| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 (-0.33%) 20張 (-72.56%) 37張 46張 46張 季線上 ↘30.59 ↗30.49 ↗29.96 ↗29.82 ↗29.88 →30.11 20張 0.43倍 |
-2.1% 4.3% -2.57% 3.59% 4.3% |
15.94 (-47.39%) 30.3 |
23.91 (-21.09%) 7.97 (-73.7%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
2.96億 8.98億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.3,N/A (7.97,15.94,23.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 51.3 (-40.94%) 21-06-08 24.0 (26.25%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 7.14%←7.11%(0.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.58 24.79 13.8 4.76億(4月) | -10.33 28.29 10.35 3.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 32.65 (24-05-08) 69日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,3%,7%,-1% 買,平,賣,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 35.62,38.36 30.7,29.8 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.08 37.33,31.86 32.2,29.65 -0.06 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 33.48,29.66 up 37.85,26.5 1.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←3.76%(-1.33%) | 7 (連2買) 35.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,20.07 (1.93,2.94,3.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 0.63% -0.23% 1.1% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.63% 3.13% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.64←24.47(0.69%) 38.37←37.09(3.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.93←13.86 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 10.93←9.88 (+10.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.41 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.03 (+10.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.37 (-97.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←52.21 (+19.25%) Q1←Q4 連2升 62.26←56.96 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.11←1.08 (+19.25%) Q1←Q4 連8降 0.11←5.12 (-97.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.36 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.09 (-277.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.7 (-75.71%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.64←12.82 Q1←Q4 第1降 12.64←12.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←2.98 Q1←Q4 第1降 1.21←0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←1.63 Q1←Q4 第1降 0.83←-0.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←3.31 Q1←Q4 第1降 1.32←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.9 Q1←Q4 第1降 0.91←0.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 來思達 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.16元 |
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| 新聞 | 113/05/08 《業績-家生活》來思達4月營收為4.76億元，年增22.59% 113/05/07 【公告】來思達 2024年4月合併營收4.76億元 年增22.59% 113/05/02 【公告】來思達民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】來思達 2024年3月合併營收3.81億元 年增-10.34% 113/04/09 《業績-家生活》來思達3月營收為3.81億元，年減10.34% 113/03/12 【公告】來思達董事會通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】來思達董事會決議召開民國113年度股東常會 113/03/07 【公告】來思達 2024年2月合併營收2.97億元 年增-0.71% 113/03/07 《業績-家生活》來思達2月營收為2.97億元，年減0.71% 113/02/15 【公告】來思達 2024年1月合併營收4.12億元 年增56.28% 113/02/15 《業績-家生活》來思達1月營收為4.12億元，年增56.28% 113/01/09 【公告】來思達 2023年12月合併營收4.6億元 年增11.77% 113/01/09 《業績-家生活》來思達12月營收為4.60億元，年增11.77% 112/12/26 《家生活》營運露曙光 來思達創23個月高 112/12/08 【公告】來思達 2023年11月合併營收4.54億元 年增29.49% 112/12/08 《業績-家生活》來思達11月營收為4.54億元，年增29.49% 112/11/09 【公告】來思達 2023年10月合併營收4.79億元 年增17.12% 112/11/09 《業績-家生活》來思達10月營收為4.79億元，年增17.12% 112/11/09 【公告】來思達董事會通過改派美國子公司LIFESTYLE ENTERPRISE, INC. 董事長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.91 | 23.91 | -21.09 | 21.92 | -27.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.94 | 79.06 | 160.92 |
| 平均 本益比 | 15.94 | 15.94 | -47.39 | 24.2 | -20.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.94 | 58.89 | 94.37 |
| 最低價 本益比 | 7.97 | 7.97 | -73.7 | 26.49 | -12.57 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.93 | 38.73 | 27.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.85 | 26.5 | 51.61 | 36.14 | 1.0 | 2.64% | 3.77% | 1.84 | 1.4 |
| 111 | 36.25 | 24.0 | 27.19 | 18.0 | 1.0 | 2.76% | 4.17% | 2.2 | 1.32 |
| 110 | 59.0 | 31.5 | 53.64 | 28.64 | 1.0 | 1.69% | 3.17% | 3.1 | 1.67 |
| 109 | 84.6 | 50.5 | 35.25 | 21.04 | 3.0 | 3.55% | 5.94% | 3.53 | 2.11 |
| 108 | 128.5 | 73.5 | 18.62 | 10.65 | 6.1 | 4.75% | 8.3% | 5.37 | 2.68 |
| 107 | 136.5 | 91.0 | 10.31 | 6.88 | 10.0 | 7.33% | 10.99% | 6.31 | 3.99 |
| 106 | 167.5 | 97.5 | 16.98 | 9.88 | 8.0 | 4.78% | 8.21% | 6.68 | 4.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -2.1% 37(-44.92%) | 1.85% 56(-63.81%) | 4.3% 46(-55.69%) | -2.57% 46(-56.3%) | 3.59% 74(-72.3%) | 4.3% 59(-65.72%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 30.4↘ | 30.59↘ | 30.49↗ | 29.96↗ | 29.82↗ | 29.78↗ | 29.88↗ | 30.11→ | 30.58↗ | 30.53↗ | 30.37↗ | 29.95↗ | 29.97↗ | 29.75↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.95% | -0.62% | 1.13% | 1.61% | 1.75% | 1.41% | 0.63% | -0.92% | -0.75% | -0.23% | 1.17% | 1.1% | 1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.8 | 29.15 | 29.15 | 29.6 | 29.65 | 30.05 | 30.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.15 | 29.1 | 27.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | -66.27% | -8.0% | 22.0% | -21.0% | -41.0% | -32.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 | 4.85 |
| ROE | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 | 26.78 |
| 本業收入比 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 | 103.23 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
