收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.5 (0.82%) 74張 (-26.3%) 115張 205張 373張 季線下 ↗122.3 ↘124.45 ↘126.62 ↘126.98 ↘131.19 ↘133.65 91張 0.44倍 |
1.23% -4.63% -7.84% 19.32% 19.32% |
105.04 (-14.95%) 123.5 |
124.76 (1.02%) 85.32 (-30.91%) |
92.32 (-25.25%) 0.42 |
N/A |
7.63億 93.45億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.77,N/A (10.21,12.57,14.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (N/A) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-16.27%) 24-03-06 60.1 (105.49%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0% -6 0 0 1.53%←1.87%(-18.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.64 -13.8 6.73 2.42億(4月) | 10.41 50.66 13.27 2.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 133.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-5%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.37 28.57,22.62 up 127.5,122.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 92.32(-25.25%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 14.29,19.67 look 127.5,112.0 -2.52 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.99 61.35,73.36 N/A,111.0 2.06 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.16%←6.21%(-0.81%) | -11 14.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.41,27.78 (1.99,2.5,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -7.59% -0.77% 8.85% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 4 5.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.18←42.87(-3.94%) 22.73←20.35(11.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.94←8.8 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 8.94←9.83 (-9.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.05←7.53 (-6.37%) Q1←Q4 第1降 7.05←6.22 (+13.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.52 (-6.37%) Q1←Q4 連2降 1.46←1.43 (+13.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.32←11.23 (+9.71%) Q1←Q4 連2升 12.32←9.27 (+32.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.53←12.69 (-1.26%) Q1←Q4 連3降 12.53←13.74 (-8.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.6←195.93 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 248.6←227.38 (+9.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.9 (-10.0%) Q1←Q4 連3降 1.71←1.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←2.32 (-32.76%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.64 (-4.88%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.84←37.83 Q1←Q4 第1升 38.84←39.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.66←20.26 Q1←Q4 第1升 20.66←23.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.81←18.38 Q1←Q4 連3降 17.81←21.0 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.52←3.77 Q1←Q4 第1升 5.52←5.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.81←2.17 Q1←Q4 第1升 2.81←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/07 中菲 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.71元 113/05/07 中菲第一季合併獲利1.26億元,每股稅後1.71元 |
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新聞 | 113/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為2.42億元,年減8.64% 113/05/07 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.71元 113/05/07 【公告】中菲 2024年4月合併營收2.42億元 年增-8.64% 113/04/09 【公告】中菲 2024年3月合併營收2.81億元 年增10.42% 113/04/09 《業績-資服》中菲3月營收為2.81億元,年增10.42% 113/04/08 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/03/08 【公告】中菲 2024年2月合併營收1.86億元 年增-4.95% 113/03/08 《業績-資服》中菲2月營收為1.86億元,年減4.95% 113/03/07 【公告】中菲董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由 113/03/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/03/07 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 《資服股》中菲112年每股盈餘8.37元 擬配息6元 113/02/07 【公告】中菲 2024年1月合併營收2.38億元 年增38.24% 113/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.38億元,年增38.24% 113/01/08 【公告】中菲 2023年12月合併營收2.78億元 年增20.88% 113/01/08 《業績-資服》中菲12月營收為2.78億元,年增20.88% 112/12/14 《資服股》中菲電腦攜手微軟 搶攻金融上雲 112/12/14 中菲電腦攜手微軟 搶攻金融上雲 112/12/14 《資服股》中菲導入微軟資安合規方案 通過ISO 27001國際認證 112/12/07 【公告】中菲 2023年11月合併營收2.49億元 年增16.96% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.93 | 124.76 | 1.02 | 114.86 | -7.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.0 | 83.33 | -32.53 |
平均 本益比 | 12.57 | 105.04 | -14.95 | 109.67 | -11.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.5 | 69.31 | -43.88 |
最低價 本益比 | 10.21 | 85.32 | -30.91 | 104.49 | -15.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.99 | 55.28 | -55.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 118.0 | 68.1 | 14.17 | 8.18 | 6.0 | 5.08% | 8.81% | 4.4 | 2.71 |
111 | 74.6 | 63.1 | 10.96 | 9.27 | 5.0 | 6.7% | 7.92% | 3.17 | 2.66 |
110 | 83.7 | 55.4 | 15.09 | 9.99 | 4.0 | 4.78% | 7.22% | 3.24 | 2.44 |
109 | 60.2 | 37.2 | 13.48 | 8.33 | 3.0 | 4.98% | 8.06% | 3.14 | 1.81 |
108 | 41.9 | 34.0 | 12.33 | 10.01 | 3.1 | 7.4% | 9.12% | 2.17 | 1.77 |
107 | 41.7 | 33.35 | 15.77 | 12.61 | 3.0 | 7.19% | 9.0% | 2.05 | 1.71 |
106 | 38.85 | 30.25 | 12.12 | 9.44 | 3.4 | 8.75% | 11.24% | 2.07 | 1.61 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中菲 | 1.23% 115(-35.81%) | -6.79% 264(-72.01%) | -4.63% 205(-64.03%) | -7.84% 373(-80.18%) | 19.32% 287(-74.23%) | 19.32% 252(-70.74%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.5 | 122.67↗ | 122.3↗ | 124.45↘ | 126.62↘ | 126.98↘ | 127.9↘ | 131.19↘ | 133.65↘ | 128.24↗ | 127.42↗ | 124.46↗ | 115.77↗ | 113.46↗ | 111.89↗ |
乖離率 | 0.68% | 0.98% | -0.76% | -2.46% | -2.74% | -3.44% | -5.86% | -7.59% | -3.7% | -3.08% | -0.77% | 6.68% | 8.85% | 10.38% |
均線開始 轉折價位 | 122.0 | 120.0 | 130.0 | 128.0 | 132.5 | 132.5 | 143.0 | 132.0 | 107.5 | 106.0 | 104.0 | 98.5 | 101.0 | 90.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中菲 | 235.78% | 7.0% | 68.0% | -3.0% | 26.0% | 34.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標