| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.5 (-0.78%) 59張 (+103.92%) 43張 60張 95張 季線上 ↘322.1 ↘323.45 ↘324.62 ↘325.35 ↗320.81 ↗318.2 59張 0.98倍 |
-1.08% -3.47% 4.75% 3.4% 5.45% |
346.07 (8.32%) 319.5 |
414.7 (29.8%) 277.44 (-13.16%) |
362.93 (13.59%) 0.5 |
N/A N/A |
8.07億 257.86億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.29,N/A (12.45,15.53,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-11.0%) 23-06-15 193.0 (65.54%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.07% 4 0 0 0.32%←0.5%(-36.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.79 -23.44 7.35 37.5億(4月) 短跌破長 | 3.99 119.95 10.93 48.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 327.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -31%,-20%,-6%,5% 賣,平,賣,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 0.0,13.68 look 320.5,315.5 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 362.93(13.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 58.75,67.42 321.0,306.0 1.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.38%(3.78%) | -12 (連2賣) 20.34% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.88 60.7,69.74 359.0,291.0 3.0 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.78%(-3.77%) | -26 (連11賣) 44.07% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,145.89 (1.37,1.78,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% 0.41% 3.49% 2.53% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(28.57%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 1.49% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.2←79.19(0.01%) 7.64←8.32(-8.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.81←42.69 (-2.06%) Q1←Q4 第1降 41.81←42.37 (-1.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.69←103.1 (+30.64%) Q1←Q4 第1升 134.69←121.42 (+10.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←4.76 (+30.64%) Q1←Q4 第1升 5.16←5.02 (+10.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.02←47.49 (-11.52%) Q1←Q4 第1降 42.02←29.38 (+43.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.87←3.77 (-23.87%) Q1←Q4 第1降 2.87←2.75 (+4.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.9←44.72 (-23.87%) Q1←Q4 第1降 33.9←29.9 (+13.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.22←4.89 (+6.75%) Q1←Q4 第1升 5.22←5.03 (+3.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.04←4.63 (+8.86%) Q1←Q4 第1升 5.04←4.93 (+2.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.8←13.09 Q1←Q4 第1降 10.8←11.31 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←4.62 Q1←Q4 第1降 3.83←4.14 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.13←3.83 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 3.13←3.34 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.13 Q1←Q4 第1升 3.43←3.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.86 Q1←Q4 第1升 1.91←1.86 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 汎德永業 113年4月營收37.50億、年減3.80% |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/12 汎德永業4月營收雙減，BMW電動車Q2將抵港，銷售動能看增 113/05/10 《汽車股》汎德永業前4月營收增7% Q2銷售動能續強 113/05/10 汎德永業前四月營收年增7.35％ 樂觀Q2到港效益 113/05/10 【公告】汎德永業 2024年4月合併營收37.5億元 年增-3.8% 113/05/02 《汽車股》汎德永業 Q1營收獲利站高崗 113/05/02 汎德永業 Q1營收獲利站高崗 113/05/02 保時捷、BMW接單熱 汎德永業首季獲利創同期新高 113/05/02 BMW、保時捷接單火 汎德永業Q1每股賺5.22元 113/05/02 汎德永業首季營收獲利雙創同期新高，每股盈餘5.22元 113/05/02 《汽車股》汎德永業首季EPS達5.22元飆高 Porsche、BMW交車續催火 113/05/02 《汽車股》汎德永業Q1每股盈餘5.22元 6月21日股東會 113/05/02 【公告】汎德永業董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項) 113/04/24 【公告】汎德永業113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/04/10 汎德永業首季營收創歷年同期新高，看好下半年營運 113/04/10 保時捷跑車大量交車 汎德永業Q1營收134.69億元同期高 113/04/10 【公告】汎德永業 2024年3月合併營收48.98億元 年增3.99% 113/03/25 【公告】汎德永業受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 113/03/13 車廠去年業績靚 和泰車、汎德永業賺翻天 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -1.08% 43(37.04%) | -2.14% 55(7.25%) | -3.47% 60(-1.04%) | 4.75% 95(-37.55%) | 3.4% 85(-30.09%) | 5.45% 168(-64.54%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.5 | 321.33↘ | 322.1↘ | 323.45↘ | 324.62↘ | 325.35↘ | 325.46↗ | 320.81↗ | 318.2↗ | 309.64↗ | 309.18↗ | 308.72↗ | 309.05↗ | 311.62↗ | 309.63↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.81% | -1.22% | -1.58% | -1.8% | -1.83% | -0.41% | 0.41% | 3.18% | 3.34% | 3.49% | 3.38% | 2.53% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 323.5 | 322.5 | 326.0 | 329.0 | 323.5 | 315.5 | 319.0 | 304.0 | 298.0 | 297.0 | 308.5 | 313.0 | 301.5 | 282.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 4.9% | 7.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
| ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
| 本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
| 利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
