收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.5 (0.0%) 9866張 (+51.11%) 6428張 9218張 8930張 季線上 →125.7 ↗125.65 ↗124.97 ↗124.9 ↗124.77 ↗123.94 16574張 1.8倍 短糾結 |
-0.79% 2.03% 2.45% 7.26% -0.79% |
2.4%~2.9% 4.6~5.2 |
127.34 (1.46%) 125.5 |
137.8 (9.8%) 116.87 (-6.88%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A 、Y! |
775.74億 9735.60億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-05-02 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.53,25.66 (23.9,26.04,28.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.25% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (3.9%[113]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-5.28%) 22-04-28 105.5 (18.96%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0% -2227 -2 0 0.11%←0.03%(266.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.97 -2.24 2.21 179.29億(4月) | -0.93 -1.79 1.35 183.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (24-05-08) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,6%,19%,7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 126.39(0.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 57.14,57.14 127.0,125.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.05 78.57,73.21 127.0,123.0 0.18 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.01%(2.97%) | -146 (連4賣) 1.48% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.21 82.14,80.48 128.0,118.5 0.64 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.73%←15.7%(0.19%) | 2427 (連2賣轉買) 24.6% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,50.6 (2.22,2.33,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% 1.26% 3.07% 4.6% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.79%(1.27%) | 4 (連6買) 0.04% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 9.83 0.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.25←79.06(0.24%) 6.92←7.11(-2.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 142.93←140.88 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 142.93←128.98 (+10.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.43←618.67 (-11.19%) Q1←Q4 第1降 549.43←542.11 (+1.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.24←104.54 (-11.19%) Q1←Q4 第1升 119.24←121.74 (+1.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 111.13←115.21 (-3.54%) Q1←Q4 連2降 111.13←120.24 (-7.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.44←35.7 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 39.44←38.43 (+2.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.89←26.37 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 29.89←31.58 (-5.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.06 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.24 (-2.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.07 (+12.15%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.23 (-2.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.29←33.38 Q1←Q4 第1升 37.29←37.96 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←16.9 Q1←Q4 第1升 21.7←22.46 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.48←13.79 Q1←Q4 第1升 17.48←18.21 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.18 Q1←Q4 第1升 2.4←2.48 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.66 Q1←Q4 第1升 1.84←1.9 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 中華電 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.21元 113/05/10 中華電 113年4月營收179.29億、年增4.97% |
|||||||||
新聞 | 113/05/16 中華電信ADR16日上漲0.09美元漲幅0.23%折台股125.46元 113/05/16 中華電信Hami Video為最多用戶選擇訂閱的國內OTT影音平台 113/05/16 中華電攜手勤業眾信與資安院 建構上雲策略與資安防護 113/05/16 《通網股》中華電響應電子簽章 實踐無紙化 113/05/16 中華電信CYBERSEC 2024 展現資安拓展海外新實力 113/05/16 《通網股》2024臺灣資安大會 中華電建構「韌性網路信任資安」 113/05/15 中華電信ADR15日上漲0.35美元漲幅0.91%折台股125.92元 113/05/15 中華電郭水義 接TSSA第十任會長 113/05/15 郭水義:中華電信以建構「韌性網路 信賴資安」為使命 推動台灣資安航向國際 113/05/15 《科技》台灣智慧城市產業聯盟舵手 陳俊聖交棒中華電郭水義 113/05/14 中華電信ADR14日下跌0.05美元跌幅0.13%折台股125.19元 113/05/14 中華電信培養出600多名具有資安證照的專業服務人力 113/05/14 台灣智慧城市產業聯盟推選郭水義接棒會長 113/05/14 《通網股》中華電關懷偏鄉動起來 積極推動數位平權 113/05/13 中華電信ADR13日上漲0.25美元漲幅0.65%折台股125.33元 113/05/13 中華電信數位簽章應用 擴大至HiNet企業簡訊、衛星通訊 113/05/12 中華電4月營收創逾7年同期新高,前4月EPS 1.62元 113/05/10 中華電信ADR10日下跌0.41美元跌幅1.06%折台股124.53元 113/05/10 電信三雄 上月營收齊勁揚 113/05/10 中華電4月獲利36億元EPS 0.41元 坐穩獲利王寶座 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.18 | 137.8 | 9.8 | 124.02 | -1.18 | 最低殖利率 | 3.8% | 128.684 | 2.54 | 115.816 | -7.72 | 最高淨值比 | 2.45 | 123.98 | -1.21 |
平均 本益比 | 26.04 | 127.34 | 1.46 | 115.34 | -8.1 | 平均殖利率 | 4.0% | 122.56 | -2.35 | 110.3 | -12.11 | 平均淨值比 | 2.33 | 118.16 | -5.85 |
最低價 本益比 | 23.9 | 116.87 | -6.88 | 106.65 | -15.02 | 最高殖利率 | 4.2% | 116.429 | -7.23 | 104.786 | -16.51 | 最低淨值比 | 2.22 | 112.34 | -10.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 128.0 | 111.5 | 26.9 | 23.43 | 4.76 | 3.72% | 4.27% | 2.58 | 2.26 |
111 | 132.5 | 105.5 | 28.18 | 22.44 | 4.7 | 3.55% | 4.45% | 2.7 | 2.25 |
110 | 118.5 | 108.0 | 25.71 | 23.43 | 4.61 | 3.89% | 4.27% | 2.53 | 2.23 |
109 | 117.0 | 103.0 | 27.17 | 23.92 | 4.31 | 3.68% | 4.18% | 2.37 | 2.17 |
108 | 114.0 | 106.0 | 26.97 | 25.08 | 4.23 | 3.71% | 3.99% | 2.47 | 2.15 |
107 | 115.0 | 104.5 | 25.13 | 22.83 | 4.48 | 3.9% | 4.29% | 2.43 | 2.11 |
106 | 111.0 | 99.5 | 22.15 | 19.85 | 4.8 | 4.32% | 4.82% | 2.35 | 2.11 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中華電 | -0.79% 6428(53.48%) | 0.8% 7702(28.09%) | 2.03% 9218(7.02%) | 2.45% 8930(10.48%) | 7.26% 7755(27.21%) | -0.79% 7592(29.94%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.5 | 125.5→ | 125.7→ | 125.65↗ | 124.97↗ | 124.9↗ | 124.86↘ | 124.77↗ | 123.94↗ | 122.21↗ | 122.12↗ | 121.76↗ | 119.7↗ | 119.98→ | 120.61↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.16% | -0.12% | 0.42% | 0.48% | 0.51% | 0.59% | 1.26% | 2.69% | 2.77% | 3.07% | 4.85% | 4.6% | 4.05% |
均線開始 轉折價位 | 125.5 | 125.5 | 124.0 | 125.0 | 124.0 | 126.5 | 121.5 | 122.0 | 119.5 | 121.0 | 118.0 | 115.5 | 126.5 | 123.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華電 | 12.15% | 4.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標