| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (1.16%) 30張 (+39.23%) 35張 31張 79張 季線下 ↗21.89 ↘22.1 ↘22.17 ↘22.25 ↘22.73 ↘22.96 30張 0.97倍 |
-1.81% -5.02% -17.77% 16.94% -4.61% |
N/A N/A 21.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
5.23億 11.37億 |
30.73% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.92%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-38.65%) 22-02-08 15.0 (45.0%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.25 -18.98 -47.77 0.11億(4月) | -64.78 10.96 -48.89 0.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 23.1 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-13%,-4%,5% 平,賣,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 22.22,19.24 up 22.7,21.6 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 6.9,11.49 look 26.3,21.4 -0.43 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 30.62,37.56 26.3,17.8 0.92 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-8.33%) | 1 3.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,9.58 (2.78,3.71,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -5.27% -3.55% 3.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.21% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.64←45.98(44.93%) 8.98←16.1(-44.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.6 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.79 (-46.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.15 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.06 (-46.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.11 (-6.31%) Q1←Q4 連7降 1.04←1.54 (-32.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.1←51.77 (-10.95%) Q1←Q4 連3降 46.1←38.18 (+20.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 331.29←243.61 (-10.95%) Q1←Q4 第1升 331.29←262.31 (+26.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.39 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 -0.45←-0.23 (+95.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.32 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.11 (+336.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.91←27.3 Q1←Q4 第1升 28.91←32.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.46←-25.84 Q1←Q4 第1降 -51.46←-8.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.32←-20.88 Q1←Q4 第1降 -47.32←-9.3 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.68←-6.16 Q1←Q4 連3升 -5.68←-3.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.69←-2.19 Q1←Q4 第1降 -3.69←-1.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 威潤審委會及董事會通過內部稽核主管改由黃偉志擔任，生效日6/1 |
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| 新聞 | 113/05/08 《業績-通網》威潤4月營收為0.11億元，年減43.25% 113/05/08 【公告】威潤 2024年4月合併營收1143.9萬元 年增-43.25% 113/04/29 【公告】威潤113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 《業績-通網》威潤3月營收為0.14億元，年減64.78% 113/04/03 【公告】威潤 2024年3月合併營收1411.9萬元 年增-64.78% 113/03/27 【公告】威潤私募普通股發行新股變更登記完成 113/03/27 【公告】威潤更正112年第一次至第四次私募普通股交付日及到期日 113/03/08 【公告】威潤 2024年2月合併營收1272.4萬元 年增-34.96% 113/03/08 《業績-通網》威潤2月營收為0.13億元，年減34.96% 113/03/08 《業績-其他電》致茂2月營收為12.00億元，年減13.94% 113/03/07 【公告】威潤董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】威潤董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】威潤 2024年1月合併營收1472.4萬元 年增-32.08% 113/02/07 《業績-通網》威潤1月營收為0.15億元，年減32.08% 113/02/05 【公告】威潤112年期別11201~11204私募普通股收足股款暨增資基準日訂定 113/02/02 【公告】威潤有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/01/24 連虧4年，威潤私募2千萬股拚反攻，今年目標損平，切入低軌衛星解方 113/01/23 【公告】威潤董事會決議11201~11204私募普通股訂價事宜 113/01/05 【公告】威潤 2023年12月合併營收2436.5萬元 年增169.73% 113/01/05 《業績-通網》威潤12月營收為0.24億元，年增169.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | -1.81% 35(-14.26%) | -5.64% 41(-27.19%) | -5.02% 31(-4.96%) | -17.77% 79(-62.27%) | 16.94% 181(-83.41%) | -4.61% 108(-72.27%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.73↘ | 21.89↗ | 22.1↘ | 22.17↘ | 22.25↘ | 22.39↘ | 22.73↘ | 22.96↘ | 23.13↗ | 23.0↗ | 22.55↗ | 21.01↗ | 20.95→ | 21.08→ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.64% | -1.58% | -1.89% | -2.25% | -2.86% | -4.31% | -5.27% | -5.97% | -5.43% | -3.55% | 3.52% | 3.82% | 3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 21.5 | 23.0 | 22.5 | 22.7 | 23.5 | 23.15 | 28.1 | 19.75 | 19.75 | 18.4 | 19.5 | 22.5 | 23.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | -59.96% | 11.0% | 13.0% | -41.0% | -23.0% | -31.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.01 | -41.07 | -22.47 | -24.33 | -8.52 |
| ROE | -23.79 | -30.85 | -16.18 | -31.74 | 0.34 |
| 本業收入比 | 105.26 | 83.87 | 97.92 | 62.77 | 2200.00 |
| 自由現金流量 | 0.19 | -1.54 | -1.02 | 0.32 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -8.48 | -18.29 | -8.02 | -18.54 | 0.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
