| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (0.6%) 4593張 (-6.35%) 5175張 5157張 8180張 季線下 ↗166.8 ↘168.35 →170.18 ↘170.25 ↘181.02 ↗175.68 4593張 0.89倍 |
2.42% -2.87% 16.55% 55.76% 77.52% |
-3.6%~-4.3% 9.5~10.9 |
129.2 (-23.55%) 169.0 |
164.38 (-2.73%) 94.03 (-44.36%) |
88.96 (-47.36%) 0.64 |
60.27(-64.34%) 、Y! |
75.91億 1275.37億 |
6.46% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-04-30 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.57,16.55 (9.21,12.66,16.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (3.69%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-19.33%) 24-03-20 68.4 (147.08%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 6.29% 0.61% 40 20 0 1.94%←1.53%(26.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.89 2.48 16.29 17個月新高 64.99億(4月) | 14.8 7.93 16.44 63.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 177.0 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-8%,-9%,-9% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 142.97(-15.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 46.88,39.58 177.0,168.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 88.96(-47.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.06 38.17,37.15 209.5,154.0 -2.77 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.42%←25.38%(4.1%) | 61 (連2賣轉買) 1.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 60.27(-64.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.95 66.31,76.85 209.5,117.0 8.49 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.94%←45.88%(-4.23%) | 758 (連3買) 16.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,76.02 (1.27,1.66,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -3.8% 9.85% 31.5% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.42%(7.02%) | -67 (連4賣) 1.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.67% 13.66% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.91←82.78(0.16%) 5.93←6.05(-1.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.31 (-5.34%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.9 (-34.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.29←190.34 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 183.29←157.41 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.45←25.84 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 20.45←17.12 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.73←66.81 (-6.11%) Q1←Q4 連5降 62.73←97.8 (-35.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.77←82.15 (+1.97%) Q1←Q4 連3升 83.77←84.78 (-1.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.97←42.98 (+1.97%) Q1←Q4 連4降 38.97←70.74 (-44.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←5.31 (-56.31%) Q1←Q4 第1降 2.32←1.51 (+53.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.43 (-0.7%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.47 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.5←20.54 Q1←Q4 第1降 17.5←16.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.15←13.58 Q1←Q4 第1降 11.15←10.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←22.87 Q1←Q4 第1降 11.49←9.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←6.49 Q1←Q4 第1降 3.0←2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←3.97 Q1←Q4 第1降 1.96←1.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 NAND二哥唱旺市況 台廠安啦(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 力成：第2季員工調薪 幅度3%至4% 113/05/10 《半導體》力成第1季每股盈餘2.32元 113/05/10 【公告】力成董事會重要決議事項 113/05/10 《熱門族群》日月光4月營收登同期次高 力成登18月高檔 113/05/09 缺工難解！這家封測大廠助資深移工轉任工程師 113/05/08 封測廠力成4月營收寫18個月新高 113/05/08 【公告】力成 2024年4月合併營收64.99億元 年增15.89% 113/05/02 【公告】力成113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/01 《各報要聞》力成攻AI 資本支出大增五成 113/04/30 大倉久和 餐廳饗宴、獻禮媽咪 113/04/30 力成攻AI 資本支出大增五成 113/04/30 【公告】力成法人說明會摘要 113/04/30 《半導體》力成首季每股盈餘2.32元 113/04/30 因應先進封裝趨勢，力成上修今年資本支出五成 113/04/30 力成看好先進封裝 資本支出大增五成至150億元 113/04/30 《半導體》NAND需求強勁 力成Q2營收拚季增中個位數 113/04/30 《半導體》力成Q1獲利年增逾5成 EPS達2.32元符合預期 113/04/30 力成第2季營收看增 資本支出大增5成擴AI先進封裝 113/04/19 本益比14倍的二刀流AI股：力成 113/04/17 【公告】力成訂購機器設備 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.1 | 164.38 | -2.73 | 147.94 | -12.46 | 最低殖利率 | 4.3% | 144.862 | -14.28 | 130.376 | -22.85 | 最高淨值比 | 2.04 | 155.08 | -8.24 |
| 平均 本益比 | 12.66 | 129.2 | -23.55 | 130.67 | -22.68 | 平均殖利率 | 5.75% | 115.69 | -31.55 | 104.12 | -38.39 | 平均淨值比 | 1.66 | 125.81 | -25.56 |
| 最低價 本益比 | 9.21 | 94.03 | -44.36 | 113.4 | -32.9 | 最高殖利率 | 7.2% | 86.515 | -48.81 | 77.863 | -53.93 | 最低淨值比 | 1.27 | 96.54 | -42.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.0 | 78.7 | 14.36 | 7.34 | 7.0 | 4.55% | 8.89% | 2.23 | 1.17 |
| 111 | 100.5 | 68.4 | 8.64 | 5.88 | 7.0 | 6.97% | 10.23% | 1.85 | 1.08 |
| 110 | 117.0 | 92.0 | 9.82 | 7.72 | 6.8 | 5.81% | 7.39% | 1.95 | 1.54 |
| 109 | 117.5 | 66.4 | 13.18 | 7.45 | 5.0 | 4.26% | 7.53% | 2.2 | 1.3 |
| 108 | 108.0 | 64.0 | 13.82 | 8.19 | 4.5 | 4.17% | 7.03% | 1.98 | 1.26 |
| 107 | 97.3 | 63.8 | 11.66 | 7.64 | 4.8 | 4.93% | 7.52% | 2.06 | 1.28 |
| 106 | 105.5 | 82.9 | 13.47 | 10.59 | 4.5 | 4.27% | 5.43% | 2.22 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 2.42% 5175(-11.25%) | 0.3% 5319(-13.64%) | -2.87% 5157(-10.94%) | 16.55% 8180(-43.85%) | 55.76% 7603(-39.58%) | 77.52% 5475(-16.11%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 167.83↗ | 166.8↗ | 168.35↘ | 170.18→ | 170.25↘ | 172.74↘ | 181.02↘ | 175.68↗ | 161.75↗ | 160.44↗ | 153.85↗ | 133.52↗ | 128.52↗ | 124.72↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.32% | 0.39% | -0.69% | -0.73% | -2.17% | -6.64% | -3.8% | 4.48% | 5.34% | 9.85% | 26.57% | 31.5% | 35.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 171.5 | 170.5 | 169.0 | 182.0 | 185.0 | 170.0 | 150.5 | 131.0 | 117.5 | 108.5 | 111.0 | 94.9 | 92.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 112.99% | 23.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
