收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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148.5 (0.34%) 651張 (+52.03%) 752張 943張 1406張 季線下 →147.9 ↗147.65 ↗147.79 ↗147.68 ↘150.67 ↘156.13 651張 0.69倍 |
0.34% 0.34% -15.86% -17.73% -24.04% |
7.9%~9.2% 11.2~12.9 |
185.68 (25.03%) 148.5 |
225.43 (51.8%) 145.92 (-1.74%) |
160.62 (8.16%) 0.47 |
N/A 、Y! |
64.82億 962.61億 |
37.18% 0.0% |
金融業 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99412/裕融二 | 2023-11-20 | 80000 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 97.85 97.85 | 89 (05-02) | 56.2,125.8 | 1258 | 204.6 | 34.82 | 72.58 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | 0.86% | 932 | 0.48% | 1663 | 12.77 | 無 | 359 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.34,12.36 (12.15,15.46,18.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[112] (3.99%[113]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 254.0 (-41.54%) 22-04-25 124.0 (19.76%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 7.41% 0.1% -30 -2 0 0.64%←0.83%(-22.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 6.96 6.25 35.25億(3月) | 4.14 -7.81 8.56 32.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 149.5 (24-05-02) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,3%,4%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 163.33(9.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 70.59,70.59 149.0,147.5 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 160.62(8.16%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.45 18.92,14.1 up 150.0,141.5 -1.3 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.39%(-30.77%) | 4 0.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 8.92,7.86 up 169.5,141.5 -5.84 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.87%(0.62%) | 126 19.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.65,56.04 (2.41,2.88,3.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -4.89% -12.64% -17.46% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | 5 (連4買) 0.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 2.91% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.54←66.84(-1.94%) 14.89←11.64(27.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.88←106.82 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 106.88←98.27 (+8.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.04←21.72 (+0.06%) Q4←Q3 連3降 11.04←20.29 (+8.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.88←15.67 (-36.95%) Q4←Q3 連2降 9.88←5.15 (+91.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2007.81←2021.89 (-0.7%) Q4←Q3 連3降 2007.81←2040.6 (-1.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.17←29.5 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 23.17←9.34 (+148.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.76←3.04 (-42.11%) Q4←Q3 連3降 1.76←2.75 (-36.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.89 (-54.33%) Q4←Q3 連3降 1.32←2.76 (-52.17%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.05←54.26 Q4←Q3 連3降 53.05←56.09 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.33←20.33 Q4←Q3 連3降 10.33←20.65 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←16.56 Q4←Q3 連3降 9.4←14.01 Q4←Q4 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.81 Q4←Q3 連3降 2.59←3.88 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.6 Q4←Q3 連3降 0.34←0.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 裕融第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】裕融113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 LINE GO會員數突破400萬 113/04/18 《其他股》裕融遭升息影響約1億元 綠電明年Q1更閃 113/04/18 《其他股》BNPL「債」掀風暴?裕融提3核心 113/04/17 裕融估升息後成本增逾1億元 樂觀看各事業體正向成長 113/04/17 裕融馬來西亞5月開業,能源事業已取得執照,今年多個案場掛表營運 113/04/09 【公告】裕融113年3月自結合併損益 113/04/09 【公告】裕融 2024年3月合併營收35.25億元 年增2.03% 113/03/31 延續去年12萬人次感動 裕融連兩年獨家贊助《文化平權巡演》 113/03/30 《其他股》裕融挺文化平權 113/03/30 裕融攜手格上發揮ESG精神 連2年獨家贊助文化平權巡演 113/03/29 裕融力挺文化平權 連續兩年獨家贊助庄頭劇場 113/03/12 【公告】裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:裕融二,代碼:99412)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/08 【公告】裕融113年2月自結合併損益 113/03/08 【公告】裕融 2024年2月合併營收32.95億元 年增4.14% 113/03/08 《熱門族群》金管會約談心驚驚 租賃雙雄破底 113/03/08 裕隆、裕融各配息1.4元及6.1元,殖利率2-3%,股價齊跌,擬4/17開法說 113/03/07 裕融改寫獲利紀錄 裕隆 去年EPS4.63元 次高 113/03/07 裕隆金雞母裕融去年EPS 11.07元 擬配現金股息6.1元 113/03/07 【公告】裕融向關係人取得不動產使用權資產 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.77 | 225.43 | 51.8 | 202.88 | 36.62 | 最低殖利率 | 3.2% | 185.032 | 24.6 | 166.528 | 12.14 | 最高淨值比 | 3.34 | 187.24 | 26.09 |
平均 本益比 | 15.46 | 185.68 | 25.03 | 165.12 | 11.19 | 平均殖利率 | 4.45% | 144.45 | -2.72 | 130.01 | -12.45 | 平均淨值比 | 2.88 | 161.18 | 8.54 |
最低價 本益比 | 12.15 | 145.92 | -1.74 | 127.35 | -14.24 | 最高殖利率 | 5.7% | 103.877 | -30.05 | 93.49 | -37.04 | 最低淨值比 | 2.41 | 135.11 | -9.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 220.0 | 154.0 | 19.21 | 13.45 | 6.1 | 2.77% | 3.96% | 3.77 | 2.89 |
111 | 254.0 | 124.0 | 23.98 | 11.71 | 5.6 | 2.2% | 4.52% | 5.41 | 2.6 |
110 | 183.5 | 99.5 | 19.51 | 10.58 | 5.5 | 3.0% | 5.53% | 4.02 | 2.36 |
109 | 119.0 | 72.4 | 20.77 | 12.64 | 4.7 | 3.95% | 6.49% | 2.8 | 1.71 |
108 | 135.0 | 90.3 | 24.98 | 16.71 | 4.5 | 3.33% | 4.98% | 2.87 | 2.35 |
107 | 138.0 | 81.2 | 29.22 | 17.19 | 5.5 | 3.99% | 6.77% | 3.42 | 2.22 |
106 | 128.0 | 76.8 | 30.18 | 18.11 | 5.9 | 4.61% | 7.68% | 3.43 | 2.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕融 | 0.34% 752(-13.49%) | 0.34% 846(-23.09%) | 0.34% 943(-30.98%) | -15.86% 1406(-53.72%) | -17.73% 1031(-36.86%) | -24.04% 915(-28.9%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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148.5 | 148.5↗ | 147.9→ | 147.65↗ | 147.79↗ | 147.68↗ | 147.28↗ | 150.67↘ | 156.13↘ | 167.12↘ | 167.83↘ | 169.98↘ | 176.55↘ | 179.92↘ | 180.24↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.41% | 0.58% | 0.48% | 0.56% | 0.83% | -1.44% | -4.89% | -11.14% | -11.52% | -12.64% | -15.89% | -17.46% | -17.61% |
均線開始 轉折價位 | 146.0 | 148.5 | 146.0 | 146.5 | 147.5 | 145.0 | 169.5 | 176.5 | 186.0 | 184.5 | 179.0 | 210.0 | 192.5 | 176.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕融 | 103.72% | -21.0% | 19.0% | -11.0% | 73.0% | -5.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 | 13.19 |
ROE | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 | 14.92 |
本業收入比 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 | 96.00 |
自由現金流量 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 | -231.12 |
利息保障倍數 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 | 232.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標