收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 (2.0%) 125張 (+8.94%) 135張 178張 90張 季線上 ↘40.54 ↗39.81 ↗38.86 ↗38.36 ↗36.4 ↗35.92 125張 0.7倍 |
-0.49% 17.58% 16.57% 9.53% |
N/A N/A 40.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.41億 13.91億 |
15.76% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.62% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-18.73%) 23-07-28 31.95 (27.7%) 24-02-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 16 0 0 4.18%←0.98%(326.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 612.86 3.22 37.55 0.41億(4月) 短突破長 | 3.58 50.85 -2.59 0.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.35 (24-05-24) 159日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,16%,12%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.66 72.07,64.5 42.35,39.6 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.79%(4.3%) | 20 (連3買) 16.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,16.65 (2.01,2.38,2.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.36% 13.59% 13.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.99% 10.47% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.09←58.7(-4.45%) 10.83←11.48(-5.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.18 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.08 (+350.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.39 (+107.69%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.83 (-2.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.28 (+107.69%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.16 (-2.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q1←Q4 連2升 1.44←0.85 (+69.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.91←194.68 (-55.36%) Q1←Q4 第1降 86.91←128.15 (-32.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 373.67←545.87 (-55.36%) Q1←Q4 第1降 373.67←206.94 (+80.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.85 (+109.41%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.41 (-80.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.65 (+109.23%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.38 (-84.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.57←58.87 Q1←Q4 第1降 58.57←61.9 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.15←-70.79 Q1←Q4 第1升 3.15←19.56 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←-68.98 Q1←Q4 第1升 3.5←14.98 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.5←-4.72 Q1←Q4 第1升 0.5←2.66 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-2.62 Q1←Q4 第1升 0.38←1.54 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/23 鏵友益5/24起預定買回庫藏股400張,區間價29.00~45.00元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/23 【公告】鏵友益董事會決議買回庫藏股 113/05/09 【公告】鏵友益 2024年4月合併營收4132.5萬元 年增612.87% 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議資本公積轉增資發行新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議修正股利分派案改以資本公積轉增資發行新股 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議發行限制員工權利新股案 113/05/06 【公告】鏵友益董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 113/04/10 【公告】鏵友益 2024年3月合併營收4003.4萬元 年增3.58% 113/03/08 【公告】鏵友益董事會決議分派股利情形 113/03/08 【公告】鏵友益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】鏵友益 2024年2月合併營收2653.8萬元 年增-10.74% 113/02/07 【公告】鏵友益 2024年1月合併營收1435.8萬元 年增-2.33% 113/01/10 【公告】鏵友益 2023年12月合併營收584萬元 年增-91.97% 112/12/08 【公告】鏵友益 2023年11月合併營收1796.1萬元 年增-49.87% 112/11/10 【公告】鏵友益 2023年10月合併營收1564.9萬元 年增-78.95% 112/10/06 【公告】鏵友益 2023年9月合併營收4071.4萬元 年增-34.98% 112/09/08 【公告】鏵友益 2023年8月合併營收6630.9萬元 年增632.45% 112/08/10 【公告】鏵友益 2023年7月合併營收3018.4萬元 年增83.67% 112/07/10 【公告】鏵友益 2023年6月合併營收3873.6萬元 年增74.69% 112/06/30 【公告】鏵友益112年股東會重要決議事項 112/06/26 【公告】鏵友益初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|
鏵友益 | -0.49% 135(-7.19%) | 9.83% 213(-40.95%) | 17.58% 178(-29.48%) | 16.57% 90(38.79%) | 9.53% 68(83.38%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 | 40.28↘ | 40.54↘ | 39.81↗ | 38.86↗ | 38.36↗ | 37.61↗ | 36.4↗ | 35.92↗ | 35.6↗ | 35.65↗ | 35.82↗ | 37.12→ | ||
乖離率 | 1.29% | 0.64% | 2.49% | 4.99% | 6.36% | 8.48% | 12.09% | 13.59% | 14.61% | 14.45% | 13.9% | 9.91% | ||
均線開始 轉折價位 | 40.85 | 41.2 | 37.45 | 35.9 | 34.55 | 34.2 | 34.95 | 34.8 | 36.45 | 36.95 | 37.0 | 42.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
鏵友益 | -15.94% | 11.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -5.17 | 6.94 | 21.62 | 16.97 | -2.3 |
ROE | -3.23 | 5.76 | 23.75 | 45.16 | -5.01 |
本業收入比 | 85.00 | 96.77 | 100.00 | 82.69 | 100.00 |
自由現金流量 | -0.48 | -0.61 | -0.94 | 0.35 | -0.26 |
利息保障倍數 | -2.80 | 8.91 | 42.96 | 42.85 | -2.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標