| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (0.23%) 101張 (+97.07%) 95張 130張 223張 季線下 ↗21.44 →21.55 ↘21.61 ↘21.64 ↘21.93 ↘22.02 101張 0.78倍 |
0.47% -1.38% -3.59% -4.87% -9.28% |
31.05 (44.4%) 21.5 |
45.7 (112.56%) 16.39 (-23.77%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
7.46億 16.03億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.48,N/A (15.56,29.48,43.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 29.3 (-26.62%) 21-06-21 16.3 (31.9%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -6 0 0 6.46%←8.05%(-19.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.83 -6.78 14.32 0.92億(4月) 短跌破長 | 8.13 22.71 18.23 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-19 21.95 (24-05-21) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-23%,-7%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.01 25.0,19.44 up 21.95,21.4 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 8.57,9.52 look 23.1,21.4 -0.07 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 31.76,42.34 25.15,16.85 -0.02 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.83%(-0.55%) | -31 30.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,25.6 (0.73,0.85,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -2.36% -2.05% -3.8% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.5%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.64% 3.5% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.36←46.44(-6.63%) 22.15←22.31(-0.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.82 (+10.64%) Q1←Q4 第1升 3.12←2.64 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.27 (+10.64%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.21 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.38 (-4.35%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.27 (+3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.48←111.04 (-12.21%) Q1←Q4 連2降 97.48←97.56 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.33←49.17 (-12.21%) Q1←Q4 連2升 51.33←51.74 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q1←Q4 0.29←0.23 (+26.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.04←21.25 Q1←Q4 連2升 23.04←20.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.3←9.43 Q1←Q4 第1降 7.3←7.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.86←7.53 Q1←Q4 第1降 6.86←6.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←1.05 Q1←Q4 連2升 1.09←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.41 Q1←Q4 第1降 0.39←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 久裕 113年4月營收9207萬、年增2.84% |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】久裕 2024年4月合併營收9207.7萬元 年增2.84% 113/05/02 【公告】久裕取得不動產使用權資產 113/05/02 【公告】久裕向關係人取得不動產使用權資產 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久裕 2024年3月合併營收9877.4萬元 年增8.13% 113/04/08 久裕兩大事業穩健成長，看準眼球商機持續增加眼藥代理 113/03/26 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 113/03/18 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 113/03/12 【公告】久裕法人董事辭任事宜 113/03/12 【公告】富旺董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】久裕董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】久裕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】久裕 2024年2月合併營收8048.8萬元 年增-10.94% 113/02/15 【公告】久裕 2024年1月合併營收1.33億元 年增61.61% 113/01/09 【公告】久裕 2023年12月合併營收1.04億元 年增6.56% 112/12/08 【公告】久裕 2023年11月合併營收9010.8萬元 年增4.36% 112/11/09 【公告】久裕 2023年10月合併營收8773.5萬元 年增17.85% 112/10/06 【公告】久裕 2023年9月合併營收1.06億元 年增25.8% 112/09/08 【公告】久裕 2023年8月合併營收1.12億元 年增8.79% 112/08/09 【公告】久裕 2023年7月合併營收8157.8萬元 年增6.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 0.47% 95(7.09%) | -1.6% 132(-22.93%) | -1.38% 130(-21.84%) | -3.59% 223(-54.44%) | -4.87% 182(-44.25%) | -9.28% 409(-75.12%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.47↗ | 21.44↗ | 21.55→ | 21.61↘ | 21.64↘ | 21.68→ | 21.93↘ | 22.02↘ | 21.9→ | 21.9→ | 21.95→ | 22.1→ | 22.35→ | 22.39↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.28% | -0.23% | -0.51% | -0.65% | -0.83% | -1.96% | -2.36% | -1.83% | -1.83% | -2.05% | -2.71% | -3.8% | -3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 21.45 | 21.6 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 22.45 | 22.4 | 21.9 | 22.0 | 22.35 | 22.6 | 23.6 | 19.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 40.71% | -2.0% | 16.0% | 7.0% | -28.0% | 26.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 | 5.89 |
| ROE | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 | 4.91 |
| 本業收入比 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 | 88.00 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
