收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1270.0 (2.83%) 6400張 (-57.87%) 11003張 7477張 7608張 季線上 ↘1279.0 ↗1244.0 ↗1206.18 ↗1187.0 ↗1127.53 ↗1137.82 6400張 0.86倍 |
-3.05% 21.53% 3.25% 34.11% 65.36% |
23.4%~26.3% 57.1~66.3 |
1150.83 (-9.38%) 1270.0 |
1582.27 (24.59%) 719.38 (-43.36%) |
N/A 1.12 |
2137.49(68.31%) 、Y! |
159.93億 19751.90億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.45,21.06 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.4% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (4.48%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 1320.0 (-3.79%) 24-05-28 533.0 (138.27%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 0.4% 33 -41 0 1.47%←1.49%(-1.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.24 -16.74 41.51 420.28億(4月) | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1320.0 (24-05-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -35%,4%,7%,9% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1204.21(-5.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.66 71.43,72.44 1275.0,1230.0 8.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.34 85.88,79.06 1275.0,1215.0 6.98 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←5.83%(6.0%) | -1920 (連18買轉賣) 30.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2137.49(68.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.95 92.51,78.54 N/A,1215.0 46.46 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.7%←60.67%(1.7%) | 681 10.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.33,231.71 (1.58,2.55,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.99% 11.62% 20.13% 39.6% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.23%(0.9%) | -209 (連3賣) 3.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.1% 9.53% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.94←77.25(0.89%) 5.49←6.34(-13.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 5/31證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、遠東新等/刪川湖、鴻海等 |
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新聞 | 113/06/03 《半導體》聯發科AI多元進擊 外資升價35%、上看1420元 113/05/31 聯發科參展COMPUTEX秀車用等AI成果,揭露全球首款3奈米智慧座艙平台 113/05/31 聯發科Chromebook單晶片838獲聯想採用,顯示器用Pentonic 800晶片亮相 113/05/31 〈COMPUTEX〉聯發科攜手供應鏈 展示全球首款3奈米智慧座艙平台 113/05/31 〈COMPUTEX〉聯發科開展前搶推新晶片 將AI導入電視、Chromebook 113/05/31 聯發科AI應用遍及汽車 電腦展秀3奈米智慧座艙平台 113/05/31 Computex將至! 輝達財報帶動 AI概念股續揚,創新科技ETF後市有看頭 113/05/31 《半導體》COMPUTEX下周登場 聯發科AI貫穿全場 113/05/31 2024 COMPUTEX聯發科展現「智慧隨行 AI無所不在」 113/05/30 聯發科推出天璣7300平台 台積電4奈米打造 113/05/30 聯發科發表天璣7300系列旗艦級晶片 助力智慧手機及摺疊式裝置全面升級 113/05/30 聯發科推中高階天璣7300X 搶摺疊式裝置商機 113/05/30 《半導體》劍指摺疊機+AI 聯發科端天璣7300系列晶片 113/05/29 千億身價大佬齊聚 張忠謀、林百里偕黃仁勳再戰夜市 113/05/29 迎COMPUTEX AI PC明星股出列 113/05/29 黃仁勳與科技大老餐敘 張忠謀林百里蔡明介到場 113/05/29 《塑膠股》炎洲處分聯發科30.7萬股 獲利約8269萬 113/05/29 聯發科歡慶27周年 頒發首屆全球志工英雄榮耀 113/05/29 聯發科歡慶27周年 號召員工共創永續未來 113/05/29 《研究報告》台股原型ETF36檔股價登峰 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | -3.05% 11003(-41.83%) | 8.09% 8290(-22.79%) | 21.53% 7477(-14.4%) | 3.25% 7608(-15.87%) | 34.11% 7781(-17.75%) | 65.36% 7327(-12.64%) |
加權指數 | -1.47% | 1.41% | 4.28% | 9.36% | 23.5% | 28.7% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1270.0 | 1265.0↘ | 1279.0↘ | 1244.0↗ | 1206.18↗ | 1187.0↗ | 1152.88↗ | 1127.53↗ | 1137.82↗ | 1074.69↗ | 1072.39↗ | 1057.22↗ | 951.0↗ | 909.74↗ | 887.6↗ |
乖離率 | 0.4% | -0.7% | 2.09% | 5.29% | 6.99% | 10.16% | 12.64% | 11.62% | 18.17% | 18.43% | 20.13% | 33.54% | 39.6% | 43.08% |
均線開始 轉折價位 | 1310.0 | 1195.0 | 1165.0 | 1095.0 | 1040.0 | 981.0 | 1130.0 | 1155.0 | 1040.0 | 976.0 | 948.0 | 706.0 | 757.0 | 650.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯發科 | 360.32% | 26.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標