收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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189.0 (3.56%) 10168張 (-40.11%) 15499張 11951張 14837張 站上季線 ↘188.4 ↗187.85 ↘186.35 ↗186.48 ↘185.37 ↗185.48 13218張 1.11倍 |
-1.56% 3.85% 9.57% 7.39% 13.17% |
12.5%~14.1% 8.1~9.6 |
221.6 (17.25%) 189.0 |
304.87 (61.31%) 138.33 (-26.81%) |
N/A 1.66 |
27.85(-85.26%) 、Y! |
152.51億 2783.32億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-02-26 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.96,21.16 (15.49,24.82,34.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (1.94%[113]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-27.59%) 22-02-25 106.5 (77.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0% 579 -136 0 4.67%←4.6%(1.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 5.17 2.37 14個月新高 93.62億(4月) | 2.73 7.5 -0.61 89.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 202.5 (24-05-29) 42日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -32%,1%,5%,7% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 202.87(7.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 42.55,31.21 194.0,188.5 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 60.0,54.22 204.0,183.0 -0.07 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←2.85%(7.02%) | -3977 (連2買轉賣) 39.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 27.85(-85.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.96 71.43,69.05 208.0,166.5 0.11 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.3%←51.46%(-0.31%) | -540 (連2賣) 5.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,62.07 (0.65,1.8,2.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 1.9% 4.96% 6.64% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.23%(4.88%) | -450 (連2賣) 4.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.03 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.1←72.35(6.57%) 9.69←13.11(-26.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.41←57.26 (+15.98%) Q1←Q4 第1升 66.41←57.06 (+16.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.03←256.89 (+2.78%) Q1←Q4 第1升 264.03←265.66 (-0.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.78←13.9 (+2.78%) Q1←Q4 第1升 15.78←29.05 (-0.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.03←109.27 (+6.19%) Q1←Q4 連3升 116.03←102.34 (+13.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←73.77 (-8.23%) Q1←Q4 連4降 67.7←85.1 (-20.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.36←45.63 (-8.23%) Q1←Q4 連2升 46.36←49.74 (-6.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.91 (-16.23%) Q1←Q4 第1降 1.6←2.7 (-40.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q1←Q4 連2降 0.43←1.2 (-64.17%) Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←17.55 Q1←Q4 連6降 16.26←20.56 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.98←5.41 Q1←Q4 第1升 5.98←10.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←11.36 Q1←Q4 第1降 10.08←15.78 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.05 Q1←Q4 第1降 2.7←4.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.41 Q1←Q4 第1降 1.27←1.97 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 欣興股東常會決議解除董事競業禁止之限制 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納信錦、中環等/刪鴻海、瑞昱等 |
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新聞 | 113/06/01 《電零組》欣興H2逐季揚 明年拚勝日廠 113/05/31 欣興H2逐季揚 明年拚勝日廠 113/05/31 欣興:高階載板2026年重回供不應求 113/05/31 【公告】欣興受邀參加UBS證券舉辦之UBS Taiwan AI Focused Corporate Day 113/05/31 【公告】欣興受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 113/05/31 【公告】欣興受邀參加Citi證券舉辦之Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/31 【公告】欣興113年股東常會重要決議事項 113/05/31 欣興加快自谷底上爬,看好下半年載板和PCB,產業2026年再現供給缺口 113/05/31 欣興玻璃基板2026年底生產線裝機,2027-2028年量產 113/05/31 欣興估下半年營運將顯著好轉,AI今年貢獻載板業績一成、PCB 15% 113/05/30 中華信評:欣興電子流動性由「強健」調整至「極強健」 113/05/24 【公告】欣興取得使用權資產之相關資料(補充說明112年10月23日) 113/05/23 《電零組》欣興受邀3場法說 113/05/23 【公告】欣興受邀參加中國信託證券舉辦之中國信託證券2024年第二季前瞻論壇 113/05/23 【公告】欣興受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第二季產業暨企業論壇 113/05/23 【公告】欣興受邀參加台新證券舉辦之台新2024年第二季全球投資論壇 113/05/22 近年4度傳火警 欣興:加快風險改善 113/05/22 《電零組》欣興蘆竹二廠火災 外資最關切這點 113/05/22 欣興蘆竹HDI廠昨火災,無重大影響,下半年AI server貢獻將放大 113/05/21 欣興蘆竹廠區今午遭祝融原因待查 無人員傷亡事故傳出 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣興 | -1.56% 15499(-34.4%) | 3.85% 13026(-21.94%) | 3.85% 11951(-14.92%) | 9.57% 14837(-31.47%) | 7.39% 14987(-32.15%) | 13.17% 18586(-45.29%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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189.0 | 186.33↘ | 188.4↘ | 187.85↗ | 186.35↘ | 186.48↗ | 185.34↗ | 185.37↘ | 185.48↗ | 180.93↗ | 180.76↗ | 180.07↗ | 176.24↗ | 177.24↗ | 175.94↗ |
乖離率 | 1.43% | 0.32% | 0.61% | 1.42% | 1.35% | 1.97% | 1.96% | 1.9% | 4.46% | 4.56% | 4.96% | 7.24% | 6.64% | 7.42% |
均線開始 轉折價位 | 192.0 | 189.0 | 183.5 | 189.0 | 176.0 | 184.0 | 190.0 | 178.0 | 178.0 | 179.0 | 175.0 | 177.5 | 177.0 | 135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣興 | 661.9% | 5.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標