | 1.65% | 1.73% | -0.2% | -0.3% | -0.77% | -0.92% | -0.69% | -2.65% | -5.25% | -5.99% | -8.08% | 2.09% | 8.18% | 11.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 40.3 | 41.0 | 41.65 | 40.05 | 41.8 | 42.0 | 41.4 | 50.7 | 50.6 | 46.15 | 26.2 | 24.55 | 27.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | 199.02% | -14.0% | 81.0% | -57.0% | 203.0% | 52.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 | -11.44 |
| ROE | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 | -10.25 |
| 本業收入比 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 | 104.55 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 | -157.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
