| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (-1.42%) 684張 (+66.39%) 588張 960張 1483張 季線下 ↘38.88 ↘39.32 ↗39.04 ↗38.88 ↘39.65 ↘40.26 684張 0.71倍 |
-3.91% -1.68% -4.88% 18.54% 81.62% |
49.79 (30.85%) 38.05 |
67.59 (77.63%) 31.99 (-15.93%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
8.18億 31.58億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.26,N/A (9.47,14.74,20.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[112] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-17.1%) 24-02-22 13.9 (173.74%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.84% 30 0 0 9.3%←10.24%(-9.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.0 0.34 9.06 1.37億(4月) | -4.37 47.51 9.82 1.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 41.2 (24-05-08) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-7%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 1.56,20.71 look 38.1,36.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 19.07,26.29 look 41.1,36.2 -0.7 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.99 73.12,74.49 N/A,20.85 1.1 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.87%(-6.3%) | -147 (連6賣) 21.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,16.71 (0.8,0.99,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -5.49% -1.83% 15.13% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.52%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 3.1% 23.22% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.82←64.61(-2.77%) 15.08←9.13(65.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←4.22 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 3.77←3.44 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.8 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.67 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.49 (+10.44%) Q1←Q4 第1升 2.75←2.71 (+1.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.35←78.28 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 86.35←79.96 (+7.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.06←79.15 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 87.06←98.57 (-11.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.58 (+55.17%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.64 (+40.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.84 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.66 (-18.18%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.46←28.51 Q1←Q4 連3降 27.46←29.17 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.5←19.01 Q1←Q4 連3降 16.5←19.36 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.53←11.29 Q1←Q4 第1升 19.53←15.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←3.23 Q1←Q4 第1升 5.15←4.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←2.16 Q1←Q4 第1升 3.32←2.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 青鋼 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.90元 113/05/02 青鋼董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】青鋼董事會重要決議事項 113/04/24 【公告】青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】青鋼 2024年3月合併營收1.37億元 年增-4.37% 113/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】青鋼 2024年2月合併營收9276.1萬元 年增-25.61% 113/02/21 熱門股－青鋼 KD值向上短多氣盛 113/02/06 【公告】青鋼 2024年1月合併營收1.48億元 年增94.94% 113/02/01 【公告】青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/01/05 【公告】青鋼 2023年12月合併營收1.47億元 年增21.07% 112/12/21 【DJ Cafe】降回音超有感！青鋼微孔吸音板大揭密 112/12/06 【公告】青鋼 2023年11月合併營收1.46億元 年增25.37% 112/11/06 【公告】青鋼 2023年10月合併營收1.29億元 年增11.84% 112/10/06 【公告】青鋼 2023年9月合併營收1.25億元 年增19.56% 112/09/06 【公告】青鋼受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 【公告】青鋼 2023年8月合併營收1.4億元 年增43.96% 112/09/04 熱門股－青鋼 法人連買日KD向上 112/09/04 焦點股：青鋼訂單暢旺，股價突破前高 112/08/14 盤中速報 - 青鋼(8930)股價急跌至27.7元，跌幅達7.2% 112/08/10 度過財報逆風期 累計營收成長+低本益比股 112/08/06 《鋼鐵股》青鋼 營收續締佳績 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.01 | 67.59 | 77.63 | 62.64 | 64.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 19.72 | -48.17 |
| 平均 本益比 | 14.74 | 49.79 | 30.85 | 48.02 | 26.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.99 | 16.54 | -56.52 |
| 最低價 本益比 | 9.47 | 31.99 | -15.93 | 33.41 | -12.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 13.37 | -64.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.0 | 16.45 | 14.15 | 5.29 | 2.5 | 5.68% | 15.2% | 2.39 | 1.04 |
| 111 | 20.85 | 13.9 | 9.83 | 6.55 | 1.0 | 4.8% | 7.19% | 1.34 | 0.97 |
| 110 | 22.6 | 13.1 | 23.16 | 13.43 | 0.8 | 3.54% | 6.11% | 1.45 | 0.92 |
| 109 | 17.3 | 9.41 | 56.74 | 30.86 | 0.5 | 2.89% | 5.31% | 1.1 | 0.65 |
| 108 | 15.3 | 11.9 | 19.01 | 14.78 | 0.61 | 3.99% | 5.13% | 1.04 | 0.8 |
| 107 | 20.65 | 11.0 | 29.71 | 15.82 | 0.6 | 2.91% | 5.45% | 1.18 | 0.66 |
| 106 | 16.85 | 12.35 | 6.84 | 5.01 | 0.7 | 4.15% | 5.67% | 1.17 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | -3.91% 588(16.21%) | -1.42% 1071(-36.15%) | -1.68% 960(-28.75%) | -4.88% 1483(-53.88%) | 18.54% 1303(-47.5%) | 81.62% 1444(-52.64%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 38.5↘ | 38.88↘ | 39.32↘ | 39.04↗ | 38.88↗ | 38.74↘ | 39.65↘ | 40.26↘ | 39.65↘ | 39.6↗ | 38.76↗ | 35.17↗ | 33.05↗ | 31.45↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -2.13% | -3.23% | -2.54% | -2.13% | -1.78% | -4.04% | -5.49% | -4.04% | -3.91% | -1.83% | 8.19% | 15.13% | 20.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 40.95 | 38.4 | 37.4 | 36.45 | 40.35 | 40.25 | 39.1 | 39.1 | 35.05 | 32.25 | 23.7 | 20.0 | 17.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | 200.0% | 2.0% | 128.0% | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 | 8.69 |
| ROE | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 | 5.71 |
| 本業收入比 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 | 109.52 |
| 自由現金流量 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 | 19.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
