收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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852.0 (-3.84%) 861張 (+102.83%) 705張 859張 894張 季線上 ↘879.4 ↘880.8 ↘868.88 ↗871.1 ↗836.71 ↗809.47 861張 1.0倍 |
-2.96% -3.51% 10.65% 9.94% 0.71% |
112.7%~131.0% 27.1~31.2 |
799.08 (-6.21%) 852.0 |
1182.97 (38.85%) 415.19 (-51.27%) |
N/A 1.47 |
N/A N/A 、Y! |
3.48億 296.23億 |
18.41% 0.0% |
封測服務與材料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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65151/穎崴一 | 2024-05-31 | 10000 | N/A | 2027-05-31 | 無 | 122.2 122.3 (+5.11%) | 1047 (05-31) | 209.4,104.7 | 1047 | 886.0 | 27.18 | 96.16 | 0% | -31 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1094 | N/A | 無 | 0 | 2024-05-31 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.95,28.85 (14.06,27.06,40.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (2.57%[113]) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-9.17%) 24-04-12 232.0 (267.24%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 2.48% -142 -32 0 17.96%←25.86%(-30.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.94 19.53 23.01 15個月新高 4.7億(4月) | 50.04 25.84 6.43 3.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 920.0 (24-05-23) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -26%,-5%,2%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 823.76(-3.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 30.61,58.5 881.0,822.0 -2.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.59 66.01,75.36 864.0,796.0 6.41 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.64%←15.02%(-2.53%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.85 76.57,68.76 886.0,571.0 4.4 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←14.27%(1.61%) | -112 (連2賣) 13.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.85,96.27 (3.65,5.91,8.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% 5.25% 6.63% 13.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.27%(-20.47%) | -58 (連2賣) 6.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 10.14% 49.39% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.04←47.71(-7.69%) 9.51←11.16(-14.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.56 (+150.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←6.73 (+59.44%) Q1←Q4 第1升 10.73←10.08 (+6.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←0.75 (+59.44%) Q1←Q4 第1升 2.22←1.83 (+6.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q1←Q4 連2升 6.07←6.98 (-13.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.42←145.32 (-43.97%) Q1←Q4 第1降 81.42←117.46 (-30.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.67←129.04 (-43.97%) Q1←Q4 第1降 88.67←106.39 (-16.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.81←1.69 (+243.79%) Q1←Q4 第1升 5.81←4.18 (+39.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.09←2.41 (+111.2%) Q1←Q4 第1升 5.09←4.12 (+23.54%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.35←42.72 Q1←Q4 連3升 43.35←37.73 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.71←11.09 Q1←Q4 第1升 20.71←18.17 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.61←8.64 Q1←Q4 第1升 18.61←14.23 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.84←1.68 Q1←Q4 第1升 5.84←4.22 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.94←1.26 Q1←Q4 第1升 3.94←2.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 穎崴國內第一次無擔保轉換公司債應募款約11.64億元已收足 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/05/28 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 113/05/13 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/05/08 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/08 【公告】穎崴董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/05/06 【公告】穎崴 2024年4月合併營收4.7億元 年增90.95% 113/04/30 【公告】穎崴113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 半導體類股臉綠 旺矽、穎崴逆勢抗跌 113/04/08 【公告】穎崴 2024年3月合併營收3.93億元 年增50.04% 113/03/15 【公告】穎崴受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議分派112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/06 【公告】穎崴 2024年2月合併營收3.12億元 年增-2.46% 113/02/06 【公告】穎崴 2024年1月合併營收3.68億元 年增-13.69% 113/01/08 【公告】穎崴 2023年12月合併營收1.72億元 年增-63.98% 112/12/06 穎崴11月營收月、年雙減 看好明年半導體產業景氣復甦 112/12/06 【公告】穎崴 2023年11月合併營收2.45億元 年增-63.21% 112/11/23 穎崴看好高階測試需求 董座王嘉煌:明年展望樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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穎崴 | -2.96% 705(22.04%) | -1.16% 781(10.19%) | -3.51% 859(0.25%) | 10.65% 894(-3.72%) | 9.94% 840(2.45%) | 0.71% 975(-11.65%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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852.0 | 879.33↘ | 879.4↘ | 880.8↘ | 868.88↘ | 871.1↗ | 864.8↗ | 836.71↗ | 809.47↗ | 798.44↗ | 798.83↗ | 798.99↗ | 740.7↗ | 752.13↗ | 748.96↗ |
乖離率 | -3.11% | -3.12% | -3.27% | -1.94% | -2.19% | -1.48% | 1.83% | 5.25% | 6.71% | 6.66% | 6.63% | 15.03% | 13.28% | 13.76% |
均線開始 轉折價位 | 881.0 | 905.0 | 870.0 | 900.0 | 840.0 | 814.0 | 709.0 | 784.0 | 815.0 | 819.0 | 756.0 | 689.0 | 828.0 | 673.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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穎崴 | 72.63% | 4.0% | 105.0% | -2.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標