| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (0.45%) 415張 (-26.03%) 465張 922張 555張 季線上 ↗33.13 ↘33.22 ↗33.22 ↗33.1 ↗31.61 ↗31.05 415張 0.45倍 |
1.67% 7.37% 14.14% 15.52% 11.11% |
35.9 (7.16%) 33.5 |
43.64 (30.27%) 28.16 (-15.94%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
73.68億 245.74億 |
32.56% 0.0% |
地產 |
2024-05-13 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.31,N/A (12.08,15.4,18.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-11.14%) 21-12-21 26.6 (25.94%) 22-12-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -33 0 0 0.21%←0.1%(110.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.73 4.14 -17.12 14個月新高 14.25億(4月) 短突破長 | 27.31 75.1 -27.44 13.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 34.75 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,3%,5%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 42.86,39.29 33.7,32.95 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.79 76.47,79.83 33.7,32.95 0.42 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 79.71,82.96 down 34.95,30.15 0.54 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.75%(2.78%) | 259 (連2買) 62.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,17.93 (1.76,2.04,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 7.89% 10.67% 13.37% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(4.0%) | 5 1.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.01←82.98(0.04%) 4.6←4.59(0.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.87 (+15.28%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 7.92←7.34 (+7.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.4←33.97 (-7.57%) Q1←Q4 第1降 31.4←43.27 (-27.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←3.95 (-7.57%) Q1←Q4 第1升 5.22←6.29 (-27.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.87←75.82 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 76.87←83.35 (-7.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.18←35.22 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 41.18←20.67 (+99.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 317.08←289.89 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 317.08←250.1 (+26.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.35 (+51.43%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.58 (-8.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.21←27.76 Q1←Q4 第1升 30.21←23.22 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.63←11.62 Q1←Q4 第1升 16.63←14.53 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.74←12.12 Q1←Q4 連2升 14.74←11.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←3.28 Q1←Q4 連2升 3.58←4.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.44 Q1←Q4 連2升 1.57←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 信義 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.62元 |
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| 新聞 | 113/05/15 《其他股》信義Q1每股盈餘0.62元 H2房市估價量持穩 113/05/14 仲介本業較去年同期成長，信義首季EPS 0.62元，估H2市場價量持穩 113/05/13 信義房屋首季每股賺0.62元 展望下半年「可延續上半年熱度」 113/05/10 【公告】信義代子公司董事會決議現金減資事宜 113/05/10 【公告】信義 2024年4月合併營收14.25億元 年增20.73% 113/05/08 【公告】信義召開法說會相關資訊 113/04/29 【公告】信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資 113/04/29 【公告】信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜 113/04/19 【公告】信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約 113/04/10 【公告】信義 2024年3月合併營收13.68億元 年增27.32% 113/04/09 【公告】信義董事會決議事項 113/03/24 代操業務 投信投顧新藍海 113/03/21 【公告】召開信義一百一十三年股東常會補充(新增補選董事案) 113/03/20 【公告】信義法人董事異動 113/03/11 新北建案助攻 信義房屋業績點火 113/03/11 信義新北2建案撐腰 挹注業績成長可期 113/03/11 《其他股》信義去年每股賺2.39元 年成長逾4成 113/03/08 【公告】信義 2024年2月合併營收7.81億元 年增-34.33% 113/03/05 接棒信義誠品，高林旗下JOURNAL STANDARD轉戰誠品生活松菸店 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.72 | 43.64 | 30.27 | 40.44 | 20.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 41.6 | 24.18 |
| 平均 本益比 | 15.4 | 35.9 | 7.16 | 33.56 | 0.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.04 | 36.58 | 9.19 |
| 最低價 本益比 | 12.08 | 28.16 | -15.94 | 26.69 | -20.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.76 | 31.56 | -5.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.15 | 26.7 | 12.62 | 11.17 | 1.6 | 5.31% | 5.99% | 1.85 | 1.69 |
| 111 | 37.15 | 26.6 | 22.39 | 16.03 | 1.2 | 3.23% | 4.51% | 2.3 | 1.63 |
| 110 | 37.7 | 27.2 | 11.82 | 8.53 | 2.8 | 7.43% | 10.29% | 2.36 | 1.82 |
| 109 | 38.7 | 21.55 | 18.38 | 10.23 | 1.7 | 4.39% | 7.89% | 2.27 | 1.47 |
| 108 | 36.15 | 29.05 | 21.09 | 16.95 | 1.2 | 3.32% | 4.13% | 2.35 | 1.92 |
| 107 | 44.8 | 27.9 | 21.94 | 13.66 | 1.3 | 2.9% | 4.66% | 2.59 | 1.79 |
| 106 | 39.6 | 31.1 | 10.41 | 8.18 | 2.5 | 6.31% | 8.04% | 2.47 | 2.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | 1.67% 465(-10.88%) | -2.33% 756(-45.12%) | 7.37% 922(-55.02%) | 14.14% 555(-25.28%) | 15.52% 373(11.18%) | 11.11% 280(47.71%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 33.27↗ | 33.13↗ | 33.22↘ | 33.22↗ | 33.1↗ | 32.67↗ | 31.61↗ | 31.05↗ | 30.43↗ | 30.41↗ | 30.27↗ | 29.66↗ | 29.55↗ | 29.52↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.12% | 0.84% | 0.84% | 1.21% | 2.54% | 5.98% | 7.89% | 10.09% | 10.16% | 10.67% | 12.95% | 13.37% | 13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.95 | 32.7 | 33.6 | 33.05 | 30.6 | 31.55 | 29.45 | 29.6 | 30.0 | 29.7 | 28.8 | 28.4 | 30.0 | 29.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | 1.87% | 12.0% | 11.0% | -22.0% | 20.0% | -24.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 | 15.85 |
| ROE | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 | 11.57 |
| 本業收入比 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 16.04 | -31.92 | 68.73 | 32.99 | 44.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 | 12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
