收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.25 (0.83%) 9560張 (+83.18%) 5538張 6026張 7258張 季線上 ↗18.02 ↗17.99 ↗17.88 ↗17.82 ↗17.43 ↗17.25 9560張 1.59倍 |
1.96% 5.49% 15.14% 18.89% 24.57% |
15.59 (-14.6%) 18.25 |
19.0 (4.11%) 12.17 (-33.32%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
522.61億 945.92億 |
3.19% 46.13% |
金融業 |
2024-05-20 |
1 | 中纖集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.75,N/A (8.55,10.95,13.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0.56 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-0.54%) 24-05-20 11.35 (60.79%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.18% 258 2 0 0.2%←0.1%(100.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.77 -2.23 14.81 15.47億(4月) 低價月營增 | 7.96 5.9 12.67 15.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.35 (24-05-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-3%,0%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.78 86.67,80.69 N/A,18.2 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.48 96.49,95.91 N/A,17.85 0.11 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.7 97.8,92.87 N/A,16.2 0.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←10.76%(1.67%) | 308 (連2買) 3.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,15.08 (0.76,0.82,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 5.8% 10.34% 16.17% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(23.08%) | 64 (連3買) 0.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.56% 2.21% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.35←62.82(0.84%) 7.42←7.27(2.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連4升 0.4←0.29 (+37.93%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連8升 0.4←0.28 (+42.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←2.56 Q1←Q4 連8升 2.69←2.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.22 Q1←Q4 第1升 0.24←0.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 五大金融股 主權基金加碼(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/16 【公告】台中銀召開法人說明會相關資訊 113/05/15 13檔績優生 季季高升 113/05/11 《金融股》國泰蔡家減少台中銀行持股 113/05/10 國泰蔡家減少台中銀行持股 113/05/10 《金融股》台中銀前4月EPS0.54元 113/05/10 【公告】台中銀 2024年4月合併營收15.47億元 年增21.78% 113/05/10 【公告】台中銀暨子公司113年4月份財務及業務資料。 113/05/09 《金融股》台中銀Q1每股盈餘0.4元 113/04/30 【公告】漢田生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 金管會首季開罰6578萬元年增逾2成 台中銀吃最大單 113/04/24 助花蓮地震受災學生 台中銀捐1,000萬元 113/04/22 《金融股》台中銀響應信託2.0 村里辦宣導行腳計畫開跑 113/04/22 台中銀行啟動信託2.0 村里辦信託宣導行腳計畫 113/04/18 路斷心不斷 台中銀捐千萬 挺花蓮學子 113/04/18 〈0403強震〉台中銀挺花蓮學子 捐1000萬元予縣府教育處 113/04/10 【公告】台中銀 2024年3月合併營收15.82億元 年增7.96% 113/04/02 台中銀行續推線上申貸優惠活動 e起減碳再抽好禮 113/03/28 台中銀 加強宣導防範金融詐騙 113/03/20 《金融股》台中銀推綠色融資專案 助增台中下水道接管率 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.35 | 19.0 | 4.11 | 17.63 | -3.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.89 | 13.42 | -26.47 |
平均 本益比 | 10.95 | 15.59 | -14.6 | 15.68 | -14.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 12.44 | -31.84 |
最低價 本益比 | 8.55 | 12.17 | -33.32 | 13.74 | -24.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 11.46 | -37.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 16.6 | 12.75 | 12.72 | 9.77 | 0.4 | 2.41% | 3.14% | 1.18 | 0.94 |
111 | 16.2 | 12.0 | 15.84 | 11.73 | 0.3 | 1.85% | 2.5% | 1.14 | 0.77 |
110 | 12.25 | 10.65 | 13.35 | 11.6 | 0.25 | 2.04% | 2.35% | 0.88 | 0.77 |
109 | 12.55 | 9.11 | 16.29 | 11.83 | 0.24 | 1.91% | 2.63% | 0.92 | 0.66 |
108 | 12.85 | 10.1 | 15.54 | 12.22 | 0.28 | 2.18% | 2.77% | 0.92 | 0.75 |
107 | 10.8 | 9.78 | 14.08 | 12.75 | 0.28 | 2.59% | 2.86% | 0.81 | 0.75 |
106 | 10.4 | 9.14 | 14.96 | 13.15 | 0.45 | 4.33% | 4.92% | 0.8 | 0.73 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台中銀 | 1.96% 5538(72.61%) | 1.39% 5500(73.82%) | 5.49% 6026(58.64%) | 15.14% 7258(31.73%) | 18.89% 7049(35.62%) | 24.57% 5747(66.35%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.25 | 18.1↗ | 18.02↗ | 17.99↗ | 17.88↗ | 17.82↗ | 17.71↗ | 17.43↗ | 17.25↗ | 16.69↗ | 16.67↗ | 16.54↗ | 15.85↗ | 15.71↗ | 15.57↗ |
乖離率 | 0.83% | 1.28% | 1.45% | 2.07% | 2.41% | 3.05% | 4.7% | 5.8% | 9.35% | 9.48% | 10.34% | 15.14% | 16.17% | 17.21% |
均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.05 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 17.45 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | 16.05 | 15.0 | 14.95 | 14.7 | 14.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台中銀 | 56.65% | 14.0% | 24.0% | 5.0% | 12.0% | 10.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -7.67 | 77.93 | -74.36 | 63.06 | 51.46 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標