收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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177.0 (-0.28%) 8張 (-13.21%) 16張 21張 26張 季線下 ↘177.3 ↘179.95 ↗179.5 ↘178.95 ↘183.78 ↘183.62 8張 0.38倍 |
-0.56% 0.28% -3.01% -3.8% -23.71% |
42.9%~50.8% 10.9~13.0 |
257.24 (45.33%) 177.0 |
319.9 (80.73%) 194.57 (9.93%) |
N/A 0.35 |
N/A 、Y! |
2.42億 42.94億 |
23.52% 12.3% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.8,14.7 (16.16,21.37,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (5.65%[113]) 1.24 (13.73%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-63.09%) 21-10-07 163.0 (8.59%) 22-11-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.72 -12.05 1.63 0.61億(4月) | -8.43 5.23 -2.87 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 185.0 (24-05-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-20%,-17%,-24% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 204.59(15.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 27.27,25.76 up 185.0,176.0 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.87 15.0,28.33 look 180.0,174.0 -0.08 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 2.93,6.76 look 276.5,176.5 2.98 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.37%(-11.39%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,52.51 (3.37,4.31,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -3.61% -4.54% -9.23% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 12.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 1.72% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 16.61←14.71(12.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.6 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 1.9←1.96 (-3.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.28 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.64 (-3.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.99 (+8.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.9←73.7 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 56.9←53.48 (+6.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.87←156.11 (-22.8%) Q1←Q4 第1降 143.87←141.96 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.05←0.66 (+210.61%) Q1←Q4 第1升 2.05←2.22 (-7.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.12 (+8.04%) Q1←Q4 第1升 1.21←2.21 (-45.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.94←63.86 Q1←Q4 第1升 65.94←68.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.29←17.64 Q1←Q4 第1升 20.29←32.83 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←9.43 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 25.79←27.3 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.84←1.18 Q1←Q4 第1升 3.84←4.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.2←1.03 Q1←Q4 第1升 3.2←3.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 亨泰光 113年第1季綜合損益表,每股盈餘2.05元 |
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新聞 | 113/05/10 《生醫股》亨泰光4月營收創同期高 首季ESP2.05元 113/05/10 亨泰光Q1毛利率、獲利同降,EPS 2.05元,估Q2營收年增率重回雙位數 113/05/09 亨泰光第一季EPS 2.05元 4月合併營收創同期新高 113/05/09 《大陸金融》北向資金超額回補80.15億人幣 113/05/09 《生醫股》亨泰光Q1每股盈餘2.05元 113/05/09 【公告】亨泰光處分金融資產 113/05/09 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/05/09 【公告】亨泰光 2024年4月合併營收6141.3萬元 年增18.72% 113/05/09 【公告】榮昌 2024年4月合併營收8830.7萬元 年增8.25% 113/04/30 【公告】亨泰光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 亨泰光3月營收回升,第二季營運轉強,年增率拚雙位數 113/04/09 【公告】亨泰光 2024年3月合併營收6982.8萬元 年增-8.44% 113/03/19 【公告】亨泰光處分有價證券 113/03/13 焦點股:亨泰光今年中國第三張OK鏡取證,多樣化產品效益為業績成長添柴 113/03/13 亨泰光去年EPS 8.24元,第三張中國OK鏡產品註冊證拚年底送件 113/03/12 亨泰光去年EPS 8.24元 擬配6.6元股利 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】康舒董事會通過對「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」之捐贈 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 開學前旺季效益推升,亨泰光2月營收月增23% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.57 | 319.9 | 80.73 | 287.91 | 62.66 | 最低殖利率 | 2.3% | 434.65 | 145.56 | 391.185 | 121.01 | 最高淨值比 | 5.26 | 276.23 | 56.06 |
平均 本益比 | 21.37 | 257.24 | 45.33 | 222.25 | 25.57 | 平均殖利率 | 3.85% | 309.89 | 75.08 | 278.9 | 57.57 | 平均淨值比 | 4.31 | 226.6 | 28.02 |
最低價 本益比 | 16.16 | 194.57 | 9.93 | 156.6 | -11.53 | 最高殖利率 | 5.4% | 185.129 | 4.59 | 166.616 | -5.87 | 最低淨值比 | 3.37 | 176.97 | -0.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 276.5 | 176.5 | 33.35 | 21.29 | 5.37 | 1.94% | 3.04% | 5.44 | 3.48 |
111 | 300.0 | 163.0 | 28.12 | 15.28 | 9.1 | 3.03% | 5.58% | 6.67 | 3.3 |
110 | 479.5 | 180.0 | 47.75 | 17.93 | 8.68 | 1.81% | 4.82% | 10.76 | 4.45 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亨泰光 | -0.56% 16(-46.84%) | -3.28% 16(-47.08%) | 0.28% 21(-58.86%) | -3.01% 26(-66.53%) | -3.8% 23(-61.64%) | -23.71% 63(-86.13%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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177.0 | 176.83↘ | 177.3↘ | 179.95↘ | 179.5↗ | 178.95↘ | 179.92↘ | 183.78↘ | 183.62↘ | 184.79↘ | 184.99↘ | 185.42↘ | 188.23↘ | 194.99↘ | 200.24↘ |
乖離率 | 0.1% | -0.17% | -1.64% | -1.39% | -1.09% | -1.62% | -3.69% | -3.61% | -4.22% | -4.32% | -4.54% | -5.97% | -9.23% | -11.61% |
均線開始 轉折價位 | 178.0 | 181.0 | 180.0 | 176.0 | 180.0 | 189.5 | 181.5 | 181.0 | 191.0 | 188.0 | 182.0 | 223.5 | 230.5 | 269.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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亨泰光 | -17.07% | -7.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標