| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-4.36%) 60393張 (+123.38%) 31119張 21015張 15063張 季線上 短漲多 ↗137.4 ↗132.85 ↗126.85 ↗123.55 ↗116.1 ↗115.02 181179張 8.62倍 |
12.2% 30.73% 58.51% 100.42% 242.14% |
N/A N/A 142.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 2.01 |
N/A N/A |
9.86億 140.56億 |
6.82% 32.7% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.44% 帶寬大) 月線斜率1.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.35%[112] (N/A) 0 (0.35%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-12.58%) 24-05-16 21.45 (564.34%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 21.09% 61.25% -209 -981 0 59.02%←59.61%(-0.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.0 4.45 -1.92 1.13億(4月) | -15.74 50.96 -16.64 1.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-15 163.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,1%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.07 54.44,78.96 144.0,137.5 1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.85 76.49,73.05 144.0,96.0 2.5 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.92%(47.83%) | -769 1.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.04 85.05,77.1 N/A,39.85 8.76 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←3.47%(81.27%) | 770 (連2買) 1.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.82,20.89 (1.39,1.65,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.34% 23.89% 52.31% 84.75% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←0.98%(74.49%) | 162 (連4買) 0.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 61.25% 157.81% 426.27% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.36←46.46(-19.59%) 25.18←19.9(26.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←3.37 (-20.18%) Q1←Q4 第1降 2.69←3.22 (-16.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.32 (-20.18%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.15 (-16.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.43 (-0.41%) Q1←Q4 連5降 2.42←2.97 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.12←74.87 (+15.03%) Q1←Q4 連2升 86.12←93.45 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←80.75 (+15.03%) Q1←Q4 第1升 89.15←105.67 (-15.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.08 (-262.5%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.38 (-176.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.23 (-56.52%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.12 (+200.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.88←13.89 Q1←Q4 連2降 7.88←14.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.76←-9.46 Q1←Q4 連2降 -15.76←-4.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.53←-2.23 Q1←Q4 連2降 -10.53←10.55 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.35←-0.4 Q1←Q4 連2降 -1.35←2.05 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-0.29 Q1←Q4 連2降 -1.17←1.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 櫃買中心5月16日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/16 焦點股：上詮CPO領域布局效益逐漸發酵，股價迭創歷史新高 113/05/10 【公告】上詮 2024年4月合併營收1.13億元 年增69.01% 113/05/10 《業績-通網》上詮4月營收為1.13億元，年增69.01% 113/05/09 《通網股》上詮Q1每股虧損0.29元 113/04/30 【公告】沈氏113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】上詮113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 熱門股－上詮 均線轉強挑戰前高 113/04/29 焦點股：上詮跨入CPO領域，搶攻AI應用，股價衝上漲停 113/04/28 《熱門族群》矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/28 矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/12 上詮 賣聯電股票4千張 113/04/12 《通網股》上詮擬處分聯電400萬股 113/04/12 《通網股》上詮擬私募普通股 上限1千萬股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議處分上市有價證券 113/04/12 【公告】上詮董事會決議辦理私募普通股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議通過增列113年股東常會召集事由 113/04/10 【公告】星展銀行 2024年3月合併營收23.79億元 年增179.27% 113/04/10 【公告】上詮 2024年3月合併營收1.08億元 年增-15.74% 113/04/10 《業績-通網》上詮3月營收為1.08億元，年減15.74% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 39.91 | -71.99 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 34.47 | -75.81 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 29.04 | -79.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.4 | 22.6 | 688.05 | 186.45 | 0.5 | 0.6% | 2.21% | 4.34 | 1.24 |
| 111 | 33.9 | 21.45 | 71.41 | 45.18 | 0.5 | 1.47% | 2.33% | 1.68 | 1.19 |
| 110 | 39.85 | 22.05 | 19.53 | 10.81 | 1.6 | 4.02% | 7.26% | 2.0 | 1.22 |
| 109 | 35.45 | 16.4 | 36.94 | 17.09 | 1.0 | 2.82% | 6.1% | 1.88 | 0.84 |
| 108 | 54.9 | 29.5 | 57.82 | 31.07 | 0.8 | 1.46% | 2.71% | 2.81 | 1.66 |
| 107 | 31.45 | 23.3 | 18.1 | 13.41 | 1.5 | 4.77% | 6.44% | 1.7 | 1.42 |
| 106 | 41.5 | 26.9 | 70.84 | 45.92 | 1.0 | 2.41% | 3.72% | 2.27 | 1.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 12.2% 31119(94.07%) | 19.25% 26507(127.83%) | 30.73% 21015(187.38%) | 58.51% 15063(300.92%) | 100.42% 11040(447.01%) | 242.14% 12414(386.49%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 142.33↗ | 137.4↗ | 132.85↗ | 126.85↗ | 123.55↗ | 119.94↗ | 116.1↗ | 115.02↗ | 97.5↗ | 96.6↗ | 93.56↗ | 82.93↗ | 77.13↗ | 72.55↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 3.71% | 7.26% | 12.34% | 15.34% | 18.81% | 22.74% | 23.89% | 46.15% | 47.52% | 52.31% | 71.83% | 84.75% | 96.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 129.5 | 125.0 | 100.0 | 104.0 | 114.0 | 121.5 | 86.2 | 73.7 | 75.0 | 68.1 | 71.1 | 42.7 | 27.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 127.59% | 106.0% | 203.0% | -31.0% | 17.0% | -19.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
