| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 (-0.39%) 16張 (+40.04%) 23張 27張 0張 ↘38.55 ↘38.75 ↘38.83 ↘38.85 ↘39.75 16張 0.59倍 |
-1.42% -1.42% |
N/A N/A 38.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.87億 26.28億 |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-21.22%) 24-03-13 35.55 (7.59%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.37 -4.35 25.09 0.79億(4月) | 24.15 29.23 32.25 0.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.9 (24-05-29) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-2%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.97 2.67,7.82 look 38.35,38.05 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.22%(22.73%) | 5 (連4買) 31.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,19.82 (1.92,2.23,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.8% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.6←77.17(0.56%) 4.45←5.07(-12.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.84 (-14.79%) Q1←Q4 第1降 2.42←1.83 (+32.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.42 (-14.79%) Q1←Q4 第1降 0.07←-0.47 (+32.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q4 0.19←0.17 (+11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.67←78.4 (+18.2%) Q1←Q4 第1升 92.67←104.67 (-11.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.97←8.22 (+18.2%) Q1←Q4 連2升 8.97←7.67 (+16.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.45 (-62.22%) Q1←Q4 第1降 0.17←-0.73 (-123.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.5 (-88.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.71 (-108.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.18←28.79 Q1←Q4 第1降 19.18←-2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.7←14.61 Q1←Q4 第1降 2.7←-25.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←10.15 Q1←Q4 第1降 4.62←-25.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←2.38 Q1←Q4 第1降 0.86←-3.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.44 Q1←Q4 第1降 0.58←-2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 微矽電子-創 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.17元 113/05/10 微矽電子-創 113年4月營收7943萬、年增7.38% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】微矽電子-創 2024年4月合併營收7943.2萬元 年增7.38% 113/04/10 【公告】微矽電子-創 2024年3月合併營收8304.8萬元 年增24.16% 113/03/13 【公告】微矽電子-創董事會決議112年度股利分派情形 113/03/11 【公告】微矽電子-創 2024年2月合併營收6426.3萬元 年增-7.3% 113/02/26 【公告】微矽電子股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 113/02/15 【公告】微矽電子 2024年1月合併營收9480.2萬元 年增102.35% 113/01/12 【公告】微矽電子將於113年01月22日召開初次創新板上市前業績發表會 113/01/10 【公告】微矽電子 2023年12月合併營收9544.5萬元 年增29% 113/01/08 【公告】微矽電子受邀臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會 112/12/07 【公告】微矽電子 2023年11月合併營收9078.4萬元 年增7.21% 112/11/10 【公告】微矽電子 2023年10月合併營收9809.4萬元 年增15.03% 112/10/06 【公告】微矽電子 2023年9月合併營收7710.3萬元 年增-14.03% 112/09/08 【公告】微矽電子 2023年8月合併營收7912.8萬元 年增-26.53% 112/08/11 【公告】微矽電子董事會重要決議事項 112/08/10 【公告】微矽電子 2023年7月合併營收7994.2萬元 年增-18.61% 112/07/10 【公告】微矽電子 2023年6月合併營收5958.9萬元 年增-45.7% 112/06/29 【公告】微矽電子董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 112/06/29 【公告】微矽電子112年股東常會補選董事乙席及增選獨立董事乙席當選名單 112/06/29 【公告】微矽電子112年股東會重要決議事項 112/06/09 【公告】微矽電子 2023年5月合併營收6775.8萬元 年增-46.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|
| 微矽電子 | -1.42% 23(-31.15%) | -2.92% 21(-25.17%) | -1.42% 27(-40.21%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 38.38↘ | 38.55↘ | 38.75↘ | 38.83↘ | 38.85↘ | 39.09↘ | 39.75↘ | |||||||
| 乖離率 | -0.34% | -0.78% | -1.29% | -1.49% | -1.54% | -2.15% | -3.77% | |||||||
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 39.2 | 39.85 | 40.45 | 41.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 微矽電子 | N/A | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 | 4.14 |
| ROE | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 | 0.93 |
| 本業收入比 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 | 176.47 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 | 2.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
