收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.0 (-1.57%) 32589張 (+44.93%) 24635張 20434張 26917張 季線下 ↘25.78 ↘25.73 ↘25.59 ↘25.55 ↘25.94 ↘26.23 32589張 |
-3.85% -1.77% -8.09% -11.82% -12.59% |
380.3%~458.8% 0.9~1.0 |
8.73 (-65.08%) 25.0 |
12.32 (-50.72%) 5.14 (-79.44%) |
N/A 1.27 |
N/A 、Y! |
418.00億 1045.00億 |
30.16% 7.62% |
記憶體 IC製造 |
2024-02-06 |
0 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,26.88 (5.53,9.39,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.05%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-31 (11.96%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.53%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-35.06%) 21-07-14 18.5 (35.14%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.78% 1842 8 0 5.62%←5.47%(2.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.82 -7.05 16.82 69.81億(4月) | 9.11 21.0 14.87 20個月新高 75.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 26.55 (24-05-29) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -51%,-14%,-2%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.97 0.0,28.75 look 26.2,24.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.57 10.84,20.48 look 28.7,24.6 -0.21 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-2.5%) | 8 (連6賣轉買) 0.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 20.47,38.36 31.8,23.75 -0.2 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.49%←20.0%(-2.55%) | -14799 (連3賣) 45.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,21.74 (0.94,1.37,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.69% -7.82% -7.58% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.34%(-20.59%) | -705 (連3賣) 2.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 2.95% 9.78% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.37←69.42(-7.27%) 13.98←12.22(14.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.21←191.74 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 201.21←175.16 (+14.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.87←-4.26 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 -1.87←-11.01 (+14.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 223.92←238.7 (-6.19%) Q1←Q4 第1降 223.92←219.45 (+2.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.28←49.09 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 48.28←51.05 (-5.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.57←156.21 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 144.57←156.0 (-7.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 -0.11←-0.25 (-56.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.29 (-82.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←28.46 Q1←Q4 連2降 27.64←27.74 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←-2.22 Q1←Q4 第1升 -0.93←-6.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.32←-0.16 Q1←Q4 連3降 -1.32←-3.9 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.03 Q1←Q4 連3降 -0.27←-0.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.11 Q1←Q4 連3降 -0.02←-0.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣晶圓製造指數」納長興、聯詠等/刪華邦電、南亞科等 |
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新聞 | 113/05/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查:華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.65元,預估目標價為33元 113/05/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.64元,預估目標價為32.5元 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:華邦電(2344-TW)EPS預估下修至0.65元,預估目標價為33元 113/05/10 華邦電4月營收69.81億 年增22.82% 113/05/10 【公告】華邦電 2024年4月合併營收69.81億元 年增22.82% 113/05/09 華邦電 不配發股息 113/05/09 【公告】華邦電113年股東常會重要決議事項 113/05/02 華邦電第一季每股稅後虧損0.11元 113/05/02 華邦電第1季每股EPS虧損0.11元 擬辦理3.2億股現金增資 113/05/02 華邦電第1季虧損4.64億元 每股虧0.11元 113/05/02 《半導體》華邦電第一季每股損失0.11元 113/05/02 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 113/05/02 【公告】營邦113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 三星通知提前停產DDR3,晶豪科、南亞科、鈺創、華邦電、力積電樂 113/04/15 《半導體》華邦電 資本支出維持174億 113/04/15 華邦電 資本支出維持174億 113/04/15 積極佈局多國專利 華邦電集團入選科睿唯安全球百大創新機構 113/04/15 《半導體》華邦電集團再度躋身全球百大創新機構 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 【公告】113年4月3日地震對華邦電財務、業務及營運無重大影響 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華邦電 | -3.85% 24635(32.29%) | -1.96% 20536(58.69%) | -1.77% 20434(59.48%) | -8.09% 26917(21.07%) | -11.82% 32084(1.57%) | -12.59% 31462(3.58%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.0 | 25.48↘ | 25.78↘ | 25.73↘ | 25.59↘ | 25.55↘ | 25.57→ | 25.94↘ | 26.23↘ | 26.94↘ | 27.01↘ | 27.12↘ | 26.85↘ | 27.05↘ | 26.9↗ |
乖離率 | -1.88% | -3.03% | -2.84% | -2.31% | -2.15% | -2.23% | -3.62% | -4.69% | -7.2% | -7.44% | -7.82% | -6.89% | -7.58% | -7.06% |
均線開始 轉折價位 | 26.45 | 25.85 | 25.35 | 25.35 | 25.2 | 25.2 | 27.1 | 27.55 | 29.75 | 28.4 | 28.45 | 27.25 | 28.7 | 24.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華邦電 | 129.81% | -17.0% | 54.0% | -39.0% | 21.0% | 18.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 |
ROE | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 |
本業收入比 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 |
自由現金流量 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 | -40.6 |
利息保障倍數 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標