收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.55 (0.85%) 1394張 (+7.98%) 1324張 1967張 1920張 季線上 ↘17.62 ↗17.58 →17.42 ↘17.47 ↗17.22 ↗17.08 2341張 1.19倍 短糾結 |
-0.84% -1.94% 6.63% 8.92% -2.48% |
12.65 (-27.92%) 17.55 |
22.82 (30.03%) 2.48 (-85.87%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
32.27億 56.64億 |
0.0% 0.0% |
家電 |
2024-04-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.75,N/A (4.77,24.33,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.1%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (N/A) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 22.7 (-22.69%) 21-12-22 9.95 (76.38%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -6514 -5 0 8.07%←8.42%(-4.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.72 22.49 -8.93 1.04億(4月) | -32.19 7.5 -13.81 0.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 18.1 (24-05-13) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,5%,4%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.37 66.67,56.94 17.9,17.6 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.96 50.0,44.84 18.35,17.3 0.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.81 43.1,45.09 21.0,15.2 -0.05 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←10.79%(6.77%) | 367 (連2賣轉買) 26.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,13.6 (0.8,0.95,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 2.75% 3.6% 2.51% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | -6 0.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.39←54.87(0.95%) 20.73←21.14(-1.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q1←Q4 連3降 0.47←0.55 (-14.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←3.82 (-25.65%) Q1←Q4 第1降 2.84←3.29 (-13.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.33 (-25.65%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.2 (-13.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.69←4.76 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 4.69←4.44 (+5.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.05←57.28 (+27.53%) Q1←Q4 連2升 73.05←67.52 (+8.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.97←151.47 (+27.53%) Q1←Q4 第1升 221.97←183.96 (+20.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.09 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.12 (+50.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.74←27.13 Q1←Q4 連3升 31.74←29.52 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←8.53 Q1←Q4 連3升 9.26←6.16 Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←8.01 Q1←Q4 第1升 20.11←12.05 Q1←Q1 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.71 Q1←Q4 第1升 1.31←0.93 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.6 Q1←Q4 第1升 1.09←0.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 中電 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.18元 113/05/14 中電6/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】中電 2024年4月合併營收1.04億元 年增7.73% 113/04/26 【公告】中電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 中電加速資產活化 營運看俏 113/04/24 中電閒置廠房拚出租 獲利有望大躍進 113/04/24 電價調漲,中電看準工程類及替換需求,估Q2營運優於Q1 113/04/03 【公告】中電 2024年3月合併營收8477.9萬元 年增-32.2% 113/03/14 《電零組》健和興4月2日除息 113/03/06 【公告】中電 2024年2月合併營收7886.3萬元 年增-20.66% 113/03/04 【公告】中電113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】中電董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中電 2024年1月合併營收1.2億元 年增14.55% 113/01/08 【公告】中電 2023年12月合併營收1.3億元 年增-1.66% 112/12/06 【公告】榮田 2023年11月合併營收2.07億元 年增164.1% 112/12/06 【公告】中電 2023年11月合併營收1.38億元 年增4.7% 112/11/24 中電湖口廠7月出租,估全年獲利優於去年,明年或導入AI技術及產品 112/11/07 【公告】中電 2023年10月合併營收1.13億元 年增-11.43% 112/10/19 【公告】中電代理總經理異動 112/10/04 【公告】中電 2023年9月合併營收1.06億元 年增-14.68% 112/09/18 【公告】中電代理總經理辭任 112/09/05 【公告】中電 2023年8月合併營收1.2億元 年增-14.85% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 43.88 | 22.82 | 30.03 | 21.32 | 21.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.09 | 14.83 | -15.5 |
平均 本益比 | 24.33 | 12.65 | -27.92 | 18.06 | 2.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 12.86 | -26.75 |
最低價 本益比 | 4.77 | 2.48 | -85.87 | 14.8 | -15.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 10.88 | -38.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.0 | 13.0 | 45.22 | 27.99 | 0.5 | 2.38% | 3.85% | 1.58 | 1.01 |
111 | 22.65 | 13.1 | 95.01 | 54.95 | 0.3 | 1.32% | 2.29% | 1.71 | 0.91 |
110 | 22.7 | 9.48 | 26.28 | 10.98 | 0.8 | 3.52% | 8.44% | 1.72 | 0.75 |
109 | 14.85 | 9.31 | 60.72 | 38.06 | 0.3 | 2.02% | 3.22% | 1.13 | 0.8 |
108 | 11.9 | 8.9 | 5.04 | 3.77 | 1.2 | 10.08% | 13.48% | 1.0 | 0.78 |
107 | 14.65 | 8.36 | 69.59 | 39.71 | 0.15 | 1.02% | 1.79% | 1.09 | 0.77 |
106 | 10.65 | 7.45 | 5.57 | 3.89 | 1.0 | 9.39% | 13.42% | 0.99 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中電 | -0.84% 1324(5.28%) | 4.42% 1670(-16.57%) | -1.94% 1967(-29.13%) | 6.63% 1920(-27.43%) | 8.92% 1339(4.07%) | -2.48% 1864(-25.22%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.55 | 17.58↗ | 17.62↘ | 17.58↗ | 17.42→ | 17.47↘ | 17.54↗ | 17.22↗ | 17.08↗ | 16.95↗ | 16.97↗ | 16.94↗ | 16.83→ | 17.12→ | 17.19↗ |
乖離率 | -0.17% | -0.4% | -0.17% | 0.75% | 0.46% | 0.06% | 1.92% | 2.75% | 3.54% | 3.42% | 3.6% | 4.28% | 2.51% | 2.09% |
均線開始 轉折價位 | 17.5 | 17.8 | 16.9 | 17.7 | 18.8 | 17.1 | 16.25 | 16.85 | 17.2 | 17.55 | 16.15 | 18.3 | 18.1 | 16.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中電 | 82.62% | 5.0% | 26.0% | -40.0% | 56.0% | 50.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 | -0.63 |
ROE | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 | 16.24 |
本業收入比 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 | -1.85 |
自由現金流量 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 | 2.91 |
利息保障倍數 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標