收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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82.6 (-1.08%) 2973張 (-26.75%) 10246張 4972張 3394張 季線上 ↗83.56 ↗77.76 ↗74.11 ↗72.5 ↗70.12 ↗67.07 2973張 0.6倍 |
4.69% 30.49% 20.76% 99.04% 90.76% |
53.39 (-35.36%) 82.6 |
71.05 (-13.98%) 35.73 (-56.74%) |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
7.61億 62.87億 |
60.32% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 | 茂迪集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.36,N/A (7.94,11.87,15.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.87% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-10.9%) 24-05-29 27.25 (203.12%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.93% 3.91% 128 -54 0 15.04%←13.55%(11.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.6 12.7 -19.84 9.94億(4月) | -28.34 32.39 -23.78 8.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 92.7 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-2%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.44 65.41,70.43 86.6,77.8 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.1 77.12,72.08 86.6,70.7 1.63 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.98 80.91,68.91 N/A,51.5 3.14 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.69%(-26.04%) | -468 (連2買轉賣) 15.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,29.93 (1.01,1.31,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.93% 23.15% 49.99% 69.12% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.38%(-81.58%) | -30 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.91% 67.33% 130.69% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.36←70.08(-2.45%) 17.61←12.74(38.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.64 (-65.62%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.24 (-8.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.53←29.51 (-13.49%) Q1←Q4 連2降 25.53←33.49 (-23.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.85 (-13.49%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.83 (-23.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.53←32.48 (-15.24%) Q1←Q4 連4降 27.53←52.65 (-47.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.42←108.58 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 98.42←99.98 (-1.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.88←122.67 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 117.88←149.22 (-21.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.01 (-7.92%) Q1←Q4 連2降 0.93←0.62 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←2.18 (-63.3%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.78 (+2.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.25←11.76 Q1←Q4 第1降 9.25←6.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←6.28 Q1←Q4 第1降 3.34←2.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←2.59 Q1←Q4 第1升 2.78←1.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.04←3.24 Q1←Q4 連2降 3.04←2.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.33 Q1←Q4 1.33←0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 茂綸股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】茂綸113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電通》茂綸4月營收為9.94億元,年減7.61% 113/05/07 《電通股》茂綸Q1每股盈餘0.93元 113/05/07 【公告】茂綸 2024年4月合併營收9.94億元 年增-7.61% 113/04/29 【公告】茂綸113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂綸 2024年3月合併營收8.82億元 年增-28.35% 113/04/10 《業績-電通》茂綸3月營收為8.82億元,年減28.35% 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】茂綸董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】茂綸 2024年2月合併營收6.66億元 年增-40.65% 113/03/08 《業績-電通》茂綸2月營收為6.66億元,年減40.65% 113/03/01 【公告】茂綸有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息以利投資人區別暸解 113/02/15 【公告】茂綸 2024年1月合併營收10.04億元 年增0.88% 113/02/15 《業績-電通》茂綸1月營收為10.04億元,年增0.88% 113/01/09 【公告】茂綸 2023年12月合併營收11.59億元 年增-5.25% 113/01/09 《業績-電通》茂綸12月營收為11.59億元,年減5.25% 112/12/08 《業績-電通》茂綸11月營收為8.75億元,年減29.85% 112/11/10 【公告】茂綸 2023年10月合併營收9.17億元 年增-28.04% 112/11/10 《業績-電通》茂綸10月營收為9.17億元,年減28.04% 112/10/11 【公告】茂綸112年9月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂綸 | 4.69% 10246(-70.98%) | 13.77% 6097(-51.23%) | 30.49% 4972(-40.2%) | 20.76% 3394(-12.38%) | 99.04% 2092(42.1%) | 90.76% 1152(158.1%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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82.6 | 84.07↘ | 83.56↗ | 77.76↗ | 74.11↗ | 72.5↗ | 70.79↗ | 70.12↗ | 67.07↗ | 57.87↗ | 57.22↗ | 55.07↗ | 49.79↗ | 48.84↗ | 48.35↗ |
乖離率 | -1.75% | -1.15% | 6.22% | 11.46% | 13.93% | 16.68% | 17.8% | 23.15% | 42.73% | 44.36% | 49.99% | 65.9% | 69.12% | 70.84% |
均線開始 轉折價位 | 86.7 | 71.8 | 73.4 | 66.5 | 64.5 | 65.0 | 63.0 | 66.9 | 40.9 | 40.95 | 41.45 | 44.7 | 43.1 | 47.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂綸 | 81.42% | 102.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% | 23.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.5 | 4.9 | 3.73 | 2.44 | 2.17 |
ROE | 13.3 | 26.09 | 22.44 | 11.81 | 7.87 |
本業收入比 | 151.39 | 100.55 | 98.34 | 100.00 | 113.94 |
自由現金流量 | 21.6 | -16.42 | -0.58 | -2.38 | 12.25 |
利息保障倍數 | 3.35 | 12.12 | 47.87 | 20.73 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標