收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 (-1.69%) 2537張 (+85.48%) 2199張 4370張 3231張 季線下 ↘26.62 ↘27.05 ↘27.39 ↘27.4 ↗27.15 →26.87 2537張 0.58倍 |
-1.87% -4.72% 0.0% -3.85% -23.91% |
96.5%~108.9% 1.0~1.2 |
50.14 (91.01%) 26.25 |
66.94 (155.01%) 33.34 (27.01%) |
N/A 0.88 |
21.15(-19.43%) 、Y! |
38.70億 101.60億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
0 | 茂迪集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.87,23.03 (29.25,43.98,58.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (2.71%[113]) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-39.38%) 23-04-20 22.8 (15.13%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.66% 27 13 0 15.35%←14.85%(3.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.25 26.7 -34.65 2.9億(3月) 短跌破長 | -52.29 -37.41 -29.43 2.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 29.3 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-29%,-15%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 32.51(23.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 0.0,4.24 look 26.55,25.9 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.59 29.07,42.64 27.6,25.85 0.13 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 21.15(-19.43%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 6.83,10.38 look 43.3,25.0 -0.76 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←11.96%(-13.38%) | -712 (連10賣) 28.06% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,11.08 (0.66,1.74,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -2.31% -3.95% -9.48% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.5%(8.0%) | -20 (連2買轉賣) 0.79% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.84% 22.59% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.5←31.24(-5.57%) 29.15←29.21(-0.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.18 (-9.32%) Q4←Q3 第1降 1.07←1.41 (-24.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.3←9.55 (-2.62%) Q4←Q3 第1降 9.3←17.1 (-45.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.7 (-2.62%) Q4←Q3 連2升 0.79←1.83 (-45.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.63←7.7 (-26.88%) Q4←Q3 連3降 5.63←9.42 (-40.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.73←35.52 (+17.48%) Q4←Q3 第1升 41.73←35.88 (+16.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.11←93.82 (+17.48%) Q4←Q3 連2降 79.11←68.04 (+16.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.2 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.2 (-150.0%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.48 (-58.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←15.62 Q4←Q3 連2升 17.55←16.4 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.55←7.32 Q4←Q3 連2升 8.55←10.69 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.86←8.15 Q4←Q3 第1降 -3.86←4.27 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.82←1.78 Q4←Q3 第1降 -0.82←1.7 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.3←1.02 Q4←Q3 第1降 -0.3←0.9 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 茂迪第一季合併獲利1.26億元,每股稅後0.33元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/02 《光電股》茂迪Q1每股盈餘0.33元 113/04/08 【公告】茂迪 2024年3月合併營收2.9億元 年增-43.25% 113/03/07 【公告】茂迪董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】茂迪 2024年2月合併營收2.29億元 年增-52.29% 113/02/29 《光電股》茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《盤前掃瞄-基本面》中美晶去年每股賺16.99元登峰;茂迪訂單看到6月 113/02/29 茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《光電股》茂迪總座葉正賢:日本營收占比上看5成 聚焦利基型市場 113/02/29 《科技》前進日本智慧能源週 泓德能源、茂迪秀肌肉搶市 113/02/07 【公告】茂迪 2024年1月合併營收3.66億元 年增0.78% 113/01/08 【公告】茂迪 2023年12月合併營收3.65億元 年增-42.67% 112/12/07 【公告】茂迪 2023年11月合併營收3.44億元 年增-42.89% 112/11/08 茂迪11及12月營收有望優於10月,Q4營運與上季持平,甚至有機會更好 112/11/08 《光電股》茂迪Q4略優Q3 產業發展待大選後較明朗 112/11/07 【公告】茂迪 2023年10月合併營收2.22億元 年增-53.03% 112/11/02 茂迪前三季獲利年增逾三成,每股盈餘0.66元,8日舉行法說會 112/11/02 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 112/11/02 《光電股》茂迪前3季每股盈餘0.66元 11月8日線上法說 112/10/31 《熱門族群》元晶、茂迪 雙利多助攻 112/10/30 元晶、茂迪 雙利多助攻 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 58.72 | 66.94 | 155.01 | 60.25 | 129.52 | 最低殖利率 | 0.7% | 101.773 | 287.71 | 91.596 | 248.94 | 最高淨值比 | 2.82 | 31.24 | 19.01 |
平均 本益比 | 43.98 | 50.14 | 91.01 | 41.38 | 57.62 | 平均殖利率 | 1.2% | 71.84 | 173.68 | 64.66 | 146.31 | 平均淨值比 | 1.74 | 19.27 | -26.57 |
最低價 本益比 | 29.25 | 33.34 | 27.01 | 22.5 | -14.29 | 最高殖利率 | 1.7% | 41.907 | 59.65 | 37.716 | 43.68 | 最低淨值比 | 0.66 | 7.31 | -72.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 43.3 | 25.95 | 76.87 | 46.07 | 0.32 | 0.74% | 1.23% | 3.77 | 2.4 |
111 | 37.4 | 22.8 | 54.01 | 32.92 | 0.45 | 1.2% | 1.97% | 4.0 | 2.26 |
110 | 43.25 | 25.95 | 156.43 | 93.86 | 0.2 | 0.46% | 0.77% | 4.53 | 3.02 |
109 | 44.65 | 3.84 | 157.09 | 13.51 | 0.2 | 0.45% | 5.21% | 4.93 | 0.57 |
108 | 12.3 | 7.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 0.66 |
107 | 25.3 | 5.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.4 |
106 | 31.3 | 20.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茂迪 | -1.87% 2199(15.39%) | -8.06% 5460(-53.52%) | -4.72% 4370(-41.93%) | 0.0% 3231(-21.46%) | -3.85% 2606(-2.66%) | -23.91% 3626(-30.01%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 | 26.57↘ | 26.62↘ | 27.05↘ | 27.39↘ | 27.4↘ | 27.44↘ | 27.15↗ | 26.87→ | 27.18↘ | 27.23↘ | 27.33→ | 27.98↘ | 29.0↘ | 29.93↘ |
乖離率 | -1.2% | -1.39% | -2.96% | -4.16% | -4.2% | -4.34% | -3.31% | -2.31% | -3.42% | -3.6% | -3.95% | -6.18% | -9.48% | -12.3% |
均線開始 轉折價位 | 26.65 | 27.35 | 28.3 | 27.8 | 27.55 | 27.75 | 25.95 | 26.6 | 28.25 | 28.35 | 27.3 | 34.5 | 38.3 | 36.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茂迪 | 237.55% | -5.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標