| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (0.37%) 246張 (-37.73%) 384張 454張 1062張 季線下 →135.1 ↗134.15 ↘134.56 ↘135.3 ↘137.72 ↘140.16 246張 0.54倍 |
-1.11% -2.9% -8.22% 5.51% 10.74% |
0.6%~0.6% 7.9~9.0 |
122.19 (-8.82%) 134.0 |
155.56 (16.09%) 88.81 (-33.72%) |
83.5 (-37.69%) 1.22 |
N/A 、Y! |
7.28億 97.59億 |
28.05% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-05-15 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.11,15.86 (10.51,14.46,18.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率-0.11 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (3.93%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-23.43%) 23-07-27 71.0 (88.73%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.34% -44 0 0 15.59%←16.59%(-6.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.7 3.13 18.24 歷年新高 8.53億(4月) | 15.72 10.14 17.73 8.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 138.0 (24-05-28) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,8%,-3%,-2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 127.53(-4.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 38.46,46.15 138.0,131.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 83.5(-37.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.88 10.42,8.35 up 144.0,132.0 -1.88 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.38%(-21.05%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 41.01,51.5 175.0,105.5 1.53 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←5.16%(18.8%) | 83 (連5買) 33.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,51.74 (1.76,2.52,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -4.39% -3.58% 2.64% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.6%(-18.33%) | 15 (連2賣轉買) 6.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 26.85 0.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.63% 12.44% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.73←43.22(-1.13%) 29.48←27.29(8.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q1←Q4 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.19←24.39 (-0.82%) Q1←Q4 第1降 24.19←20.54 (+17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.65 (-0.82%) Q1←Q4 第1降 1.43←1.34 (+17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.35←107.93 (+10.58%) Q1←Q4 第1升 119.35←111.33 (+7.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.58%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.46 (-24.8%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.85 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←2.03 (-13.79%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.64 (+6.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.5←19.64 Q1←Q4 連3降 17.5←19.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.9←6.77 Q1←Q4 連2降 5.9←6.54 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.54←6.98 Q1←Q4 連2降 5.54←5.99 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←4.9 Q1←Q4 連2降 3.68←4.29 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←3.41 Q1←Q4 連2降 2.52←2.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 緯軟股東常會通過112年營業報告書及財報承認案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/10 緯軟Q1獲利寫同期高點，EPS 1.85元，看好Q2動能續增 113/05/10 《資服股》緯軟Q1營收獲利齊寫同期高 每股盈餘1.85元 113/05/09 《業績-資服》緯軟4月營收為8.53億元，年增19.71% 113/05/07 【公告】緯軟 2024年4月合併營收8.53億元 年增19.71% 113/04/23 【公告】緯軟依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案業已收到中國大陸證監會通知不屬於備案管理範圍 113/04/09 緯軟3月、Q1營收雙創同期新高，估Q1為全年低點，後續營收成長可期 113/04/08 《資服股》緯軟3月、首季營收 齊寫同期新高 113/04/08 《業績-資服》緯軟3月營收為8.27億元，年增15.73% 113/04/08 【公告】緯軟 2024年3月合併營收8.27億元 年增15.73% 113/03/13 潛力股：緯軟 113/03/12 《熱門族群》AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/11 AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/07 《資服股》緯軟下半年營運優於上半年 全年衝百億營收 113/03/07 《資服股》緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟取得大型新客戶 今年AI營收占比看增 113/03/06 緯軟拿下中國互聯網新客戶，估H2優於H1，全年維持去年成長步調 113/03/05 《業績-資服》緯軟2月營收為7.51億元，年增9.70% 113/03/05 緯軟擬配息5元，2月、前2月營收雙創同期高點 113/03/05 《資服股》緯軟2023年每股盈餘8.49元 擬配息5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -1.11% 384(-35.93%) | 1.13% 378(-34.91%) | -2.9% 454(-45.81%) | -8.22% 1062(-76.83%) | 5.51% 1552(-84.14%) | 10.74% 2012(-87.77%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 134.5↘ | 135.1→ | 134.15↗ | 134.56↘ | 135.3↘ | 135.76→ | 137.72↘ | 140.16↘ | 139.53↘ | 139.43↘ | 138.98↗ | 131.3↘ | 130.55↗ | 129.47↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.81% | -0.11% | -0.42% | -0.96% | -1.3% | -2.7% | -4.39% | -3.96% | -3.89% | -3.58% | 2.06% | 2.64% | 3.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 134.0 | 133.5 | 141.0 | 137.0 | 134.0 | 142.0 | 146.5 | 136.5 | 136.0 | 126.5 | 142.5 | 118.5 | 114.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | 96.72% | 1.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
| ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
| 本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
