| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (0.38%) 759張 (+17.48%) 598張 1099張 881張 季線上 ↗132.2 ↗131.5 ↗128.47 ↗126.77 ↗124.87 ↗115.21 2656張 2.42倍 |
1.15% 15.72% 78.81% 120.1% 176.62% |
170.65 (29.28%) 132.0 |
227.71 (72.51%) 113.59 (-13.95%) |
N/A 0.88 |
N/A |
6.64億 87.63億 |
27.37% 87.74% |
遊戲行業 |
2024-05-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.29,N/A (30.23,45.41,60.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.82% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-11.11%) 24-05-08 36.6 (260.66%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 0% -3528 -63 0 21.26%←18.83%(12.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.84 2.79 8.76 1.31億(4月) | -5.76 -25.66 14.38 1.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-18 148.5 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 51.52,50.51 136.0,131.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.96 81.18,82.2 down 136.0,114.0 2.49 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.04%(375.0%) | 1 0.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.97 85.34,86.51 down N/A,87.4 10.44 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←2.8%(21.79%) | 87 11.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.7,19.7 (3.39,4.5,5.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.13% 14.57% 48.92% 92.39% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.36%(8.33%) | 15 1.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.36←79.54(2.29%) 5.48←9.01(-39.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.67 (-7.78%) Q1←Q4 連2降 1.54←1.54 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.47←4.03 (+10.92%) Q1←Q4 連2升 4.47←3.91 (+14.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←0.36 (+10.92%) Q1←Q4 連2升 1.35←0.34 (+14.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.31←43.83 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 46.31←35.52 (+30.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.66%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←0.06 (+3316.67%) Q1←Q4 第1升 2.05←0.4 (+412.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←0.58 (+194.83%) Q1←Q4 連2升 1.71←0.5 (+242.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.92←60.69 Q1←Q4 連2升 69.92←58.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.21←8.93 Q1←Q4 連2升 30.21←8.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.45←1.48 Q1←Q4 第1升 30.45←11.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.99←0.51 Q1←Q4 第1升 10.99←2.87 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 8.13←0.38 Q1←Q4 第1升 8.13←2.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 傳奇自結前4月合併稅前獲利1.54億元，每股稅前2.32元 113/05/08 傳奇 113年4月營收1.31億、年減6.85% |
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| 新聞 | 113/05/09 傳奇4月意外轉虧 早盤重挫9%後跌勢收斂 113/05/08 《資服股》新遊戲上市費用增 傳奇4月每股稅前虧損0.06元 113/05/08 【公告】傳奇113年04月份合併自結損益 113/05/08 【公告】傳奇 2024年4月合併營收1.31億元 年增-6.85% 113/05/08 《業績-資服》傳奇4月營收為1.31億元，年減6.85% 113/05/07 熱門股：慧洋-KY(2637)、傳奇(4994)、十銓(4967)、辛耘(3583)、京鼎(3413) 113/05/06 傳奇《星界神話》推出挹注，首季獲利大增，每股盈餘2.05元 113/05/05 《資服股》傳奇Q1獲利衝13季高 每股盈餘2.05元 113/05/04 《資服股》傳奇Q1每股賺2.05元 近10年最高 113/05/03 傳奇Q1每股賺2.05元 近10年最高 113/04/25 【公告】傳奇113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《熱門族群》橘子、傳奇交成績 首季營收增逾一成 113/04/09 傳奇首季每股稅前盈餘2.38元，《晴空物語》本月推日文版挹注動能 113/04/09 【公告】傳奇113年03月份合併自結損益 113/04/09 【公告】傳奇 2024年3月合併營收1.27億元 年增-5.76% 113/04/09 《業績-資服》傳奇3月營收為1.27億元，年減5.76% 113/03/12 【公告】傳奇因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解 113/03/08 焦點股：傳奇2月每股稅前賺1.06元，股價跳空漲停，登近4年半來新高 113/03/08 遊戲股獲利亮眼 鈊象、傳奇帶動類股漲勢 113/03/08 《資服股》傳奇前2月獲利年增逾200％ 每股稅前盈餘1.9元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.6 | 227.71 | 72.51 | 217.43 | 64.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.6 | 110.33 | -16.42 |
| 平均 本益比 | 45.41 | 170.65 | 29.28 | 137.03 | 3.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.5 | 88.56 | -32.91 |
| 最低價 本益比 | 30.23 | 113.59 | -13.95 | 56.62 | -57.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.39 | 66.79 | -49.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69.7 | 39.35 | 29.49 | 16.65 | 4.0 | 5.74% | 10.17% | 4.5 | 2.8 |
| 111 | 70.6 | 36.6 | 87.92 | 45.58 | 0.5 | 0.71% | 1.37% | 4.48 | 2.54 |
| 110 | 87.4 | 48.2 | 42.11 | 23.22 | 1.5 | 1.72% | 3.11% | 5.34 | 3.56 |
| 109 | 89.7 | 38.0 | 13.67 | 5.79 | 3.0 | 3.34% | 7.89% | 7.02 | 3.01 |
| 108 | 114.0 | 45.1 | 15.17 | 6.0 | 1.0 | 0.88% | 2.22% | 9.95 | 5.9 |
| 107 | 62.9 | 39.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.12 | 3.82 |
| 106 | 80.5 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.57 | 3.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇 | 1.15% 598(26.93%) | 2.71% 1421(-46.59%) | 15.72% 1099(-30.94%) | 78.81% 881(-13.85%) | 120.1% 506(50.0%) | 176.62% 423(79.41%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 132.17↘ | 132.2↗ | 131.5↗ | 128.47↗ | 126.77↗ | 125.52↗ | 124.87↗ | 115.21↗ | 93.92↗ | 92.72↗ | 88.64↗ | 72.8↗ | 68.61↗ | 66.25↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.15% | 0.38% | 2.75% | 4.13% | 5.16% | 5.71% | 14.57% | 40.55% | 42.36% | 48.92% | 81.32% | 92.39% | 99.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 131.0 | 126.5 | 120.0 | 121.5 | 113.5 | 117.5 | 72.3 | 62.3 | 63.8 | 60.6 | 46.15 | 48.5 | 47.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳奇 | -3.16% | 117.0% | 49.0% | -37.0% | -16.0% | 48.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.29 | 11.58 | 17.22 | 16.61 |
| ROE | 11.63 | 3.37 | 8.01 | 26.74 | 40.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 166.10 | 234.97 | 101.27 | 99.36 |
| 自由現金流量 | 0.15 | 2.43 | -3.16 | 3.03 | 7.65 |
| 利息保障倍數 | 66.35 | 13.80 | 24.69 | 90.03 | 622.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
