收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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117.5 (2.62%) 7765張 (+16.16%) 4312張 2899張 1786張 季線上 ↗114.5 ↗112.95 ↗108.98 ↗107.46 ↗98.45 ↗95.4 7765張 2.68倍 |
3.52% 21.13% 40.05% 41.06% 52.6% |
95.15 (-19.02%) 117.5 |
125.49 (6.8%) 64.81 (-44.84%) |
175.21 (49.11%) 0.66 |
N/A N/A |
42.91億 504.15億 |
2.52% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.68,N/A (10.86,15.95,21.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.21% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-1.67%) 24-05-29 57.9 (102.94%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 1.81% -360 3 0 0.65%←0.75%(-13.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.58 -4.0 8.1 8.49億(4月) 短跌破長 | -14.87 10.2 4.73 8.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 119.5 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,10%,14% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.48 89.19,80.94 N/A,114.0 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 175.21(49.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.8 94.94,96.39 down N/A,91.9 2.93 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←2.51%(90.44%) | 3850 (連10買) 49.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.5 95.99,94.28 N/A,91.9 3.63 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.09%←13.16%(-0.53%) | -3627 (連5賣) 46.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,42.11 (1.42,1.64,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.34% 23.17% 33.83% 44.54% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.09%(0.79%) | -14 (連2賣) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 5.03% 13.51% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.4←76.4(5.24%) 8.77←10.51(-16.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.32←26.91 (+1.52%) Q1←Q4 第1升 27.32←26.09 (+4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.97←7.67 (+1.52%) Q1←Q4 第1降 5.97←2.53 (+4.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.03←50.04 (+13.97%) Q1←Q4 連4升 57.03←24.64 (+131.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.14←45.8 (-10.17%) Q1←Q4 連3降 41.14←44.26 (-7.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.37←237.52 (-10.17%) Q1←Q4 連3升 265.37←124.09 (+113.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.23 (+52.85%) Q1←Q4 第1升 1.88←0.54 (+248.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.5 (-34.67%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.46 (+113.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.81←39.23 Q1←Q4 第1降 32.81←21.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.86←28.5 Q1←Q4 第1降 21.86←9.71 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.53←19.56 Q1←Q4 第1升 29.53←8.91 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.77 Q1←Q4 第1升 4.32←1.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.55←2.43 Q1←Q4 第1升 3.55←1.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 5/31上市投信買超排行前20名 |
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新聞 | 113/05/31 00927成份股新增創見等3檔、刪除強茂等3檔 113/05/20 【公告】創見代孫公司創見資訊(香港)股份有限公司取得房產 113/05/20 《半導體》COMPUTEX 創見秀8大嵌入式解決方案 113/05/20 創見將展出嵌入式解決方案和全新PCIe Gen5固態硬碟及專業攝影 113/05/13 創見推出全新工業級CFast記憶卡 滿足長期資料儲存 113/05/09 《半導體》創見首季EPS升至1.88元 看記憶體市場向好 113/05/09 【公告】創見 2024年4月合併營收8.49億元 年增20.59% 113/04/11 創見資訊推出全新系列PCIe 4.0 M.2 2280、2242與2230固態硬碟 113/04/09 【公告】創見 2024年3月合併營收8.85億元 年增-14.88% 113/04/07 《半導體》美ISC West 創見秀智慧安防嵌入式解決方案 113/04/02 《半導體》創見西進參展 推進智慧醫療發展 113/04/02 創見參展中國國際醫療器械博覽會 推進智慧醫療發展 113/03/23 《半導體》創見 合併二間上海子公司 113/03/22 創見 合併二間上海子公司 113/03/19 創見登場美國ISC West 2024 秀最新智慧安防嵌入式解決方案 113/03/14 創見應援HBL 共同見證HBL總決賽冠軍誕生 113/03/02 《半導體》創見 擬配發現金股利5元 113/03/01 創見 擬配發現金股利5元 113/03/01 《半導體》創見去年EPS降至4.63元 擬配息5元、殖利率破6% 113/03/01 創見擬配發股利現金5元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創見 | 3.52% 4312(80.05%) | 5.38% 3246(139.15%) | 21.13% 2899(167.81%) | 40.05% 1786(334.69%) | 41.06% 1164(566.86%) | 52.6% 929(735.85%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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117.5 | 115.67↗ | 114.5↗ | 112.95↗ | 108.98↗ | 107.46↗ | 104.69↗ | 98.45↗ | 95.4↗ | 89.01↗ | 88.69↗ | 87.8↗ | 82.62↗ | 81.29↗ | 80.4↗ |
乖離率 | 1.58% | 2.62% | 4.03% | 7.82% | 9.34% | 12.24% | 19.35% | 23.17% | 32.01% | 32.48% | 33.83% | 42.22% | 44.54% | 46.14% |
均線開始 轉折價位 | 112.0 | 112.0 | 109.0 | 100.0 | 94.5 | 90.1 | 88.3 | 84.2 | 81.3 | 79.0 | 83.0 | 71.0 | 76.4 | 70.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創見 | 20.66% | 48.0% | 22.0% | -9.0% | 11.0% | -21.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.0 | 12.43 | 20.2 | 10.59 | 13.2 |
ROE | 10.23 | 12.46 | 13.16 | 6.29 | 8.78 |
本業收入比 | 76.49 | 44.90 | 92.43 | 80.69 | 85.22 |
自由現金流量 | 11.69 | 38.23 | 27.08 | 15.16 | 21.39 |
利息保障倍數 | 745.23 | 1702.10 | 2507.93 | 738.18 | 1121.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標