收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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75.8 (0.26%) 855張 (-36.73%) 1453張 1649張 3341張 季線下 ↘75.7 ↗76.34 ↗75.96 ↗75.34 ↘77.1 ↘77.61 855張 0.52倍 |
1.07% 4.55% -7.11% 12.46% 37.07% |
75.22 (-0.77%) 75.8 |
94.81 (25.08%) 55.62 (-26.62%) |
N/A 1.37 |
N/A |
11.33億 85.64億 |
27.34% 25.83% |
電源供應器 電源供應器 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.73,N/A (9.34,12.63,15.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-13.37%) 24-04-08 26.05 (190.98%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.75% -41 1 0 25.63%←26.23%(-2.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.9 15.28 6.57 7.36億(4月) | -15.21 9.24 8.38 6.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 79.4 (24-05-08) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.19 20.0,36.52 76.8,74.9 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.99 33.14,34.67 82.7,73.4 -0.94 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.34 73.38,81.13 down 82.7,57.5 1.44 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←1.99%(56.28%) | 95 11.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,28.75 (1.15,1.71,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -2.33% 0.91% 8.56% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.4%(5.0%) | -10 (連2賣) 1.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 6.6% 29.87% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.79←48.36(0.89%) 22.64←21.57(4.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←0.83 (+61.45%) Q1←Q4 連2升 1.34←0.68 (+97.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.26←20.12 (+0.7%) Q1←Q4 第1升 20.26←18.56 (+9.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.25 (+0.7%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.78 (+9.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.88←15.4 (-3.38%) Q1←Q4 第1降 14.88←13.97 (+6.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.51←105.59 (-1.02%) Q1←Q4 第1降 104.51←96.27 (+8.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.13←88.05 (-1.02%) Q1←Q4 第1降 86.13←91.05 (-5.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.19 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.86 (+62.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.37 (-43.8%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.93 (-17.2%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.04←24.34 Q1←Q4 第1降 21.04←21.2 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.11←11.18 Q1←Q4 第1降 8.11←9.61 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←8.08 Q1←Q4 第1升 9.02←6.98 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.89 Q1←Q4 第1升 4.2←3.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.05 Q1←Q4 第1升 2.26←1.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 偉訓 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.40元 113/05/13 偉訓:偉長興電子(深圳)對偉碩電子(深圳)新增資金貸與2.24億元 |
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新聞 | 113/05/14 《電零組》偉訓首季獲利 同期新高 113/05/13 偉訓首季獲利 同期新高 113/05/13 AI PC與電競齊發威 偉訓科技首季獲利創歷年新高 113/05/13 AI PC與電競市場回溫,偉訓Q1營收年、季雙增,EPS 1.4元創同期新高 113/05/13 電競市場回溫 偉訓首季每股賺1.4元、創歷年同期新高 113/05/08 【公告】偉訓113年4月份自結合併營業收入 113/05/08 【公告】偉訓 2024年4月合併營收7.36億元 年增1.91% 113/05/08 《業績-電零組》偉訓4月營收為7.36億元,年增1.91% 113/05/02 【公告】偉訓113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】偉訓113年3月份自結合併營業收入 113/04/10 《業績-電零組》偉訓3月營收為6.39億元,年減15.22% 113/04/10 【公告】偉訓 2024年3月合併營收6.39億元 年增-15.22% 113/04/07 訂單能見度高 偉訓放量出貨可期 113/03/13 偉訓去年獲利創新高,EPS 5.41元,擬每股配發現金股利3.5元 113/03/13 偉訓去年EPS 5.41元創高 樂看今年PC產業三大利多 113/03/13 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/03/13 【公告】偉訓董事會決議海外轉投資公司112年度盈餘不匯回 113/03/08 【公告】偉訓113年2月份自結合併營業收入 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.92 | 94.81 | 25.08 | 87.56 | 15.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.28 | 65.54 | -13.54 |
平均 本益比 | 12.63 | 75.22 | -0.77 | 74.91 | -1.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 49.3 | -34.96 |
最低價 本益比 | 9.34 | 55.62 | -26.62 | 62.25 | -17.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.15 | 33.06 | -56.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 82.7 | 29.75 | 15.28 | 5.5 | 3.5 | 4.23% | 11.76% | 3.43 | 1.29 |
111 | 34.4 | 26.05 | 10.44 | 7.91 | 2.02 | 5.87% | 7.75% | 2.03 | 1.13 |
110 | 50.7 | 30.3 | 19.12 | 11.43 | 2.0 | 3.94% | 6.6% | 2.42 | 1.28 |
109 | 52.3 | 19.9 | 12.57 | 4.78 | 3.1 | 5.93% | 15.58% | 2.72 | 1.04 |
108 | 33.65 | 24.3 | 13.41 | 9.69 | 2.04 | 6.06% | 8.4% | 1.45 | 1.17 |
107 | 38.9 | 19.9 | 10.4 | 5.32 | 2.25 | 5.78% | 11.31% | 2.03 | 0.99 |
106 | 49.45 | 37.85 | 22.79 | 17.45 | 2.0 | 4.04% | 5.28% | 2.46 | 1.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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偉訓 | 1.07% 1453(-41.18%) | -1.43% 1747(-51.08%) | 4.55% 1649(-48.17%) | -7.11% 3341(-74.41%) | 12.46% 4764(-82.05%) | 37.07% 6810(-87.45%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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75.8 | 75.7↘ | 75.7↘ | 76.34↗ | 75.96↗ | 75.34↗ | 75.5↘ | 77.1↘ | 77.61↘ | 76.16↗ | 75.9↗ | 75.12↗ | 71.64↗ | 69.82↗ | 67.76↗ |
乖離率 | 0.13% | 0.13% | -0.71% | -0.21% | 0.61% | 0.4% | -1.69% | -2.33% | -0.47% | -0.13% | 0.91% | 5.81% | 8.56% | 11.87% |
均線開始 轉折價位 | 75.0 | 76.8 | 76.1 | 71.2 | 75.4 | 83.6 | 76.1 | 84.2 | 68.4 | 70.6 | 69.4 | 68.3 | 54.3 | 45.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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偉訓 | 167.97% | 11.0% | 130.0% | -12.0% | -22.0% | 11.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 | 4.12 |
ROE | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 | 9.84 |
本業收入比 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 | 70.60 |
自由現金流量 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 | 3.56 |
利息保障倍數 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 | 26.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標