收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.3 (-0.37%) 406張 (-8.37%) 591張 535張 581張 季線旁 ↗13.44 ↗13.32 →13.25 →13.29 ↗13.25 ↘13.32 406張 |
0.0% -2.21% -7.32% -24.86% 8.57% |
N/A N/A 13.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
19.26億 25.62億 |
29.14% 1.36% |
消費性電子產品 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.05 (-60.94%) 21-06-15 11.0 (20.91%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -64 0 0 7.37%←7.47%(-1.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -20.43 0.41 0.53億(4月) | 23.11 57.8 2.51 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-08 13.9 (24-05-22) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,14%,2%,2% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 45.45,59.09 13.7,12.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 31.37,23.79 up 14.45,12.7 -0.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.52 27.42,26.34 up 17.8,11.6 0.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.5%(7.2%) | -3 (連2賣) 0.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,12.67 (0.95,1.1,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -0.15% -6.07% -4.18% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.28%(-17.86%) | 4 0.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.54% 5.56% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.47←36.91(-3.9%) 29.99←30.01(-0.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.57 (+8.77%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.66 (-6.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.74 (-9.77%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.53 (+2.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.05 (-9.77%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.01 (+2.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←5.84 (+1.03%) Q1←Q4 第1升 5.9←5.92 (-0.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.9←52.35 (+16.33%) Q1←Q4 連3升 60.9←47.54 (+28.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 441.84←411.93 (+16.33%) Q1←Q4 第1升 441.84←469.47 (-5.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.68←-0.34 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.68←-0.45 (+51.11%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.01 (+500.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.94←25.48 Q1←Q4 第1降 22.94←25.45 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.25←-2.61 Q1←Q4 第1降 -5.25←0.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -84.07←-37.77 Q1←Q4 連2降 -84.07←-56.03 Q1←Q1 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.26←-2.52 Q1←Q4 連2降 -5.26←-3.28 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -4.45←-2.11 Q1←Q4 連2降 -4.45←-2.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 云辰 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.68元 |
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新聞 | 113/05/28 【公告】基亞113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/05/10 《業績-其他電》云辰4月營收為0.53億元,年減5.37% 113/05/09 【公告】云辰 2024年4月合併營收5250.4萬元 年增-5.37% 113/05/03 【公告】云辰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》云辰3月營收為0.66億元,年增23.11% 113/04/10 【公告】云辰 2024年3月合併營收6598.5萬元 年增23.11% 113/03/13 【公告】云辰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】云辰董事會決議不分派股利 113/03/09 《業績-其他電》云辰2月營收為0.42億元,年減23.49% 113/03/08 【公告】云辰 2024年2月合併營收4181.4萬元 年增-23.49% 113/02/07 《業績-其他電》云辰1月營收為0.49億元,年增9.62% 113/02/07 【公告】云辰 2024年1月合併營收4904.1萬元 年增9.62% 113/01/10 《業績-其他電》云辰12月營收為0.70億元,年減1.86% 113/01/10 【公告】云辰 2023年12月合併營收6980.1萬元 年增-1.86% 112/12/20 【公告】云辰總經理異動 112/12/20 【公告】云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 112/12/20 【公告】云辰代理發言人異動 112/12/09 《業績-其他電》云辰11月營收為0.55億元,年增15.71% 112/12/08 【公告】云辰 2023年11月合併營收5470.8萬元 年增15.71% 112/11/10 【公告】云辰董事會決議與子公司簡易合併 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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云辰 | 0.0% 591(-31.21%) | 1.14% 601(-32.34%) | -2.21% 535(-23.99%) | -7.32% 581(-30.03%) | -24.86% 1154(-64.76%) | 8.57% 1701(-76.09%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.3 | 13.45↘ | 13.44↗ | 13.32↗ | 13.25→ | 13.29→ | 13.29↗ | 13.25↗ | 13.32↘ | 13.84↘ | 13.87↘ | 14.16↘ | 14.1↗ | 13.88↗ | 13.69↗ |
乖離率 | -1.12% | -1.04% | -0.15% | 0.38% | 0.08% | 0.08% | 0.38% | -0.15% | -3.9% | -4.11% | -6.07% | -5.67% | -4.18% | -2.85% |
均線開始 轉折價位 | 13.55 | 13.1 | 13.2 | 13.45 | 13.3 | 13.15 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 14.95 | 17.15 | 12.9 | 12.2 | 12.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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云辰 | 38.79% | -11.0% | 23.0% | -46.0% | 55.0% | 28.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.19 | -7.05 | -28.92 | -23.04 | -23.81 |
ROE | -3.07 | -26.31 | 45.56 | 8.81 | -8.29 |
本業收入比 | 23.33 | 4.84 | -11.13 | -60.40 | 83.62 |
自由現金流量 | 0.3 | -2.64 | 11.11 | 0.38 | -0.35 |
利息保障倍數 | -11.24 | -262.02 | 704.23 | 41.92 | -30.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標