| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (-1.11%) 706張 (-64.11%) 1662張 7031張 5144張 季線上 ↗175.0 ↗172.35 ↗159.47 ↗154.28 ↗142.59 ↗142.77 706張 0.1倍 |
3.49% 38.52% 42.4% 149.65% 243.63% |
78.02 (-56.17%) 178.0 |
120.6 (-32.25%) 35.44 (-80.09%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
7.56億 136.08億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-01-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.0,N/A (8.61,18.95,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(73.01% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-2.47%) 24-05-16 30.9 (476.05%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 9.62% 0.93% -413 0 23 26.67%←27.29%(-2.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.83 11.22 41.52 歷年新高 3.59億(4月) | 39.16 28.72 30.7 3.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 182.5 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 16%,5%,0%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.82 92.04,93.4 down N/A,177.5 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.67 95.0,91.49 N/A,161.5 3.94 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-31.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.4 96.71,88.09 N/A,161.5 11.07 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.32%←31.7%(8.26%) | 79 (連9買) 11.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.94,36.44 (1.23,1.36,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.37% 24.68% 64.34% 106.31% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.24%(108.33%) | 2 (連3賣轉買) 0.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 9.63% 220.44% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.53←71.82(-7.37%) 10.54←12.31(-14.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.26←6.2 (+33.23%) Q1←Q4 第1升 8.26←6.32 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.89 (+33.23%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.24 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.15←6.02 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 8.15←6.94 (+17.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.02←72.98 (-32.83%) Q1←Q4 連5降 49.02←93.06 (-47.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.43←151.81 (-32.83%) Q1←Q4 連2升 153.43←145.99 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.39 (+341.03%) Q1←Q4 第1升 1.72←0.05 (+3340.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.04 (+14.42%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.33 (+260.61%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.14←46.52 Q1←Q4 連2升 49.14←26.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←14.38 Q1←Q4 連2升 14.69←3.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←4.18 Q1←Q4 第1升 14.39←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←1.28 Q1←Q4 第1升 4.95←0.18 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.41←0.86 Q1←Q4 第1升 3.41←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 證交所5月16日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/05/15 《各報要聞》矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 113/05/15 矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 股價攻高 113/05/09 【公告】光聖 2024年4月合併營收3.59億元 年增74.84% 113/05/09 《業績-通網》光聖4月營收為3.59億元，年增74.84% 113/05/08 【公告】光聖自5月9-24日約每五分鐘撮合一次 113/05/08 《通網股》光聖擬配息2.1元 股東會6月18日 113/05/08 《通網股》光聖第一季每股盈餘1.72元 113/05/08 【公告】光聖董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】光聖董事會決議不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案 113/05/08 【公告】光聖董事會通過召集113年股東常會相關事宜（增加議案） 113/05/08 【公告】光聖董事會決議發行員工權利新股案 113/05/03 《通網股》光聖3月每股盈餘0.76元 113/05/03 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】光聖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-通網》光聖3月營收為3.23億元，年增39.16% 113/04/08 【公告】光聖 2024年3月合併營收3.23億元 年增39.16% 113/03/30 《通網股》光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 《通網股》美基建潮動起來 光聖今年樂看雙位數成長 113/03/29 光聖美系大廠客戶拉貨強，Q1營收、毛利靚，菲律賓設廠上半年敲定 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.3 | 120.6 | -32.25 | 113.59 | -36.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.49 | 54.29 | -69.5 |
| 平均 本益比 | 18.95 | 78.02 | -56.17 | 87.22 | -51.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 49.55 | -72.16 |
| 最低價 本益比 | 8.61 | 35.44 | -80.09 | 60.85 | -65.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 44.82 | -74.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 91.8 | 43.3 | 37.7 | 17.78 | 2.1 | 2.29% | 4.85% | 2.99 | 1.48 |
| 111 | 71.0 | 33.85 | 15.21 | 7.25 | 2.1 | 2.96% | 6.2% | 2.44 | 1.31 |
| 110 | 39.0 | 28.05 | 26.13 | 18.79 | 1.2 | 3.08% | 4.28% | 1.47 | 1.09 |
| 109 | 42.5 | 28.2 | N/A | N/A | 1.0 | 2.35% | 3.55% | 1.57 | 1.06 |
| 108 | 44.95 | 34.8 | N/A | N/A | 1.36 | 3.03% | 3.91% | 1.41 | 1.11 |
| 107 | 43.8 | 27.0 | 19.62 | 12.1 | 1.5 | 3.42% | 5.56% | 1.38 | 0.9 |
| 106 | 66.5 | 39.55 | 97.63 | 58.06 | 2.0 | 3.01% | 5.06% | 1.78 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 3.49% 1662(-57.49%) | 3.49% 8635(-91.82%) | 38.52% 7031(-89.95%) | 42.4% 5144(-86.26%) | 149.65% 3518(-79.91%) | 243.63% 2747(-74.28%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 178.0↗ | 175.0↗ | 172.35↗ | 159.47↗ | 154.28↗ | 150.82↗ | 142.59↗ | 142.77↗ | 115.68↗ | 113.81↗ | 108.31↗ | 92.58↗ | 86.28↗ | 82.55↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.71% | 3.28% | 11.62% | 15.37% | 18.02% | 24.83% | 24.68% | 53.87% | 56.4% | 64.34% | 92.27% | 106.31% | 115.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 166.0 | 159.5 | 122.0 | 137.5 | 140.5 | 134.0 | 112.0 | 67.5 | 71.4 | 71.2 | 76.9 | 50.6 | 54.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 157.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
