收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.6 (0.62%) 19張 (-5.11%) 35張 45張 162張 季線下 ↗63.92 →63.81 ↗64.5 ↘64.52 ↘65.24 ↘66.27 25張 0.56倍 |
1.1% -0.31% -7.18% -6.92% 0.94% |
84.53 (30.86%) 64.6 |
108.12 (67.37%) 60.95 (-5.65%) |
N/A 0.73 |
N/A |
3.39億 21.76億 |
13.02% 0.0% |
剎車系統 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.03,N/A (10.52,14.59,18.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.23%) 月線斜率-0.02 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-21.7%) 23-08-22 29.75 (117.14%) 22-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 4.74%←6.7%(-29.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.44 2.71 -5.28 0.97億(4月) | -12.33 5.62 -7.14 0.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-21 64.8 (24-06-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-27%,-34%,-17% 賣,平,賣,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 50.0,32.35 65.3,64.1 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.46 18.95,12.98 up 67.3,62.8 -0.28 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.19 36.07,49.34 82.5,62.5 -0.59 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.48%←24.07%(1.7%) | 1 (連6買) 5.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,33.09 (1.29,1.54,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% -2.52% -2.09% -4.42% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 (連2賣) 5.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.7←62.67(0.05%) 9.71←8.71(11.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←2.98 (-5.7%) Q1←Q4 連2降 2.81←3.03 (-7.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.52 (-5.7%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.62 (-7.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.62 (-2.29%) Q1←Q4 連2降 2.56←2.76 (-7.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.7←64.26 (+2.24%) Q1←Q4 連2升 65.7←61.83 (+6.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.83←120.21 (+2.24%) Q1←Q4 第1升 121.83←129.62 (-6.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.3 (-6.15%) Q1←Q4 連3降 1.22←1.4 (-12.86%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.21 (-17.36%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.44 (-30.56%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.04←31.28 Q1←Q4 連2降 31.04←33.24 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←17.33 Q1←Q4 第1降 16.81←20.5 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.75←14.82 Q1←Q4 連3降 14.75←15.72 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.79←4.2 Q1←Q4 連3降 3.79←4.84 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.62 Q1←Q4 連3降 2.42←2.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 光隆精密-KY 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.22元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】光隆精密-KY 2024年4月合併營收9742.8萬元 年增0.45% 113/04/10 【公告】光隆精密-KY 2024年3月合併營收9484.9萬元 年增-12.33% 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/20 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股分有限公司決議不分配112年度股利 113/03/08 【公告】光隆精密-KY 2024年2月合併營收8979.4萬元 年增-9.19% 113/02/15 【公告】光隆精密-KY 2024年1月合併營收9635.9萬元 年增0.89% 113/01/10 【公告】光隆精密-KY 2023年12月合併營收9197.9萬元 年增7.98% 112/12/08 【公告】光隆精密-KY 2023年11月合併營收9941.7萬元 年增0.57% 112/11/10 【公告】光隆精密-KY 2023年10月合併營收1.06億元 年增19.32% 112/10/10 【公告】光隆精密-KY 2023年9月合併營收1.05億元 年增25.43% 112/09/08 【公告】光隆精密-KY 2023年8月合併營收9721.3萬元 年增1.07% 112/08/22 【公告】係因光隆精密-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 112/08/09 【公告】光隆精密-KY 2023年7月合併營收1億元 年增22.58% 112/07/13 光隆精密卡位歐洲市場 董座呂皇甫:不排除併購東歐加工廠 112/07/10 【公告】光隆精密-KY 2023年6月合併營收9503.5萬元 年增2.35% 112/07/06 【公告】光隆精密-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/07/06 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 112/06/28 【公告】光隆精密-KY股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光隆精密-ky | 1.1% 35(-46.53%) | 0.16% 44(-57.32%) | -0.31% 45(-58.18%) | -7.18% 162(-88.34%) | -6.92% 118(-83.91%) | 0.94% 243(-92.2%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.6 | 64.17↗ | 63.92↗ | 63.81→ | 64.5↗ | 64.52↘ | 64.57↗ | 65.24↘ | 66.27↘ | 65.61↘ | 65.66↘ | 65.98↘ | 67.79↗ | 67.59→ | 66.99↗ |
乖離率 | 0.67% | 1.06% | 1.24% | 0.16% | 0.12% | 0.05% | -0.98% | -2.52% | -1.54% | -1.61% | -2.09% | -4.71% | -4.42% | -3.57% |
均線開始 轉折價位 | 63.9 | 63.3 | 65.0 | 64.8 | 64.8 | 64.0 | 68.5 | 66.3 | 66.9 | 68.7 | 69.3 | 63.3 | 64.0 | 48.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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光隆精密-ky | 48.79% | -4.0% | 89.0% | 2.0% | -5.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 | 10.72 |
ROE | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 | 12.73 |
本業收入比 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 | 88.80 |
自由現金流量 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 | 0.93 |
利息保障倍數 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 | 79.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標