| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (1.17%) 4215張 (-75.73%) 8051張 6459張 6501張 季線上 ↗42.52 ↗41.77 ↘42.6 ↘42.77 ↗39.71 ↗38.1 7081張 1.1倍 |
9.76% -3.67% 28.11% 21.63% -1.59% |
100.0%~114.1% 0.6~0.7 |
31.27 (-26.93%) 42.8 |
47.0 (9.81%) 15.55 (-63.67%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
20.94億 89.64億 |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件／製造 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 97.27,66.88 (24.29,48.86,73.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (0.95%[113]) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-36.5%) 23-06-12 15.7 (172.61%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.4 -19.53 10.33 4.61億(4月) | 23.26 54.33 13.55 歷年新高 5.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.5 (24-05-15) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-2%,-1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 34.91(-18.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 60.77,58.77 45.1,40.9 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.11 72.26,62.9 45.1,40.9 0.88 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.03%(500.0%) | 4 0.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.33 50.41,47.01 67.4,32.1 0.28 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.32%(140.62%) | -256 (連4賣) 6.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,16.09 (1.28,1.65,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 12.34% 14.84% 7.73% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.41%(-36.59%) | 14 (連3買) 0.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.81←61.81(-1.62%) 21.77←21.61(0.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.52 (+26.92%) Q1←Q4 連2升 0.66←0.63 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.89 (-2.25%) Q1←Q4 第1降 12.6←11.1 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.44 (-2.25%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.1 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←10.52 (+5.99%) Q1←Q4 第1升 11.15←11.76 (-5.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.25←113.64 (+14.62%) Q1←Q4 第1升 130.25←99.17 (+31.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.78←84.26 (+14.62%) Q1←Q4 第1升 85.78←103.3 (-16.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.02 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.19 (+10.53%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.05 (+320.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.82←8.45 Q1←Q4 第1升 8.82←6.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.18←3.39 Q1←Q4 第1升 4.18←0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.06←2.46 Q1←Q4 第1升 3.06←0.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←0.93 Q1←Q4 第1升 1.13←0.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.67 Q1←Q4 第1升 0.77←0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 亞航訂9/4召開股東臨時會 113/05/10 亞航董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/14 熱門股－亞航 放量拉出長紅K棒 113/05/09 【公告】亞航董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/05/09 【公告】亞航董事會重要決議 113/05/09 【公告】亞航 2024年4月合併營收4.61億元 年增2.4% 113/05/08 亞航具備FAA及EASA雙認證 113/05/08 《航運股》亞航獲EASA Part-145維修廠認證 民機業務添維修動能 113/04/30 【公告】亞航113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 熱門股－亞航 擁雙利多跳空漲停 113/04/10 台股早盤多頭續航 文曄、亞航漲停 重電族群續揚 113/04/09 【公告】亞航 2024年3月合併營收5.73億元 年增23.27% 113/03/24 《航運股》亞航股價挑戰年線 113/03/23 亞航 股價挑戰年線 113/03/19 【公告】亞航董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 漢翔、駐龍 2024樂觀續航 113/03/07 【公告】亞航 2024年2月合併營收3.71億元 年增12.12% 113/03/07 【公告】亞航董事長決議除息基準日 113/02/29 【公告】亞航董事會決議(擬議)股利分派 113/01/14 《航運股》亞航 法人聯袂力挺 113/01/13 亞航 法人聯袂力挺 113/01/10 民用機夯 亞航、駐龍看好今年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.44 | 47.0 | 9.81 | 42.3 | -1.17 | 最低殖利率 | 0.7% | 58.201 | 35.98 | 52.381 | 22.39 | 最高淨值比 | 2.03 | 32.66 | -23.69 |
| 平均 本益比 | 48.86 | 31.27 | -26.93 | 35.59 | -16.83 | 平均殖利率 | 1.2% | 41.08 | -4.01 | 36.98 | -13.61 | 平均淨值比 | 1.65 | 26.63 | -37.78 |
| 最低價 本益比 | 24.29 | 15.55 | -63.67 | 28.89 | -32.5 | 最高殖利率 | 1.7% | 23.965 | -44.01 | 21.569 | -49.61 | 最低淨值比 | 1.28 | 20.6 | -51.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.4 | 16.55 | 247.13 | 60.68 | 0.53 | 0.79% | 3.2% | 5.48 | 1.39 |
| 111 | 20.8 | 15.7 | 334.4 | 252.41 | 0.36 | 1.73% | 2.29% | 1.59 | 1.25 |
| 110 | 27.5 | 14.3 | 74.64 | 38.81 | 0.25 | 0.91% | 1.75% | 2.18 | 1.14 |
| 109 | 25.2 | 9.6 | 125.4 | 47.77 | 0.14 | 0.56% | 1.46% | 1.44 | 0.73 |
| 108 | 30.25 | 17.8 | 140.49 | 82.67 | 0.08 | 0.26% | 0.45% | 1.85 | 1.33 |
| 107 | 35.5 | 17.55 | 494.63 | 244.53 | 1.0 | 2.82% | 5.7% | 2.4 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 9.76% 8051(-47.64%) | 3.46% 5561(-24.19%) | -3.67% 6459(-34.74%) | 28.11% 6501(-35.16%) | 21.63% 5171(-18.49%) | -1.59% 6718(-37.25%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 43.27↘ | 42.52↗ | 41.77↗ | 42.6↘ | 42.77↘ | 42.93↗ | 39.71↗ | 38.1↗ | 37.41↗ | 37.41↗ | 37.27↗ | 37.02↘ | 39.73↗ | 38.6↗ |
| 乖離率 | -1.09% | 0.66% | 2.47% | 0.47% | 0.07% | -0.3% | 7.78% | 12.34% | 14.41% | 14.41% | 14.84% | 15.61% | 7.73% | 10.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.35 | 40.35 | 41.9 | 43.9 | 44.5 | 40.8 | 33.35 | 34.35 | 37.6 | 37.1 | 34.9 | 49.2 | 40.0 | 19.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 47.64% | 12.0% | 125.0% | -10.0% | 7.0% | -9.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 | 2.01 |
| ROE | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 | 2.74 |
| 本業收入比 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 | 133.90 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 | -6.65 |
| 利息保障倍數 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
