| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-3.72%) 40381張 (-4.91%) 33252張 16609張 17942張 季線上 ↗103.68 ↗102.08 ↗99.0 ↗97.82 ↗91.24 ↗89.29 40381張 2.43倍 |
3.6% 11.05% 41.59% 31.18% 11.29% |
88.53 (-14.47%) 103.5 |
106.53 (2.93%) 70.52 (-31.86%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
163.90億 1696.35億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-04-30 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.31,N/A (15.88,19.93,23.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.4% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-31 (29.04%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-41.53%) 21-09-13 59.2 (74.83%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 17.84% 2.46% 401 -171 0 1.07%←1.3%(-17.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.07 -6.41 10.75 33.88億(4月) 短突破長 | 44.82 17.41 17.66 17個月新高 36.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 108.5 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,3%,4%,9% 買,買,買,買,買,賣 (連16買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.49 69.7,85.16 down 104.0,100.5 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.94 86.34,90.96 down 110.0,100.5 2.49 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←11.78%(35.82%) | 15185 (連7買) 37.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 88.07,80.97 132.0,101.0 3.45 | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.1%←17.24%(-12.41%) | -19593 (連4賣) 48.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.57,28.99 (2.76,3.55,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% 15.91% 24.95% 30.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.77%(-3.9%) | -228 (連3賣) 0.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 10.14% 20.27% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.67←81.47(6.38%) 6.26←9.17(-31.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.42←61.68 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 63.42←49.49 (+28.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.33←96.74 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 96.33←81.87 (+17.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←9.38 (-0.42%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.65 (+17.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.77←56.72 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 59.77←61.6 (-2.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←58.25 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 52.57←54.26 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.42←73.73 (-9.75%) Q1←Q4 連4降 72.42←95.64 (-24.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.63 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←23.03 Q1←Q4 第1升 24.02←30.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←9.7 Q1←Q4 第1升 12.8←16.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.21←24.68 Q1←Q4 第1降 13.21←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←5.32 Q1←Q4 第1降 2.73←2.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.4 Q1←Q4 第1降 1.27←1.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/03 5/31櫃買市場鉅額交易日成交資訊 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納創見、國產等/刪元、台肥等 |
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| 新聞 | 113/06/03 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.股東會重要決議 113/05/22 《科技》美關稅壁壘助攻 台系晶圓廠復甦優預期 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.股東會重要決議 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.現金減資變更股本完成 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.董事會決議辦理現金減資事宜 113/05/22 美國關稅壁壘加速轉單 台晶圓代工廠產能利用率升 113/05/22 TrendForce：美國關稅壁壘加速轉單效應 台系晶圓廠產能利用率上升幅度優於預期 113/05/14 高通加快PMIC訂單轉出中國，世界拿下代工大單 113/05/09 《半導體》世界先進4月營收小降 Q2營運續復甦 113/05/09 【公告】世界 2024年4月合併營收33.88億元 年增-5.07% 113/05/02 《熱門族群》財報優 2電子指標股法人按讚 113/05/02 權證市場焦點－世界 Q2營運更上層樓 113/05/02 熱門股－世界先進 市場需求回溫 113/05/02 世界股價漲8%量增2倍！「高殖利率」成股民心頭好 分析師：法人加持更加分 113/05/02 法說會報喜！世界先進逆勢漲6% 成交量翻倍 113/05/01 《半導體》晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 台積電表態支持世界先進董事長方略 無出脫持股計畫 113/04/30 需求回溫 世界先進估第二季晶圓出貨季增17％至19％ 113/04/30 《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25～27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 3.6% 33252(21.44%) | 4.65% 21755(85.61%) | 11.05% 16609(143.13%) | 41.59% 17942(125.06%) | 31.18% 12893(213.19%) | 11.29% 10983(267.65%) |
| 加權指數 | -1.47% | 1.41% | 4.28% | 9.36% | 23.5% | 28.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 105.83↗ | 103.68↗ | 102.08↗ | 99.0↗ | 97.82↗ | 96.39↗ | 91.24↗ | 89.29↗ | 83.63↗ | 83.47↗ | 82.83↗ | 78.51↗ | 79.35↗ | 80.54↗ |
| 乖離率 | -2.2% | -0.17% | 1.39% | 4.55% | 5.81% | 7.38% | 13.44% | 15.91% | 23.76% | 24.0% | 24.95% | 31.83% | 30.43% | 28.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 98.9 | 89.1 | 92.1 | 83.0 | 86.2 | 72.8 | 81.1 | 78.2 | 79.8 | 75.8 | 94.8 | 85.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 35.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
