| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (1.2%) 76張 (-10.14%) 137張 131張 560張 季線下 站上20周均線 ↗125.3 ↗124.1 ↗124.38 ↘123.82 ↘129.9 ↘131.95 76張 0.58倍 |
1.61% 2.86% -3.82% 15.6% 48.41% |
57.77 (-54.15%) 126.0 |
72.93 (-42.12%) 42.6 (-66.19%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
4.04億 50.85億 |
27.13% 0.0% |
消費性電子產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.03,N/A (7.78,10.55,13.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 186.0 (-32.26%) 23-07-25 58.3 (116.12%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.19% 2 0 0 13.42%←13.63%(-1.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.76 21.66 20.9 1.29億(4月) | 23.49 20.88 23.64 1.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 128.5 (24-05-15) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,1%,1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 57.89,52.63 128.0,122.0 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.44 24.32,19.37 up 130.0,117.0 -1.63 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 43.13,46.84 130.0,108.0 3.54 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.63%(50.79%) | 3 3.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,43.3 (1.92,2.81,3.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% -4.51% 2.82% 4.83% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-16.67%) | 1 (連2賣轉買) 1.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.7% 6.51% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.0←59.1(-0.17%) 22.09←21.64(2.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←3.19 (-2.19%) Q1←Q4 連2降 3.12←2.53 (+23.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.72 (-2.19%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.46 (+23.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←3.91 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 4.17←3.88 (+7.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.58←3.62 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 3.58←1.12 (+219.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.31←218.27 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 214.31←271.75 (-21.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.42 (-3.52%) Q1←Q4 連2降 1.37←0.96 (+42.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.45 (-33.1%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.9 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.08←47.83 Q1←Q4 第1降 45.08←50.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.72←22.64 Q1←Q4 第1降 16.72←18.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←17.75 Q1←Q4 連2降 17.49←15.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.18 Q1←Q4 連2降 3.1←2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.58 Q1←Q4 連2降 2.42←1.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 聰泰 113年4月營收1.29億、年增14.77% |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-電週邊》聰泰4月營收為1.29億元，年增14.77% 113/05/10 【公告】聰泰 2024年4月合併營收1.29億元 年增14.77% 113/04/24 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聰泰 2024年3月合併營收1.06億元 年增23.49% 113/04/10 《業績-電週邊》聰泰3月營收為1.06億元，年增23.49% 113/03/08 【公告】聰泰 2024年2月合併營收8796.1萬元 年增0.98% 113/03/08 《業績-電週邊》聰泰2月營收為0.88億元，年增0.98% 113/03/04 【公告】董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】聰泰一一三年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】聰泰 2024年1月合併營收1.18億元 年增48.72% 113/02/07 《業績-電週邊》聰泰1月營收為1.18億元，年增48.72% 113/01/24 熱門股－聰泰 買盤拉抬帶量長紅 113/01/10 《業績-電週邊》聰泰12月營收為1.26億元，年增27.38% 113/01/10 【公告】聰泰 2023年12月合併營收1.26億元 年增27.38% 112/12/08 《業績-電週邊》聰泰11月營收為0.87億元，年減6.69% 112/12/08 【公告】聰泰 2023年11月合併營收8739.4萬元 年增-6.69% 112/11/10 《業績-電週邊》聰泰10月營收為1.05億元，年增4.83% 112/11/10 【公告】聰泰 2023年10月合併營收1.05億元 年增4.83% 112/10/06 《業績-電週邊》聰泰9月營收為0.80億元，年增12.67% 112/10/06 《業績-電零組》越峰9月營收為2.11億元，年減19.10% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.32 | 72.93 | -42.12 | 67.47 | -46.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.71 | 160.64 | 27.49 |
| 平均 本益比 | 10.55 | 57.77 | -54.15 | 80.22 | -36.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.81 | 121.88 | -3.27 |
| 最低價 本益比 | 7.78 | 42.6 | -66.19 | 92.97 | -26.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.92 | 83.13 | -34.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 186.0 | 72.0 | 36.83 | 14.26 | 3.5 | 1.88% | 4.86% | 4.27 | 1.72 |
| 111 | 130.0 | 58.3 | 16.56 | 7.43 | 3.8 | 2.92% | 6.52% | 2.97 | 1.46 |
| 110 | 256.0 | 91.5 | 26.67 | 9.53 | 5.0 | 1.95% | 5.46% | 5.5 | 2.08 |
| 109 | 376.0 | 49.5 | 24.46 | 3.22 | 8.0 | 2.13% | 16.16% | 11.18 | 1.66 |
| 108 | 108.0 | 66.8 | 16.62 | 10.28 | 4.58 | 4.24% | 6.86% | 3.53 | 2.28 |
| 107 | 91.5 | 40.3 | 14.3 | 6.3 | 3.8 | 4.15% | 9.43% | 3.67 | 1.92 |
| 106 | 82.7 | 44.4 | 19.93 | 10.7 | 3.3 | 3.99% | 7.43% | 3.57 | 1.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 1.61% 137(-44.44%) | 0.0% 110(-31.01%) | 2.86% 131(-42.03%) | -3.82% 560(-86.39%) | 15.6% 482(-84.2%) | 48.41% 817(-90.68%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 125.5→ | 125.3↗ | 124.1↗ | 124.38↗ | 123.82↘ | 124.96↘ | 129.9↘ | 131.95↘ | 124.74↗ | 124.11↗ | 122.54↗ | 121.48↘ | 120.19↗ | 116.46↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.56% | 1.53% | 1.3% | 1.76% | 0.83% | -3.0% | -4.51% | 1.01% | 1.52% | 2.82% | 3.72% | 4.83% | 8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 121.5 | 125.0 | 120.5 | 128.5 | 136.0 | 135.5 | 137.0 | 105.5 | 114.0 | 108.0 | 152.0 | 85.0 | 90.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 50.57% | 18.0% | 46.0% | -35.0% | -42.0% | 144.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 | 25.33 |
| ROE | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 | 25.31 |
| 本業收入比 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 | 98.50 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 | 4.35 |
| 利息保障倍數 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 | 417.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
