| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (3.62%) 2282張 (-51.66%) 3390張 2004張 3100張 季線上 ↗180.7 ↗174.85 ↗170.0 ↗169.02 ↗167.76 ↗162.92 2282張 1.14倍 |
11.71% 12.73% 28.72% 100.0% 143.46% |
209.38 (12.57%) 186.0 |
339.34 (82.44%) 79.42 (-57.3%) |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
4.48億 80.38億 |
14.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.41,N/A (10.42,27.47,44.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.91% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-4.62%) 24-04-08 55.3 (236.35%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 5.1% -144 -6 1 20.13%←24.87%(-19.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.97 7.18 24.54 19個月新高 2.61億(4月) | 18.76 49.5 20.1 2.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 194.5 (24-05-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,6%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.08 77.63,74.5 194.5,184.0 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.23 87.41,69.34 195.0,119.0 0.77 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←0.22%(1240.91%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.16 92.99,85.71 N/A,100.0 11.23 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.92%←5.0%(-1.6%) | -378 (連4買轉賣) 16.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.13,29.28 (1.98,2.84,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.05% 14.17% 40.04% 78.62% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.37%(110.81%) | 46 2.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.1% 41.91% 88.76% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.42←57.23(-4.91%) 22.25←17.81(24.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←2.85 (+26.32%) Q1←Q4 連4升 3.6←1.95 (+84.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←6.02 (+6.48%) Q1←Q4 第1升 6.41←5.34 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.88 (+6.48%) Q1←Q4 連2降 0.82←0.71 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←3.02 (-11.59%) Q1←Q4 連2降 2.67←2.7 (-1.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.13←57.47 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 61.13←48.44 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.12←68.15 (+6.37%) Q1←Q4 連2降 54.12←56.59 (-4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.59 (+16.98%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.36 (+36.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.22 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.33←27.62 Q1←Q4 連2降 25.33←24.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←14.57 Q1←Q4 連2降 12.86←13.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←11.85 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.0←11.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←4.82 Q1←Q4 第1升 5.89←4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.29 Q1←Q4 第1升 2.55←2.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 全球半導體瘋建廠 台廠務工程獲利驚艷(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/13 跨入廠務系統統包領域，信紘科Q1 EPS 1.86元，今年營收獲利有望締新猷 113/05/13 《其他電》信紘科動能良好 Q1獲利、4月營收齊登次高 113/05/10 【公告】信紘科董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/10 【公告】信紘科董事會通過新建廠辦大樓預算案 113/05/10 《業績-其他電》信紘科4月營收為2.61億元，年增36.98% 113/05/10 【公告】信紘科 2024年4月合併營收2.61億元 年增36.98% 113/04/10 《業績-其他電》信紘科3月營收為2.44億元，年增18.77% 113/04/10 【公告】信紘科 2024年3月合併營收2.44億元 年增18.77% 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/04/09 《台北股市》買盤押寶 台積電、信紘科氣盛 113/04/08 買盤押寶 台積電、信紘科氣盛 113/04/01 焦點股：信紘科今年營運可望挑戰新高，股價再登新峰 113/03/27 【公告】信紘科受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/12 《其他電》信紘科2023年獲利連3高 擬配息6.46元齊登峰 113/03/12 信紘科去年EPS7.17元，擬配息6.46元，擴大包工模式，今年營運有望更好 113/03/12 【台股速報】設備供應商輪漲 翔名、信紘科黑翻紅 113/03/11 信紘科前2月營收3.98億元 年增21%創同期高 113/03/11 【公告】信紘科 2024年2月合併營收1.63億元 年增4.53% 113/03/11 《業績-其他電》信紘科2月營收為1.63億元，年增4.53% 113/03/11 【台股速報】大哥台積電稍作休息 辛耘漲6%領設備廠接棒群攻 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.52 | 339.34 | 82.44 | 313.62 | 68.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.7 | 108.34 | -41.75 |
| 平均 本益比 | 27.47 | 209.38 | 12.57 | 203.48 | 9.4 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.84 | 83.16 | -55.29 |
| 最低價 本益比 | 10.42 | 79.42 | -57.3 | 93.34 | -49.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 57.98 | -68.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 58.8 | 16.68 | 8.24 | 6.46 | 5.43% | 10.99% | 3.59 | 2.01 |
| 111 | 100.0 | 55.3 | 21.33 | 11.79 | 4.24 | 4.24% | 7.67% | 3.65 | 1.96 |
| 110 | 96.0 | 54.8 | 33.23 | 18.97 | 2.94 | 3.06% | 5.36% | 3.84 | 2.24 |
| 109 | 82.0 | 43.65 | 49.86 | 26.54 | 1.66 | 2.02% | 3.8% | 3.73 | 2.06 |
| 108 | 91.3 | 30.75 | 102.71 | 34.59 | 1.99 | 2.18% | 6.47% | 4.2 | 1.5 |
| 107 | 44.95 | 35.0 | 19.64 | 15.29 | 2.8 | 6.23% | 8.0% | 2.12 | 1.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 11.71% 3390(-32.67%) | 16.98% 2758(-17.25%) | 12.73% 2004(13.89%) | 28.72% 3100(-26.36%) | 100.0% 3210(-28.89%) | 143.46% 1742(31.05%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 184.67↗ | 180.7↗ | 174.85↗ | 170.0↗ | 169.02↗ | 171.72↗ | 167.76↗ | 162.92↗ | 141.54↗ | 139.42↗ | 132.82↗ | 109.21↗ | 104.13↗ | 100.58↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 2.93% | 6.38% | 9.41% | 10.05% | 8.32% | 10.87% | 14.17% | 31.41% | 33.41% | 40.04% | 70.31% | 78.62% | 84.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.5 | 175.5 | 159.0 | 161.0 | 184.0 | 186.0 | 153.0 | 143.0 | 87.1 | 86.9 | 84.0 | 73.8 | 75.3 | 70.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 188.92% | 58.0% | 95.0% | -34.0% | 44.0% | -5.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 | 1.08 |
| ROE | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 | 5.14 |
| 本業收入比 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 | 26.00 |
| 自由現金流量 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 | 7.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
