| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 (0.23%) 672張 (+35.01%) 425張 653張 857張 季線上 ↗86.32 ↗84.96 ↘85.88 ↘86.63 ↗88.26 ↗87.23 672張 1.03倍 |
3.66% -2.34% 5.54% 6.17% 16.16% |
93.63 (6.76%) 87.7 |
118.92 (35.6%) 68.34 (-22.08%) |
N/A 1.22 |
N/A |
10.20億 89.27億 |
31.31% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | 8000 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 115.3 115.5 (+1.76%) | 25 (05-02) | 6,8.8 | 88 | 97.2 | 28.01 | 90.23 | 0.01% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.78% | 847 | 5.02 | 無 | 67 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.9,N/A (9.27,12.7,16.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-22.04%) 23-08-01 48.7 (80.08%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.66% -26 -3 0 8.49%←9.13%(-7.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.93 12.11 -10.67 5.03億(3月) | -13.04 -2.0 -2.03 4.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 88.6 (24-05-03) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-1%,-10%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.48 85.25,65.99 88.5,87.3 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.04 41.3,26.31 up 95.8,84.3 -0.11 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 38.77,46.34 112.5,72.0 -0.29 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←7.21%(-12.9%) | 45 (連2買) 6.7% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,38.89 (1.63,1.93,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% 0.54% 1.27% 0.21% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.27%(-33.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.29% 12.92% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.87←44.33(-5.55%) 23.23←18.8(23.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.94 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.7 (+7.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.09←16.22 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 14.09←15.78 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←2.37 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.68 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.82←16.73 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 16.82←21.28 (-20.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.71←45.85 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 47.71←44.26 (+7.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.76←161.2 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 175.76←173.74 (+1.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.54 (-5.84%) Q1←Q4 連3降 1.45←1.35 (+7.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.9 (-54.21%) Q1←Q4 第1降 0.87←1.28 (-32.03%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←36.6 Q1←Q4 第1升 38.36←32.68 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←14.62 Q1←Q4 連3降 11.71←10.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.5←9.59 Q1←Q4 第1升 10.5←7.85 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.76 Q1←Q4 連3降 3.62←3.52 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.36 Q1←Q4 連3降 2.21←2.06 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 艾訊 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.45元 113/04/26 艾訊董事會通過許可從事競業行為之經理人名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/01 艾訊Q1報喜 看好三大市場動能 113/04/25 【公告】艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案 113/04/25 《電週邊》艾訊首季每股盈餘1.45元 113/04/08 【公告】艾訊 2024年3月合併營收5.03億元 年增-22.93% 113/04/08 《業績-電週邊》艾訊3月營收為5.03億元，年減22.93% 113/03/28 艾訊佈局邊緣AI商機，科技執法運算平台展成果，今年營運續拚新高 113/03/06 【公告】艾訊 2024年2月合併營收4.49億元 年增-13.04% 113/03/06 《業績-電週邊》艾訊2月營收為4.49億元，年減13.04% 113/02/22 【公告】艾訊董事會決議股利分派情形 113/02/22 【公告】艾訊董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】艾訊 2024年1月合併營收4.58億元 年增11.85% 113/02/07 《業績-電週邊》艾訊1月營收為4.58億元，年增11.85% 113/01/30 艾訊今年逐季成長，營收可望飛越70億元大關，Q2起單季業績再戰新高 113/01/09 《業績-電週邊》艾訊12月營收為5.49億元，年減24.48% 113/01/09 【公告】艾訊 2023年12月合併營收5.49億元 年增-24.48% 113/01/02 迎景氣復甦 研揚、艾訊權證熱 112/12/14 【公告】潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約 112/12/14 【公告】艾訊董事會通過投資博辰科技股份有限公司 112/12/14 【公告】艾訊董事會決議投資架構調整，將大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司改由艾訊直接投資 112/12/14 【公告】艾訊董事會決議取得不動產案 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.13 | 118.92 | 35.6 | 109.37 | 24.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 86.33 | -1.56 |
| 平均 本益比 | 12.7 | 93.63 | 6.76 | 91.15 | 3.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 74.86 | -14.64 |
| 最低價 本益比 | 9.27 | 68.34 | -22.08 | 72.93 | -16.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.63 | 63.39 | -27.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112.5 | 58.3 | 15.76 | 8.17 | 4.3 | 3.82% | 7.38% | 2.83 | 1.6 |
| 111 | 72.0 | 49.3 | 12.18 | 8.34 | 2.48 | 3.44% | 5.03% | 2.15 | 1.42 |
| 110 | 58.0 | 48.7 | 15.13 | 12.7 | 3.04 | 5.24% | 6.24% | 1.85 | 1.57 |
| 109 | 59.0 | 45.0 | 19.6 | 14.95 | 2.57 | 4.36% | 5.71% | 1.91 | 1.44 |
| 108 | 59.4 | 50.0 | 13.17 | 11.09 | 3.98 | 6.7% | 7.96% | 2.09 | 1.73 |
| 107 | 68.4 | 48.0 | 17.14 | 12.03 | 3.75 | 5.48% | 7.81% | 2.46 | 1.71 |
| 106 | 67.5 | 50.3 | 7.44 | 5.54 | 5.53 | 8.19% | 10.99% | 3.06 | 1.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 3.66% 425(58.14%) | 4.78% 429(56.52%) | -2.34% 653(2.83%) | 5.54% 857(-21.61%) | 6.17% 779(-13.78%) | 16.16% 1154(-41.77%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 | 87.0↗ | 86.32↗ | 84.96↗ | 85.88↘ | 86.63↘ | 87.54↘ | 88.26↗ | 87.23↗ | 86.88↗ | 86.83→ | 86.6↗ | 89.01↗ | 87.52↗ | 86.37↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.6% | 3.23% | 2.12% | 1.24% | 0.18% | -0.63% | 0.54% | 0.94% | 1.0% | 1.27% | -1.47% | 0.21% | 1.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 84.1 | 85.1 | 92.5 | 90.9 | 93.0 | 85.7 | 84.7 | 85.0 | 88.0 | 79.5 | 82.0 | 76.4 | 78.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 73.91% | -1.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
