收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.1 (0.0%) 761張 (+41.99%) 775張 588張 842張 季線旁 ↘54.9 ↗54.88 ↗53.92 ↗53.83 ↗53.9 →54.46 761張 1.29倍 |
-2.7% 0.56% -3.22% 3.84% 33.58% |
61.7 (14.04%) 54.1 |
90.23 (66.78%) 33.16 (-38.71%) |
39.35 (-27.26%) 0.71 |
N/A N/A |
9.97億 53.92億 |
13.92% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.09,N/A (11.09,20.63,30.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-14 (16.98%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-17.4%) 23-08-25 23.0 (135.22%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.76% 79 0 0 15.53%←14.16%(9.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.59 -7.29 31.3 2.27億(4月) | 37.52 14.18 28.82 21個月新高 2.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-23 56.7 (24-05-09) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,11%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 44.68,46.45 54.9,53.7 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 39.35(-27.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 25.0,34.37 56.4,51.7 -0.15 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.3 60.28,60.23 56.4,24.25 0.09 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.22%(20.72%) | 5 (連2買) 0.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.08,17.56 (0.75,1.29,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% -0.66% -1.22% 3.64% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.79%(-3.8%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.3% 11.42% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.05←62.07(-9.7%) 16.73←14.64(14.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.0←6.17 (+13.45%) Q1←Q4 連3升 7.0←5.43 (+28.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.69 (+13.45%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.47 (+28.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←3.48 (-37.64%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.66 (+30.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.11←45.73 (-23.22%) Q1←Q4 第1降 35.11←30.41 (+15.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.75←57.71 (-23.22%) Q1←Q4 第1降 52.75←59.53 (-11.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.12 (+683.33%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.57 (+64.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.36 (0.0%) Q1←Q4 0.36←0.38 (-5.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.39←32.92 Q1←Q4 連2降 30.39←27.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.23←11.21 Q1←Q4 第1降 7.23←8.61 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.61←2.09 Q1←Q4 第1升 11.61←9.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.38←0.66 Q1←Q4 第1升 4.38←3.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←0.47 Q1←Q4 第1升 1.89←1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 統振第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】統振113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】統振對重要子公司東旺利股份有限公司降低持股比例相關事宜 113/04/26 【公告】統振董事會決議通過放棄認購子公司東旺利股份有限公司113年現金增資發行普通股 113/04/12 【公告】修正統振經董事會決議之112年度盈餘分配表 113/04/10 統振Q1營收寫7季新高,全球缺工嚴峻,QuickPay將搶食海外商機 113/04/09 雙引擎帶動 統振Q1創佳績 113/04/09 《通網股》統振Q1營收年增逾28% 嗅到東瀛商機 113/04/08 《業績-通網》統振3月營收為2.45億元,年增37.52% 113/04/08 【公告】統振 2024年3月合併營收2.45億元 年增37.52% 113/03/27 【公告】統振受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」 113/03/19 《通網股》統振去年獲利寫11年新高 配息2.73元 113/03/18 統振去年獲利寫11年新高 配息2.73元 113/03/18 統振去年EPS 2.74元,將配息2.73元,發放率99.64% 113/03/18 《通網股》統振去年獲利近11年高 擬大方配息2.73元 113/03/15 【公告】統振董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】統振董事會決議股利分派 113/03/11 Q pay匯款業務攀升,統振2月營收年增逾24%,洽談印度移工匯兌業務 113/03/11 《通網股》兩事業加持 統振營運續旺 113/03/10 兩事業加持 統振營運續旺 113/03/10 《通網股》兩大事業體助陣 統振前2月營收年增24.6% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.18 | 90.23 | 66.78 | 84.04 | 55.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.83 | 32.14 | -40.59 |
平均 本益比 | 20.63 | 61.7 | 14.04 | 66.09 | 22.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 22.66 | -58.12 |
最低價 本益比 | 11.09 | 33.16 | -38.71 | 48.15 | -11.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 13.17 | -75.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 65.5 | 34.1 | 25.52 | 13.28 | 2.73 | 4.17% | 8.01% | 4.1 | 2.18 |
111 | 45.95 | 24.25 | 18.73 | 9.88 | 2.1 | 4.57% | 8.66% | 3.17 | 1.76 |
110 | 56.4 | 16.6 | 33.77 | 9.94 | 1.6 | 2.84% | 9.64% | 3.94 | 1.2 |
109 | 23.7 | 10.85 | 16.19 | 7.41 | 1.4 | 5.91% | 12.9% | 1.72 | 0.83 |
108 | 19.35 | 9.92 | 21.82 | 11.19 | 0.9 | 4.65% | 9.07% | 1.43 | 0.81 |
107 | 15.4 | 9.1 | 746.9 | 441.35 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.73 |
106 | 15.65 | 8.69 | 759.02 | 421.46 | N/A | N/A | N/A | 1.18 | 0.68 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統振 | -2.7% 775(-1.83%) | 0.93% 687(10.68%) | 0.56% 588(29.24%) | -3.22% 842(-9.68%) | 3.84% 816(-6.71%) | 33.58% 1065(-28.58%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.1 | 54.17↘ | 54.9↘ | 54.88↗ | 53.92↗ | 53.83↗ | 53.95↘ | 53.9↗ | 54.46→ | 54.82↘ | 54.92→ | 54.77↗ | 54.42↗ | 52.2↗ | 50.78↗ |
乖離率 | -0.13% | -1.46% | -1.42% | 0.33% | 0.5% | 0.28% | 0.37% | -0.66% | -1.31% | -1.49% | -1.22% | -0.59% | 3.64% | 6.54% |
均線開始 轉折價位 | 55.6 | 55.6 | 52.8 | 53.6 | 54.1 | 53.5 | 54.8 | 53.2 | 58.6 | 55.0 | 53.9 | 45.0 | 40.1 | 40.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統振 | 416.19% | -8.0% | 56.0% | -23.0% | 121.0% | -1.0% | 79.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 | 3.16 |
ROE | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 | 8.25 |
本業收入比 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 | 99.18 |
自由現金流量 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 | -0.28 |
利息保障倍數 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 | 10.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標