| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (2.82%) 300張 (+105.44%) 174張 129張 202張 季線下 ↗85.3 ↗84.2 ↗84.12 ↗83.85 ↘87.28 ↘89.72 300張 2.33倍 |
6.45% 6.06% -15.46% -38.81% -19.35% |
84.68 (-3.23%) 87.5 |
123.9 (41.6%) 45.45 (-48.06%) |
N/A 0.74 |
N/A |
3.10億 26.38億 |
30.63% 0.0% |
計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.28,N/A (11.94,22.24,32.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-46.97%) 22-09-01 2.95 (2866.1%) 21-09-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 8.57% 0.97% 6 -4 0 12.49%←13.3%(-6.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 3.49 -1.46 1.02億(4月) | -7.88 52.45 -2.12 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-17 88.0 (24-05-15) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-1%,2%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 91.67,65.0 89.1,86.6 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 24.46,14.03 up 88.6,80.7 -0.67 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 13.4,13.48 look 89.5,76.2 -6.23 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.72%←15.94%(4.89%) | -2 (連2賣) 0.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,15.64 (1.06,3.09,5.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% -2.47% -12.77% -15.36% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.83%(0.0%) | -1 0.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 3.22% 8.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.65←53.88(-4.14%) 29.87←29.45(1.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.19 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.94 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 2.53←2.58 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.29 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.15 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←2.6 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 2.86←3.05 (-6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.52←17.9 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 23.52←28.82 (-18.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.96←141.57 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 149.96←150.51 (-0.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.76 (+19.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.77 (-62.34%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.52 (-44.23%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.37←39.12 Q1←Q4 第1降 34.37←34.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←9.81 Q1←Q4 第1降 3.5←5.69 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.08←5.11 Q1←Q4 第1升 11.08←6.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←3.56 Q1←Q4 第1升 6.31←5.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←1.4 Q1←Q4 第1升 2.31←1.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 倫飛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.91元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】倫飛 2024年4月合併營收1.02億元 年增0.19% 113/05/09 《業績-電週邊》倫飛4月營收為1.02億元，年增0.19% 113/05/03 【公告】倫飛113年第一季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 《業績-電週邊》倫飛3月營收為0.99億元，年減7.89% 113/04/09 【公告】倫飛 2024年3月合併營收9887.6萬元 年增-7.89% 113/03/23 《電週邊》強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/22 強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議分派112年度普通股股利 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議分派112年度特別股股利 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】倫飛 2024年2月合併營收6485.4萬元 年增-18.51% 113/03/08 《業績-電週邊》倫飛2月營收為0.65億元，年減18.51% 113/02/20 強固電腦旺 茂訊、倫飛1月給力 113/02/07 【公告】倫飛 2024年1月合併營收8843.5萬元 年增25.08% 113/02/07 《業績-電週邊》倫飛1月營收為0.88億元，年增25.08% 113/02/01 熱門股－倫飛 買盤拉抬帶量長紅 113/01/09 【公告】倫飛 2023年12月合併營收7476.9萬元 年增-6.38% 113/01/09 《業績-電週邊》倫飛12月營收為0.75億元，年減6.38% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.55 | 123.9 | 41.6 | 114.45 | 30.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.12 | 80.09 | -8.47 |
| 平均 本益比 | 22.24 | 84.68 | -3.23 | 94.5 | 7.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.09 | 48.34 | -44.76 |
| 最低價 本益比 | 11.94 | 45.45 | -48.06 | 74.54 | -14.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 16.58 | -81.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 160.5 | 76.2 | 45.65 | 21.67 | N/A | N/A | N/A | 9.49 | 4.66 |
| 111 | 165.0 | 15.8 | 63.94 | 6.12 | N/A | N/A | N/A | 12.48 | 0.95 |
| 110 | 24.15 | 2.81 | 26.74 | 3.11 | 1.0 | 4.14% | 35.59% | 14.83 | 1.56 |
| 109 | 6.18 | 1.3 | 9.12 | 1.92 | N/A | N/A | N/A | 5.11 | 0.98 |
| 108 | 4.96 | 1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 1.38 |
| 107 | 4.67 | 2.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 0.93 |
| 106 | 3.09 | 2.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 6.45% 174(72.29%) | 5.04% 132(126.7%) | 6.06% 129(132.01%) | -15.46% 202(48.38%) | -38.81% 636(-52.82%) | -19.35% 733(-59.08%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 85.9↗ | 85.3↗ | 84.2↗ | 84.12↗ | 83.85↗ | 84.39↘ | 87.28↘ | 89.72↘ | 95.6↘ | 96.6↘ | 100.31↘ | 104.11↘ | 103.38↘ | 103.64↘ |
| 乖離率 | 1.86% | 2.58% | 3.92% | 4.02% | 4.35% | 3.69% | 0.25% | -2.47% | -8.47% | -9.42% | -12.77% | -15.95% | -15.36% | -15.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.2 | 82.9 | 84.0 | 81.5 | 86.1 | 91.8 | 92.0 | 104.0 | 121.5 | 116.0 | 129.0 | 91.0 | 107.0 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 2450.56% | -26.0% | 12.0% | 427.0% | 452.0% | 44.0% | -52.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 | -9.76 |
| ROE | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 | -28.17 |
| 本業收入比 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 | 98.78 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
