| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 (0.31%) 15張 (-31.82%) 17張 12張 17張 季線下 ↘65.24 ↘65.54 ↘65.56 ↘65.57 ↘66.44 ↘66.88 15張 1.25倍 |
-0.15% -0.61% -4.54% -6.86% |
55.73 (-14.52%) 65.2 |
61.71 (-5.35%) 49.76 (-23.68%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.82億 18.39億 |
65.17% 0.0% |
影音娛樂 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.91,N/A (13.66,15.3,16.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[112] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-14.21%) 23-10-31 65.0 (0.31%) 24-05-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.05 1.11 3.54 0.31億(4月) | -15.91 -2.14 2.27 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.1 (24-05-27) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-28%,-25%,-35% 平,平,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.5 18.18,12.73 up 65.3,N/A 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,28.47 (2.83,3.29,3.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -2.51% -3.08% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -11 (連82賣) 73.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 0.87% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.26←83.62(-1.63%) 4.48←4.0(12.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.01 (+1.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.31 (-3.74%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.33 (+1.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.17←28.91 (-9.48%) Q1←Q4 連2降 26.17←26.16 (+0.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.14←0.08 (-9.48%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.6 (-76.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.04 (-5.77%) Q1←Q4 連2降 0.98←1.14 (-14.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.89 (+4.49%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.93 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.59←65.05 Q1←Q4 第1升 67.59←69.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.86←28.99 Q1←Q4 第1升 30.86←32.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.36←23.87 Q1←Q4 第1升 25.36←25.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←4.02 Q1←Q4 連2降 3.28←5.01 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.52 Q1←Q4 連2降 2.93←4.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 鑫傳法人董事北港投資指派代表人 113/05/31 鑫傳股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】鑫傳113年度股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】鑫傳新任法人董事指派代表人 113/05/08 【公告】鑫傳 2024年4月合併營收3085.7萬元 年增8.05% 113/04/30 【公告】鑫傳113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】補充鑫傳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/11 【公告】鑫傳董事會決議112年度盈餘分配案 113/04/09 【公告】鑫傳 2024年3月合併營收3051.8萬元 年增-15.91% 113/03/15 【公告】鑫傳受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】鑫傳 2024年2月合併營收3118.8萬元 年增5.68% 113/02/08 【公告】鑫傳 2024年1月合併營收4151.6萬元 年增18.21% 113/01/08 【公告】鑫傳 2023年12月合併營收3351.2萬元 年增-13.36% 112/12/07 【公告】鑫傳 2023年11月合併營收3930萬元 年增-3.52% 112/11/08 【公告】鑫傳 2023年10月合併營收3378.9萬元 年增-0.13% 112/11/07 【公告】鑫傳董事會決議向關係人取得使用權資產 112/10/26 【公告】鑫傳洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/10/25 【公告】鑫傳辦理股票初次上櫃過額配售內容 112/10/20 【公告】鑫傳股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳相關事宜 112/10/13 【公告】鑫傳股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/10/06 【公告】鑫傳 2023年9月合併營收3288萬元 年增2.5% 112/10/02 【公告】鑫傳股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫傳 | -0.15% 17(-13.04%) | -0.76% 13(14.93%) | -0.61% 12(21.86%) | -4.54% 17(-14.51%) | -6.86% 18(-20.37%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 65.17↘ | 65.24↘ | 65.54↘ | 65.56↘ | 65.57↘ | 65.66↘ | 66.44↘ | 66.88↘ | 67.0↘ | 66.99↘ | 67.27↘ | |||
| 乖離率 | 0.05% | -0.06% | -0.52% | -0.55% | -0.56% | -0.7% | -1.87% | -2.51% | -2.69% | -2.67% | -3.08% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 65.4 | 66.0 | 65.8 | 65.6 | 65.6 | 66.4 | 68.3 | 68.3 | 67.1 | 67.3 | 69.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鑫傳 | -10.01% | -3.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.42 | 36.25 | 35.98 | 45.7 | 34.6 |
| ROE | 15.07 | 24.13 | 23.12 | 27.68 | 20.8 |
| 本業收入比 | 96.80 | 98.63 | 97.79 | 96.93 | 96.55 |
| 自由現金流量 | 1.03 | 1.3 | 1.84 | 1.68 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 639.64 | 688.58 | 587.19 | 1144.10 | 1074.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
