| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (0.0%) 141張 (-78.95%) 1026張 1235張 2440張 季線旁 ↗166.3 ↘166.75 ↗165.47 ↗164.6 ↗167.81 ↘167.33 423張 0.34倍 |
2.45% 2.45% 0.9% 8.41% 53.67% |
132.91 (-20.65%) 167.5 |
163.69 (-2.27%) 102.13 (-39.03%) |
N/A 0.95 |
N/A |
16.11億 269.81億 |
10.03% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.45,N/A (10.02,13.04,16.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-9.21%) 24-03-21 55.1 (203.99%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 5.68% 0% -35 -1 0 4.15%←5.71%(-27.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.86 4.41 7.18 5.09億(4月) | -3.57 22.19 14.47 4.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 173.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 60%,-3%,11%,8% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 50.0,58.12 168.5,162.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.88 46.03,45.61 184.5,164.5 -1.0 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.83%←14.67%(7.91%) | 29 20.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.06 82.86,85.6 down 182.5,146.0 3.15 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.52%←28.76%(-4.31%) | 78 (連7賣轉買) 55.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,42.19 (1.38,2.22,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% 0.1% 4.38% 11.02% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.49%(110.2%) | 43 (連10買) 30.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.74←42.64(14.31%) 22.54←25.1(-10.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.5 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 15.12←13.21 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.13←3.42 (+4.28%) Q1←Q4 第1升 4.13←3.87 (+14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←8.04 (-11.82%) Q1←Q4 第1降 7.09←9.51 (-25.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←66.45 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 52.37←52.49 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.32←110.6 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 98.32←157.41 (-37.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.09 (+17.22%) Q1←Q4 第1升 2.45←2.12 (+15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.7 (+34.12%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.12 (+7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.69←55.17 Q1←Q4 第1降 53.69←55.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←23.59 Q1←Q4 第1升 27.3←29.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.11←23.17 Q1←Q4 第1升 26.11←25.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←5.39 Q1←Q4 第1升 5.97←6.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.72←4.2 Q1←Q4 第1升 4.72←4.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 聯陽第一季財報，預計5/7提報董事會 113/04/25 4/24上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】聯陽 2024年3月合併營收4.88億元 年增-3.58% 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/08 【公告】聯陽 2024年2月合併營收3.99億元 年增6.28% 113/03/07 《半導體》聯陽3月14日受邀參加投資論壇 113/03/07 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2024未來趨勢產業投資論壇」 113/02/23 【公告】聯陽董事會決議股利分派 113/02/23 《半導體》聯陽112年每股盈餘9.86元、擬配息8元 5月28日股東會 113/02/07 【公告】聯陽 2024年1月合併營收6.25億元 年增42.28% 113/01/08 【公告】聯陽 2023年12月合併營收4.74億元 年增23.23% 112/12/08 【公告】聯陽 2023年11月合併營收4.83億元 年增17.51% 112/11/30 《半導體》聯陽12月7日受邀法說 112/11/30 【公告】聯陽受邀參加群益金鼎證券股份有限公司所舉辦之「2023第四季投資論壇」 112/11/08 【公告】聯陽 2023年10月合併營收4.93億元 年增40.86% 112/11/07 《半導體》聯陽前3季每股盈餘7.77元 112/10/06 【公告】聯陽 2023年9月合併營收6.5億元 年增87.32% 112/09/14 《台北股市》觸底回溫 聯電、聯陽投信力挺 112/09/13 觸底回溫 聯電、聯陽投信力挺 112/09/10 《半導體》聯陽 急單拉貨挹注 112/09/09 聯陽 急單拉貨挹注 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.06 | 163.69 | -2.27 | 151.26 | -9.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.07 | 129.53 | -22.67 |
| 平均 本益比 | 13.04 | 132.91 | -20.65 | 143.32 | -14.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.22 | 93.88 | -43.96 |
| 最低價 本益比 | 10.02 | 102.13 | -39.03 | 135.38 | -19.18 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 58.22 | -65.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 182.5 | 72.6 | 18.5 | 7.36 | 8.0 | 4.38% | 11.02% | 5.25 | 2.32 |
| 111 | 120.5 | 55.1 | 15.93 | 7.28 | 6.0 | 4.98% | 10.89% | 3.42 | 1.55 |
| 110 | 143.5 | 67.9 | 12.79 | 6.05 | 9.0 | 6.27% | 13.25% | 4.32 | 2.52 |
| 109 | 79.6 | 33.5 | 13.71 | 5.77 | 6.0 | 7.54% | 17.91% | 3.23 | 1.36 |
| 108 | 47.1 | 29.8 | 14.07 | 8.9 | 3.3 | 7.01% | 11.07% | 2.0 | 1.27 |
| 107 | 39.2 | 29.3 | 12.96 | 9.69 | 2.7 | 6.89% | 9.22% | 1.63 | 1.26 |
| 106 | 39.35 | 28.85 | 16.24 | 11.91 | 2.5 | 6.35% | 8.67% | 1.64 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 2.45% 1026(-86.26%) | -0.3% 1366(-89.68%) | 2.45% 1235(-88.59%) | 0.9% 2440(-94.22%) | 8.41% 2019(-93.02%) | 53.67% 3307(-95.74%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 167.67↗ | 166.3↗ | 166.75↘ | 165.47↗ | 164.6↗ | 164.48↗ | 167.81↗ | 167.33↘ | 161.27↗ | 161.13↗ | 160.47↗ | 157.71↗ | 150.88↗ | 144.79↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.72% | 0.45% | 1.23% | 1.76% | 1.84% | -0.18% | 0.1% | 3.86% | 3.95% | 4.38% | 6.21% | 11.02% | 15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 169.5 | 167.0 | 157.0 | 161.0 | 165.5 | 169.0 | 161.5 | 158.0 | 158.0 | 149.5 | 128.0 | 105.5 | 90.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | 397.52% | 12.0% | 103.0% | -33.0% | 58.0% | 88.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 | 18.17 |
| ROE | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 | 13.62 |
| 本業收入比 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 | 8.23 |
| 利息保障倍數 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 | 335.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
