| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-1.56%) 5593張 (+115.82%) 2291張 1326張 2127張 季線旁 ↗155.2 ↗155.0 ↗154.74 ↗153.4 ↗154.87 ↘157.78 12863張 9.7倍 |
2.61% 4.65% -4.83% 14.55% 44.5% |
57.8%~68.1% 8.5~9.7 |
263.56 (67.34%) 157.5 |
425.41 (170.1%) 101.72 (-35.42%) |
N/A 1.18 |
N/A N/A 、Y! |
14.68億 231.24億 |
6.31% 11.34% |
AI_PIN IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.92,17.33 (11.19,28.99,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.32%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (4.82%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 220.5 (-28.57%) 21-07-13 78.0 (101.92%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 3.81% 331 -6 0 10.53%←10.64%(-1.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.95 6.86 51.7 29個月新高 6.4億(4月) | 41.88 11.77 61.01 5.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-01 165.5 (24-05-16) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-10%,-6%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 189.22(20.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 44.83,51.17 160.0,156.0 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 40.74,37.86 163.5,147.0 -1.6 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.41%(14.63%) | 41 (連2賣轉買) 0.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 70.55,70.16 171.5,114.0 5.75 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.92%←24.46%(-2.21%) | -1407 25.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,66.18 (1.69,2.42,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% -0.18% 0.68% 14.11% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.15%(1.86%) | -81 1.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.81% 7.8% 18.16% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.23←37.72(-9.25%) 34.28←32.99(3.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.16 (+281.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←17.69 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 17.5←10.87 (+60.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←3.7 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 2.32←0.16 (+60.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←6.8 (+11.62%) Q1←Q4 第1升 7.59←8.66 (-12.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←48.33 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 52.89←58.72 (-9.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.42←91.86 (+9.44%) Q1←Q4 連5降 87.42←171.6 (-49.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.93 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.03 (+6633.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.32 (-43.1%) Q1←Q4 第1降 1.32←0.11 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.21←59.83 Q1←Q4 第1降 57.21←54.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←20.92 Q1←Q4 第1降 13.23←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←15.68 Q1←Q4 第1升 16.63←0.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←2.86 Q1←Q4 第1升 2.97←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.34 Q1←Q4 2.34←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 原相 強攻機器人商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/05/09 《半導體》原相Q1每股賺2.02元 Q2營收、毛利率更好 113/05/09 客戶提前拉貨，原相第一季獲利小幅季增，單季每股賺2.02元 113/05/09 遊戲機與電競滑鼠助攻，原相估Q2營收與毛利率雙增 113/05/08 營收速報 - 原相(3227)4月營收6.40億元年增率高達30.96％ 113/05/08 【公告】原相 2024年4月合併營收6.4億元 年增30.96% 113/05/07 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利 113/05/02 《半導體》原相5月9日線上法說 113/05/02 【公告】原相於113年5月9日召開線上法人說明會 113/04/30 世芯第1季每股純益15.83元創高 原相每股賺2.02元 113/04/30 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/04/22 【公告】原相113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】原相 2024年3月合併營收5.98億元 年增41.89% 113/03/07 【公告】原相 2024年2月合併營收5.35億元 年增49.83% 113/02/26 熱門股：千附精密(6829)、原相(3227)、欣興(3037)、健策(3653)、均華(6640) 113/02/21 CIS走強 采鈺、原相拚重返成長 113/02/21 扎根風險教育 遠雄人壽金險獎 校園徵件開跑 113/02/19 【公告】原相董事會決議股利分派 113/02/19 【公告】原相董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/02/06 淡季有撐 原相：PC市場緩復甦 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.8 | 425.41 | 170.1 | 382.87 | 143.09 | 最低殖利率 | 3.3% | 230.164 | 46.14 | 207.148 | 31.52 | 最高淨值比 | 3.16 | 209.12 | 32.77 |
| 平均 本益比 | 28.99 | 263.56 | 67.34 | 254.88 | 61.83 | 平均殖利率 | 4.9% | 173.51 | 10.16 | 156.16 | -0.85 | 平均淨值比 | 2.42 | 160.48 | 1.89 |
| 最低價 本益比 | 11.19 | 101.72 | -35.42 | 126.9 | -19.43 | 最高殖利率 | 6.5% | 116.853 | -25.81 | 105.167 | -33.23 | 最低淨值比 | 1.69 | 111.84 | -28.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.5 | 96.4 | 30.91 | 17.37 | 4.59 | 2.68% | 4.76% | 2.62 | 1.58 |
| 111 | 154.5 | 78.0 | 21.17 | 10.69 | 6.0 | 3.88% | 7.69% | 2.2 | 1.28 |
| 110 | 220.5 | 140.5 | 20.15 | 12.84 | 9.0 | 4.08% | 6.41% | 3.58 | 2.09 |
| 109 | 242.0 | 114.0 | 23.92 | 11.27 | 8.48 | 3.5% | 7.44% | 4.54 | 2.52 |
| 108 | 156.0 | 80.8 | 26.87 | 13.92 | 5.13 | 3.29% | 6.35% | 3.27 | 1.76 |
| 107 | 156.0 | 73.8 | 26.18 | 12.39 | 5.27 | 3.38% | 7.14% | 3.51 | 1.64 |
| 106 | 174.5 | 66.9 | 35.74 | 13.7 | 4.47 | 2.56% | 6.68% | 3.93 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 2.61% 2291(144.11%) | -0.32% 1687(231.42%) | 4.65% 1326(321.7%) | -4.83% 2127(162.86%) | 14.55% 2354(137.52%) | 44.5% 1939(188.42%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 156.67↗ | 155.2↗ | 155.0↗ | 154.74↗ | 153.4↗ | 153.56↘ | 154.87↗ | 157.78↘ | 156.4↘ | 156.47↗ | 156.43↗ | 143.44↗ | 138.03↗ | 134.57↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 1.48% | 1.61% | 1.78% | 2.67% | 2.57% | 1.7% | -0.18% | 0.7% | 0.66% | 0.68% | 9.8% | 14.11% | 17.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 153.5 | 156.5 | 141.0 | 150.5 | 158.5 | 157.0 | 165.0 | 162.0 | 157.0 | 140.5 | 111.5 | 109.0 | 109.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 75.8% | 5.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
