收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.2 (-0.19%) 11張 (+71.57%) 14張 17張 27張 季線下 ↗50.9 ↗50.76 ↘50.78 ↘50.94 ↘51.79 ↘52.25 11張 0.65倍 |
1.59% -1.16% -5.54% -10.8% -33.51% |
46.51 (-9.16%) 51.2 |
57.5 (12.3%) 35.52 (-30.62%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
3.18億 16.28億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.47,N/A (10.73,14.05,17.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[112] (N/A) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-37.94%) 22-05-04 37.5 (36.53%) 22-02-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.26 -6.9 -19.16 0.52億(4月) | -16.1 100.11 -20.69 0.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.7 (24-05-31) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-13%,-15% 平,賣,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 66.67,76.59 51.4,50.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 16.39,8.2 up 53.6,50.2 -0.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.97 3.14,4.39 look 61.6,45.0 -1.83 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.52%(5.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,27.38 (1.93,2.65,3.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -2.01% -6.28% -11.74% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 1.08% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.46←67.19(-5.55%) 14.85←13.87(7.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.72 (-28.49%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.56 (-21.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.37 (-28.49%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.34 (-21.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.38 (+39.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.14←5.03 (+22.07%) Q1←Q4 第1升 6.14←5.04 (+21.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.27←75.36 (+22.07%) Q1←Q4 第1升 110.27←59.26 (+86.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.16 (-62.07%) Q1←Q4 第1降 0.44←1.21 (-63.64%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.0 (-62.0%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.93 (-59.14%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.46←68.62 Q1←Q4 連2降 68.46←65.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.48←21.63 Q1←Q4 第1降 11.48←21.75 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←18.05 Q1←Q4 第1降 10.15←18.06 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.67←5.03 Q1←Q4 第1降 1.67←4.83 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.35←3.87 Q1←Q4 第1降 1.35←4.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/27 立康股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 113/05/27 立康股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/27 【公告】立康113年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) 113/05/27 【公告】立康112年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立康 2024年4月合併營收5199.3萬元 年增-15.26% 113/04/23 【公告】立康113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/18 國內旅遊旺季+客購成長雙引擎,立康Q2營收拼回成長 113/04/08 立康首季營收年減2成,Q2迎旅遊旺季,營運看增 113/04/08 【公告】立康 2024年3月合併營收5584.9萬元 年增-16.1% 113/03/08 【公告】立康 2024年2月合併營收2790.8萬元 年增-43.38% 113/02/27 立康去年EPS 4.14元,每股擬配息2.5元,觀光工廠Q2起參觀人次漸增 113/02/27 焦點股:立康積極搶占銀髮及無障礙國旅市場,今年營運展望樂觀 113/02/27 《生醫股》立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康去年EPS 4.14元 擬配息2.5元 113/02/26 【公告】立康董事會決議113年股東常會相關事宜案 113/02/26 【公告】立康董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】立康 2024年1月合併營收3982.3萬元 年增-0.38% 113/01/08 【公告】立康 2023年12月合併營收5541.1萬元 年增-13.11% 112/12/20 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款行庫名稱及訂約日期) 112/12/12 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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立康 | 1.59% 14(-21.2%) | 1.39% 14(-19.38%) | -1.16% 17(-31.06%) | -5.54% 27(-57.46%) | -10.8% 32(-63.25%) | -33.51% 36(-67.94%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.2 | 51.23↗ | 50.9↗ | 50.76↗ | 50.78↘ | 50.94↘ | 51.18→ | 51.79↘ | 52.25↘ | 53.78↘ | 54.01↘ | 54.63↘ | 55.79↘ | 58.01↘ | 59.9↘ |
乖離率 | -0.06% | 0.59% | 0.87% | 0.83% | 0.51% | 0.04% | -1.14% | -2.01% | -4.8% | -5.2% | -6.28% | -8.23% | -11.74% | -14.52% |
均線開始 轉折價位 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 51.8 | 51.9 | 51.4 | 53.7 | 54.3 | 60.4 | 58.9 | 57.4 | 62.8 | 76.5 | 71.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
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立康 | 32.5% | -12.0% | 6.0% | 45.0% | 6.0% | -9.0% | -29.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標