收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.5 (1.74%) 1819張 (-14.34%) 1280張 739張 688張 季線上 ↗227.0 ↗225.6 ↗221.18 ↗218.98 ↗213.01 ↗208.96 1819張 2.46倍 |
4.24% 13.35% 20.05% 29.01% 52.12% |
149.71 (-35.88%) 233.5 |
177.16 (-24.13%) 122.26 (-47.64%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
6.20億 144.86億 |
15.04% 0.0% |
營造工程 |
2024-05-13 2024-01-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.91,N/A (8.33,10.2,12.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-2.71%) 22-01-06 91.0 (156.59%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 2.93% -60 0 0 3.4%←3.01%(12.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.43 15.13 1.42 24.49億(4月) | -8.12 60.41 -1.79 21.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 234.5 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,13%,14%,15% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.55 96.36,86.48 234.5,229.5 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.26 97.75,93.49 240.0,231.0 2.12 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←0.64%(459.38%) | 1086 (連6買) 59.7% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.53 99.06,89.54 240.0,216.0 9.44 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.87%←23.38%(-2.18%) | -702 (連5賣) 38.59% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.33,70.12 (1.75,2.33,2.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.63% 11.74% 19.46% 30.88% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.2%(40.0%) | -21 (連5買轉賣) 1.15% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.93% 10.32% 23.85% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.52←45.22(5.09%) 15.36←16.49(-6.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.45←34.65 (+25.4%) Q1←Q4 連4升 43.45←28.39 (+53.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.77←66.24 (-17.32%) Q1←Q4 第1降 54.77←55.77 (-1.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.97←7.26 (-17.32%) Q1←Q4 連3降 6.97←7.11 (-1.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.38←21.47 (+8.9%) Q1←Q4 連8升 23.38←16.59 (+40.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←92.04 (+18.93%) Q1←Q4 第1升 109.46←130.71 (-16.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.03←35.34 (+18.93%) Q1←Q4 連6升 47.03←29.56 (+59.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.45←2.81 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 3.45←3.75 (-8.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←2.5 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 2.58←3.17 (-18.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←18.53 Q1←Q4 第1升 20.77←19.82 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.72←10.96 Q1←Q4 第1升 12.72←12.75 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←8.8 Q1←Q4 第1升 10.72←10.37 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.51←4.49 Q1←Q4 第1升 4.51←5.39 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.17 Q1←Q4 連3降 2.14←2.23 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/24 朋億*法人董事聖暉*改派代表人 113/05/24 聖暉*第六屆薪酬委員名單 |
|||||||||
新聞 | 113/05/27 端午休市 5月營收6/11公告 113/05/25 《其他電》聖暉*擬擴大東南亞投資 113/05/24 聖暉*女性董事首次過半 將擴大東南亞投資 113/05/24 聖暉*董座梁進利:全力衝刺海外版圖 擴大東南亞布局與投資 113/05/24 【公告】聖暉*113年股東會改選董事及獨立董事 113/05/24 【公告】聖暉*董事長任期屆滿改選 113/05/24 【公告】聖暉*113年度股東常會重要決議事項 113/05/20 《其他電》聖暉*7月4日除息 113/05/20 【公告】聖暉*訂定112年下半年度現金股利除息基準日 113/05/15 聖暉*開辦員工持股信託 早盤大漲逾6% 113/05/13 聖暉*開辦員工持股信託 113/05/13 聖暉*攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才、提升企業永續 113/05/13 聖暉*攜玉山銀行強化留才 開辦員工持股信託 113/05/13 《其他電》聖暉*、玉山銀簽訂員工持股信託 113/05/10 《其他電》聖暉*5月13日受邀線上法說 113/05/10 【公告】聖暉*受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】聖暉* 2024年4月合併營收24.49億元 年增9.43% 113/05/10 《業績-其他電》聖暉*4月營收為24.49億元,年增9.43% 113/05/10 《其他電》聖暉*第1季每股盈餘3.45元 獲利創同期次高 113/05/09 聖暉*首季EPS達3.45元 同期次高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聖暉* | 4.24% 1280(42.12%) | 3.78% 841(116.09%) | 13.35% 739(146.04%) | 20.05% 688(164.45%) | 29.01% 526(245.77%) | 52.12% 469(287.45%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.5 | 230.17↗ | 227.0↗ | 225.6↗ | 221.18↗ | 218.98↗ | 216.4↗ | 213.01↗ | 208.96↗ | 198.82↗ | 198.01↗ | 195.46↗ | 183.86↗ | 178.41↗ | 174.75↗ |
乖離率 | 1.45% | 2.86% | 3.5% | 5.57% | 6.63% | 7.9% | 9.62% | 11.74% | 17.44% | 17.92% | 19.46% | 27.0% | 30.88% | 33.62% |
均線開始 轉折價位 | 220.5 | 225.5 | 228.0 | 208.0 | 206.0 | 204.5 | 198.0 | 193.0 | 178.0 | 176.5 | 177.0 | 152.0 | 152.5 | 131.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖暉* | 4.41% | 30.0% | 76.0% | -54.0% | 17.0% | 1.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標