收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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108.0 (0.93%) 583張 (+27.08%) 264張 279張 177張 季線上 ↗104.5 ↗103.8 ↗102.9 ↗102.2 ↗98.97 ↗97.74 583張 2.09倍 |
4.85% 12.03% 15.76% 16.88% 14.65% |
95.43 (-11.64%) 108.0 |
110.79 (2.58%) 80.07 (-25.86%) |
57.61 (-46.66%) 0.25 |
N/A N/A |
4.31億 46.58億 |
10.59% 0.0% |
工業閥門 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45801/捷流閥業一 | 2022-04-26 | 3000 | N/A | 2025-04-26 | 100.0 | 125.3 126.85 (+2.3%) | 30 (05-31) | 18.6,12.6 | 126 | 96.0 | 12.76 | 112.5 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -23.48% | 329 | 4.21 | 無 | 51 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.93,N/A (9.59,11.43,13.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率0.56 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-4.0%) 24-05-31 77.5 (39.35%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.35% -13 0 0 1.64%←0.96%(70.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.43 -0.16 -15.67 1.98億(4月) | -18.46 8.05 -15.4 1.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 112.5 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,2%,2%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.79 66.42,68.15 118.5,107.0 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.61(-46.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.45 78.57,78.64 118.5,103.0 1.24 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.61 80.35,71.46 119.5,103.0 1.48 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←2.95%(20.34%) | -116 19.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,55.1 (1.74,2.0,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.68% 10.5% 13.84% 14.61% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(166.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 3.06% 12.96% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.39←52.39(0%) 17.1←16.33(4.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.19 (-21.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←5.29 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 5.62←6.64 (-15.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←0.8 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.1 (-15.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.07←7.0 (+1.0%) Q1←Q4 第1升 7.07←9.67 (-26.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.9←79.52 (-20.9%) Q1←Q4 第1降 62.9←55.54 (+13.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.14←186.3 (-20.9%) Q1←Q4 第1降 180.14←202.84 (-11.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.57←1.26 (+103.97%) Q1←Q4 第1升 2.57←1.9 (+35.26%) Q1←Q1 18季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.37 (+44.53%) Q1←Q4 第1升 1.98←1.91 (+3.66%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.72←33.82 Q1←Q4 連3升 36.72←32.34 Q1←Q1 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.34←15.17 Q1←Q4 第1升 21.34←16.59 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.74←10.3 Q1←Q4 第1升 19.74←12.36 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.79←2.44 Q1←Q4 第1升 4.79←3.73 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.16←1.62 Q1←Q4 第1升 3.16←2.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 捷流閥業更正第一季財報XBRL資訊平台之資金貸與他人資訊 113/05/20 捷流閥業 113年第1季綜合損益表,每股盈餘2.57元(更新) |
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新聞 | 113/05/10 【公告】捷流閥業 2024年4月合併營收1.98億元 年增-16.43% 113/05/08 兩岸訂單出貨穩定,捷流閥業Q1獲利年增35%,每股盈餘2.57元 113/05/08 捷流閥業首季財報稅後純益大增35% EPS達2.57元 113/05/07 捷流閥業首季EPS達2.57元 創同期新高 113/04/29 【公告】捷流閥業113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 景氣復甦 捷流閥業營運樂觀 113/04/17 捷流閥業捐空拍機及現金 協助地震災後搜救 113/04/10 捷流閥業3月及第一季營收雙雙下滑 113/04/10 【公告】捷流閥業 2024年3月合併營收1.98億元 年增-18.47% 113/03/29 【公告】捷流閥業受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/03/15 捷流閥業去年營收增加 獲利略減 113/03/15 捷流去年EPS達7.68元 擬配息4.8元殖利率達5.13% 113/03/14 【公告】捷流閥業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】長榮董事會決議股利分派 113/03/12 捷流閥業2月營收月增年減 113/03/11 捷流閥業訂單及出貨穩定 前2月營收3.64億元年減13% 113/03/11 捷流閥業2月春節假期營收1.83億元,逆勢較上月微增 113/03/11 【公告】捷流閥業 2024年2月合併營收1.83億元 年增-19.33% 113/02/15 捷流閥業1月營收 月增、年減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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捷流閥業 | 4.85% 264(120.79%) | 3.85% 223(161.03%) | 12.03% 279(108.86%) | 15.76% 177(228.92%) | 16.88% 110(425.69%) | 14.65% 95(510.72%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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108.0 | 105.83↗ | 104.5↗ | 103.8↗ | 102.9↗ | 102.2↗ | 101.04↗ | 98.97↗ | 97.74↗ | 95.36↗ | 95.25↗ | 94.87↗ | 93.56↗ | 94.23↗ | 94.23↗ |
乖離率 | 2.05% | 3.35% | 4.05% | 4.96% | 5.68% | 6.89% | 9.12% | 10.5% | 13.26% | 13.39% | 13.84% | 15.43% | 14.61% | 14.61% |
均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.5 | 102.5 | 102.0 | 96.6 | 96.8 | 95.9 | 94.1 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 99.1 | 94.0 | 94.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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捷流閥業 | -27.89% | 17.0% | 15.0% | -10.0% | -13.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 | 17.2 |
ROE | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 | 25.9 |
本業收入比 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 | 103.86 |
自由現金流量 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 | 3.85 |
利息保障倍數 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 | 40.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標