收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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6.23 (0.32%) 84張 (+18.8%) 62張 110張 93張 季線上 ↘6.24 ↘6.3 ↗6.22 ↗6.11 →5.89 →6.03 84張 0.76倍 |
-0.8% 10.07% -6.32% -10.62% -29.6% |
N/A N/A 6.23 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
14.30億 8.88億 |
18.2% 0.0% |
飯店 |
0 | 耐斯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.64% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-40.1%) 23-06-21 2.5 (149.2%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.01 7.95 -9.78 0.44億(4月) | 17.28 -7.23 -8.15 0.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.5 (24-05-08) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-3%,9%,2% 買,賣,平,平,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 46.0,56.02 6.46,6.05 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 61.64,62.35 6.41,6.05 0.03 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.09 38.95,38.81 7.51,6.05 -0.19 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-9.09%) | 2 2.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,4.57 (0.4,0.89,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% 3.32% -3.26% -12.13% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.57% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.19←52.17(0.04%) 15.7←16.16(-2.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.81 (-6.17%) Q1←Q4 連5降 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.52 (-19.74%) Q1←Q4 連2降 1.22←1.32 (-7.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.01 (-19.74%) Q1←Q4 連2降 -0.08←-0.02 (-7.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.11 (-9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.69←8.94 (+19.57%) Q1←Q4 連2升 10.69←7.34 (+45.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.93←11.87 (+19.57%) Q1←Q4 連2升 13.93←14.11 (-1.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.02 (-500.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.01 (-700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.01 (+500.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.4←51.54 Q1←Q4 第1降 47.4←47.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.39←0.5 Q1←Q4 連2降 -6.39←-1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.06←-2.27 Q1←Q4 連2降 -14.06←-8.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.58←-0.51 Q1←Q4 連2降 -2.58←-1.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.24 Q1←Q4 連2降 -0.29←-0.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 劍湖山自結4月底合併流動比10.43%、速動比8.88%、負債比75.08% |
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新聞 | 113/05/11 劍湖山推五月女神限定優惠 113/05/08 【公告】召開劍湖山113年股東常會事宜(討論事項增列私募案) 113/05/08 【公告】劍湖山擬辦理113年私募發行普通股案 113/05/08 【公告】劍湖山不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/05/07 【公告】劍湖山 2024年4月合併營收4394.6萬元 年增-14.01% 113/04/30 【公告】劍湖山113年第一季財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】劍湖山 2024年3月合併營收4070.9萬元 年增17.29% 113/03/27 劍湖山推兒童節連假限定 身分證對中1.2.3 門票199元起 113/03/18 3/23、3/24粉紅超跑快閃雲林 劍湖山推「粉紅旋風」快閃優惠門票3折起 113/03/12 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】劍湖山113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】劍湖山 2024年2月合併營收4388.6萬元 年增12.32% 113/02/27 劍湖山愛遊世界 2/28起汽機車牌520中1碼 門票3折優惠 113/02/24 劍湖山邀下崙國小龍鳳獅隊同歡 113/02/08 【公告】劍湖山 2024年1月合併營收3710.1萬元 年增-36.81% 113/02/02 春節連假將至 中部主題樂園祭優惠票價搶親子遊商機 113/02/02 《產業》中部三大遊樂區 搶春節商機 113/02/01 中部三大遊樂區 搶春節商機 113/01/31 春節長假商機 中部三大遊樂區祭優惠價搶市 113/01/12 劍湖山今年拚入園人數破百萬 首推全新大秀「世界奇幻之旅」吸睛 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.37 | 6.26 | 0.48 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 4.04 | -35.07 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.4 | 1.83 | -70.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 10.4 | 2.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 1.29 |
111 | 3.57 | 2.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.47 |
110 | 4.69 | 2.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 0.87 |
109 | 4.55 | 0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.72 | 0.31 |
108 | 2.2 | 1.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.47 |
107 | 2.58 | 1.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.44 |
106 | 3.15 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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劍湖山 | -0.8% 62(34.86%) | -2.5% 65(29.13%) | 10.07% 110(-23.54%) | -6.32% 93(-9.67%) | -10.62% 78(6.65%) | -29.6% 115(-27.32%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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6.23 | 6.21↘ | 6.24↘ | 6.3↘ | 6.22↗ | 6.11↗ | 6.0↗ | 5.89→ | 6.03→ | 6.34→ | 6.35→ | 6.44→ | 6.72→ | 7.09→ | 7.03↗ |
乖離率 | 0.32% | -0.16% | -1.11% | 0.16% | 1.96% | 3.83% | 5.77% | 3.32% | -1.74% | -1.89% | -3.26% | -7.29% | -12.13% | -11.38% |
均線開始 轉折價位 | 6.28 | 6.3 | 6.39 | 5.36 | 5.45 | 5.6 | 6.39 | 6.68 | 6.8 | 6.89 | 6.89 | 8.04 | 7.96 | 3.94 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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劍湖山 | 243.41% | -11.0% | 135.0% | -4.0% | 11.0% | 51.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 | -18.05 |
ROE | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 | -22.21 |
本業收入比 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 | 51.56 |
自由現金流量 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 | 0.11 |
利息保障倍數 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 | -1.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標