力麒 5512 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
12.75 (1.19%) 6296張 (-30.19%) 7586張 34653張 15292張季線上 ↗12.54 ↘12.73 ↗13.04 ↘13.05 ↗11.63 ↗11.26 6296張 0.18倍	1.59% -7.27% 25.0% 33.09% 23.19%		14.04 (10.08%) 12.75	23.68 (85.73%) 4.39 (-65.57%)	N/A 0.56	N/A N/A	74.40億 93.74億	3.33% 0.0%	地產		0	力麗集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	28.33,N/A (9.69,31.01,52.33)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(19.33% 帶寬大) 月線斜率-0.1	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.88%[112] (N/A) 0.3 (4.74%)		相對高點相對低點	14.7 (-13.27%) 24-04-22 8.16 (56.25%) 22-10-31	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖	0.55% 0% -296 -6 0 9.7%←11.2%(-13.39%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-10.51 13.5 -1.61 3.86億(4月)	-50.19 33.19 1.0 3.4億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-02 14.5 (24-05-06)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-11%,-3% 主力出散戶接賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.22 21.74,13.77 up 14.55,12.25 -0.18	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	63.6 61.61,71.75 14.7,11.6 0.31	投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	67.55 66.67,67.5 N/A,11.8 0.36	外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.43%←8.99%(-28.48%)	1142 (連2賣轉買) 18.14%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.67,18.81 (0.47,0.54,0.62)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.3% 13.23% 21.66% 27.5%	自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.24%←0.11%(118.18%)	359 (連9賣轉買) 5.7%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	59.88←60.1(-0.37%) 13.06←10.67(22.4%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.42←7.59 (-54.94%) Q1←Q4 第1降 3.42←8.47 (-59.62%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		14.81←14.91 (-0.67%) Q1←Q4 連2降 14.81←14.66 (+1.02%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.41←0.89 (-0.67%) Q1←Q4 第1升 2.41←0.48 (+1.02%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		139.73←141.28 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 139.73←151.45 (-7.74%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		99.25←95.36 (+4.08%) Q1←Q4 連2升 99.25←92.98 (+6.74%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1165.74←993.33 (+4.08%) Q1←Q4 連2升 1165.74←1059.67 (+10.01%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.01 (-1300.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.21←0.08 (+162.5%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.06 (+250.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		25.93←14.71 Q1←Q4 第1升 25.93←11.75 Q1←Q1 18季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		16.29←5.95 Q1←Q4 第1升 16.29←3.25 Q1←Q1 8季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.96←1.77 Q1←Q4 第1升 7.96←-2.71 Q1←Q1 18季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.67←0.15 Q1←Q4 第1升 0.67←-0.23 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.46←0.24 Q1←Q4 第1升 0.46←0.05 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/16 力麒 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.12元(更新) 113/05/16 力麒更正第一季合併財報及iXBRL資訊部分資訊
新聞	113/05/14 【公告】力麒代子公司鶴京企業(股)公司董事會決議分派股利(更正主旨) 113/05/14 《營建股》力麒Q1每股盈餘0.12元 113/05/13 【公告】力麒代子公司鶴京企業(股)公司董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】力麒 2024年4月合併營收3.86億元年增-10.52% 113/05/06 【公告】力麒113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約 113/04/24 《傳產》商辦夯北市今年最大筆成交 113/04/24 商辦夯北市今年最大筆成交 113/04/24 《營建股》力麗溫德姆溫泉酒店行政酒廊部分工程發包預計投入1977萬 113/04/19 《營建股》力麒擬派利0.54元 6月19日股東會 113/04/19 【公告】力麒董事會決議股利分派 113/04/17 《產業》車電三合一聯展商機爆棚 113/04/17 水情拉警報水資源概念股竄起 113/04/17 熱門股－力麒日KD呈黃金交叉 113/04/10 【公告】力麒 2024年3月合併營收3.4億元年增-50.2% 113/04/03 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派 113/04/03 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】力麒 2024年2月合併營收2.56億元年增-32.61% 113/02/19 【公告】力麒代子公司儷京公司親子館宿舍及魚池宿舍之更改工程發包事宜 113/02/07 【公告】力麒 2024年1月合併營收8.85億元年增119.32%

近8季毛利率↗ : 20.51, -2.44, 5.35, 11.75, 12.84, 19.72, 14.71, 25.93 近8季營益率↗ : 11.51, -9.02, -2.88, 3.25, 6.07, 13.15, 5.95, 16.29 近8季營收↗ : 1657, 1572, 1662, 1466, 2142, 2607, 1491, 1481 近8季EPS↗ : 0.13, -0.08, -0.04, -0.01, 0.04, 0.25, 0.05, 0.12

近3年毛利率↘ : 19.92, 11.34, 15.32 近3年營益率↘ : 16.9, 3.06, 7.91 近3年營收↗ : 5745, 6305, 7706 近3年EPS↘ : 0.42, 0.06, 0.33

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	52.33	23.68	85.73	21.92	71.92	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.62	11.66	-8.55
平均本益比	31.01	14.04	10.08	15.24	19.49	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.54	10.25	-19.61
最低價本益比	9.69	4.39	-65.57	8.55	-32.94	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.47	8.84	-30.67

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	11.6	8.46	35.52	25.91	0.24	2.07%	2.84%	0.63	0.47
111	9.52	8.16	163.39	140.05	N/A	N/A	N/A	0.53	0.45
110	11.8	8.7	28.37	20.91	0.3	2.54%	3.45%	0.63	0.48
109	11.45	6.75	81.25	47.9	0.33	2.88%	4.89%	0.61	0.37
108	11.8	8.65	10.52	7.71	0.6	5.08%	6.94%	0.62	0.49
107	14.6	8.4	147.6	84.92	0.4	2.74%	4.76%	0.78	0.47
106	10.55	7.84	11.22	8.34	0.7	6.64%	8.93%	0.55	0.44

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力麒	1.59% 7586(-17.01%)	-6.25% 17327(-63.67%)	-7.27% 34653(-81.83%)	25.0% 15292(-58.83%)	33.09% 8871(-29.03%)	23.19% 5625(11.91%)
加權指數	2.88%	4.79%	4.94%	14.32%	24.38%	31.61%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
12.75	12.57↗	12.54↗	12.73↘	13.04↗	13.05↘	12.75↗	11.63↗	11.26↗	10.63↗	10.6↗	10.48↗	9.98↗	10.0↗	9.97↗
乖離率	1.43%	1.67%	0.16%	-2.22%	-2.3%	0.0%	9.63%	13.23%	19.94%	20.28%	21.66%	27.76%	27.5%	27.88%
均線開始轉折價位	12.55	12.55	14.35	12.9	11.85	10.95	10.0	9.9	9.75	9.84	9.0	9.53	9.77	9.84

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力麒	8.59%	29.0%	13.0%	-9.0%	-9.0%	0.0%	18.0%
0050	79.4%	24.13%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.09%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.91	3.06	16.9	9.4	18.44
ROE	0.93	-0.75	1.03	0.69	5.47
本業收入比	183.43	-338.60	246.45	151.62	122.81
自由現金流量	9.36	2.03	1.64	0.26	4.24
利息保障倍數	1.98	0.74	2.55	2.52	5.62