| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-3.46%) 3560張 (-78.51%) 5958張 1715張 1104張 季線上 短漲多 ↗33.07 ↗31.14 ↗30.18 ↗30.03 ↗32.29 ↗32.76 3560張 2.08倍 |
22.46% 17.71% 1.16% -6.68% -46.22% |
33.02 (-5.39%) 34.9 |
46.14 (32.21%) 19.9 (-42.98%) |
N/A 1.15 |
N/A |
7.79億 27.18億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.45,N/A (9.95,16.51,23.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.69% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-56.27%) 23-06-20 10.75 (224.65%) 21-06-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 19.1% 4.57% -25 -67 0 28.32%←29.2%(-3.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.44 -3.02 -71.18 0.51億(4月) | -70.9 52.56 -72.08 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 37.7 (24-05-14) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-1%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.45 69.73,84.32 down 35.6,34.6 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 63.3,34.86 35.95,32.35 0.43 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.13 13.32,6.64 up 79.8,32.5 -3.22 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←2.01%(-46.77%) | -111 (連3賣) 3.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,17.63 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.22% 6.53% -2.4% -22.86% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.59%(-0.39%) | -6 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.57% 38.25% 44.04% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.7←36.03(10.19%) 32.75←35.0(-6.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.22 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←2.37 (-41.77%) Q1←Q4 連4降 1.38←4.95 (-72.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.17 (-41.77%) Q1←Q4 第1降 0.1←1.17 (-72.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←3.83 (+11.23%) Q1←Q4 第1升 4.26←3.88 (+9.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.13←39.55 (+9.05%) Q1←Q4 第1升 43.13←44.9 (-3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 777.22←260.78 (+9.05%) Q1←Q4 連4升 777.22←117.54 (+561.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←-0.03 (+2466.67%) Q1←Q4 第1升 0.71←1.12 (-36.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.31 (-103.23%) Q1←Q4 第1降 -0.01←1.17 (-100.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.76←42.61 Q1←Q4 連2升 65.76←43.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←7.36 Q1←Q4 第1降 6.98←23.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.22←-1.07 Q1←Q4 第1升 40.22←17.57 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←-0.19 Q1←Q4 第1升 4.1←7.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←-0.13 Q1←Q4 第1升 3.26←5.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 連宇第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 112/05/19 盤中速報 - 亞帝歐(3516)急跌-2.03%報16.8元，成交21張 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.07 | 46.14 | 32.21 | 43.18 | 23.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 20.98 | -39.89 |
| 平均 本益比 | 16.51 | 33.02 | -5.39 | 34.7 | -0.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 18.6 | -46.7 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 19.9 | -42.98 | 26.21 | -24.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 16.22 | -53.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 79.8 | 23.85 | 33.29 | 9.95 | 1.0 | 1.25% | 4.19% | 5.04 | 1.73 |
| 111 | 32.5 | 11.25 | 11.52 | 3.99 | 1.5 | 4.62% | 13.33% | 2.12 | 0.83 |
| 110 | 19.45 | 9.9 | 216.73 | 110.31 | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.85 |
| 109 | 13.8 | 9.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.73 |
| 108 | 16.55 | 10.4 | 53.79 | 33.8 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.88 |
| 107 | 13.85 | 10.95 | 360.1 | 284.7 | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.93 |
| 106 | 15.7 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 22.46% 5958(-40.24%) | 19.52% 3074(15.8%) | 17.71% 1715(107.57%) | 1.16% 1104(222.39%) | -6.68% 1157(207.6%) | -46.22% 2387(49.14%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.17↗ | 33.07↗ | 31.14↗ | 30.18↗ | 30.03↗ | 30.32↗ | 32.29↗ | 32.76↗ | 34.86↘ | 35.09↘ | 35.76↘ | 40.54↘ | 45.24↘ | 47.57↘ |
| 乖離率 | -0.77% | 5.53% | 12.07% | 15.64% | 16.22% | 15.11% | 8.08% | 6.53% | 0.11% | -0.54% | -2.4% | -13.91% | -22.86% | -26.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 29.25 | 29.4 | 28.55 | 28.75 | 33.7 | 32.3 | 32.85 | 40.45 | 40.5 | 37.7 | 66.8 | 65.6 | 65.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 274.54% | -10.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
| ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
| 本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
