收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.35 (2.01%) 325張 (+202.33%) 139張 211張 149張 季線上 ↗19.96 ↗19.98 ↗19.86 ↗19.72 ↗19.4 ↗19.47 325張 1.54倍 |
2.78% 6.82% 1.75% -1.21% -18.6% |
18.76 (-7.84%) 20.35 |
32.52 (59.8%) 4.99 (-75.48%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
15.66億 31.24億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.5,N/A (7.25,27.26,47.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-39.25%) 22-08-23 18.45 (10.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -20 0 0 4.68%←4.75%(-1.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.91 -8.55 1.21 1.2億(4月) | 5.61 23.71 3.6 1.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 20.45 (24-05-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,3%,5%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.59 86.36,66.29 20.5,19.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 91.89,71.35 20.4,18.65 0.18 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 12.98,8.4 up 26.2,18.8 -0.43 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.32%←39.11%(0.54%) | 74 (連3買) 22.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,21.0 (1.08,1.4,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 4.52% 0.79% -5.26% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -3 0.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.46% 2.75% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.89←73.07(-0.25%) 9.85←9.77(0.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.65 (-8.77%) Q1←Q4 連2降 3.33←3.25 (+2.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.13 (-8.77%) Q1←Q4 連3降 -0.06←-0.05 (+2.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.16←10.94 (+2.01%) Q1←Q4 連3升 11.16←7.58 (+47.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.88←1.62 (+2.01%) Q1←Q4 連7升 1.88←1.05 (+79.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←-0.34 (+185.29%) Q1←Q4 第1升 0.29←-0.26 (-211.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.51 (-82.35%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.17 (-47.06%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.79←83.1 Q1←Q4 第1降 82.79←79.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←3.44 Q1←Q4 連3降 -1.81←-1.45 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←-14.42 Q1←Q4 第1升 13.41←-11.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.38←-1.62 Q1←Q4 第1升 1.38←-1.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.21 Q1←Q4 第1升 1.33←0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 華園 113年3月營收1.31億、年增5.61% |
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新聞 | 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% 113/01/10 【公告】華園 2023年12月合併營收1.11億元 年增8.39% 112/12/20 【公告】華園設置資安主管 112/12/20 【公告】華園召開法說會相關資訊 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden International Ltd.擬向其子公司Holiday Garden US.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden VC.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden WC.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden FM.進行增資 112/12/20 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 112/12/08 【公告】華園 2023年11月合併營收1.1億元 年增5.42% 112/11/10 【公告】華園 2023年10月合併營收1.4億元 年增-2.65% 112/10/11 【公告】華園 2023年9月合併營收1.14億元 年增-15.24% 112/09/08 【公告】華園 2023年8月合併營收1.22億元 年增-8.03% 112/08/10 【公告】華園 2023年7月合併營收1.41億元 年增-6.41% 112/08/08 【公告】華園股利配發之除權息基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.27 | 32.52 | 59.8 | 30.62 | 50.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 36.12 | 77.49 |
平均 本益比 | 27.26 | 18.76 | -7.84 | 24.09 | 18.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 29.4 | 44.47 |
最低價 本益比 | 7.25 | 4.99 | -75.48 | 17.56 | -13.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 22.68 | 11.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.75 | 18.8 | 191.72 | 113.52 | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.89 |
111 | 33.5 | 18.45 | 13.08 | 7.21 | 0.2 | 0.6% | 1.08% | 3.67 | 0.73 |
110 | 31.65 | 14.8 | 2.72 | 1.27 | 1.0 | 3.16% | 6.76% | 3.79 | 1.47 |
109 | 26.2 | 9.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.13 | 0.77 |
108 | 25.85 | 15.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.34 |
107 | 35.75 | 13.95 | 26.35 | 10.28 | 0.2 | 0.56% | 1.43% | 2.9 | 1.16 |
106 | 16.8 | 13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 1.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華園 | 2.78% 139(133.09%) | 0.99% 173(87.43%) | 6.82% 211(54.39%) | 1.75% 149(117.9%) | -1.21% 191(70.16%) | -18.6% 525(-38.01%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.35 | 20.07↗ | 19.96↗ | 19.98↗ | 19.86↗ | 19.72↗ | 19.6↗ | 19.4↗ | 19.47↗ | 19.97→ | 20.01→ | 20.19→ | 20.61↘ | 21.48↘ | 21.7↘ |
乖離率 | 1.4% | 1.95% | 1.85% | 2.47% | 3.19% | 3.83% | 4.9% | 4.52% | 1.9% | 1.7% | 0.79% | -1.26% | -5.26% | -6.22% |
均線開始 轉折價位 | 19.8 | 19.85 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 19.05 | 19.2 | 19.9 | 20.85 | 21.25 | 20.6 | 23.25 | 23.7 | 23.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華園 | -8.72% | -7.0% | -5.0% | -11.0% | 49.0% | 24.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標