| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 (0.0%) 1894張 (+16.21%) 1722張 3565張 6515張 季線旁 ↗46.39 ↘46.39 ↘46.94 ↘47.06 ↘47.29 ↗46.88 3295張 0.92倍 |
0.33% -2.73% 5.47% 16.79% -11.23% |
24.05 (-47.99%) 46.25 |
31.0 (-32.97%) 17.11 (-63.01%) |
27.48 (-40.58%) 0.64 |
N/A N/A |
73.03億 337.76億 |
33.18% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-05-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.22,N/A (14.18,19.94,25.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-21.61%) 23-06-14 28.25 (63.72%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0% -5556 -3 0 3.04%←3.86%(-21.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 187.8 48.91 113.52 51個月新高 11.22億(4月) | 97.24 6.35 86.81 7.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-22 47.3 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-10%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 50.65,49.04 47.15,46.2 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 27.48(-40.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 61.03,59.22 50.0,45.0 0.15 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 37.35,45.55 59.0,45.0 0.18 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←5.6%(-8.04%) | 133 7.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,21.61 (1.27,1.58,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -1.34% 6.42% 3.14% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.55%(-7.27%) | -9 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.56←57.34(-4.85%) 16.76←14.68(14.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←3.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.27←14.13 (+43.45%) Q1←Q4 連2升 20.27←10.84 (+86.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.16 (+43.45%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.65 (+86.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.2 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.36←36.98 (-15.2%) Q1←Q4 第1降 31.36←43.27 (-27.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.44←0.65 (-15.2%) Q1←Q4 連4降 0.44←1.89 (-76.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.28 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.42←1.15 (-63.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.5←8.57 Q1←Q4 連2降 8.5←15.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.03←1.12 Q1←Q4 第1升 4.03←5.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.07←12.84 Q1←Q4 連2升 15.07←62.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←1.17 Q1←Q4 連2升 1.94←5.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.77 Q1←Q4 連2升 1.22←2.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 台汽電5/23參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/16 《油電股》台汽電5月23日受邀線上法說 113/05/16 【公告】台汽電受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會。 113/05/10 營收速報 - 台汽電(8926)4月營收11.22億元年增率高達187.8％ 113/05/10 《業績-油電》台汽電4月營收為11.22億元，年增187.80% 113/05/10 【公告】台汽電 2024年4月合併營收11.22億元 年增187.8% 113/04/30 【公告】台汽電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/21 台汽電攜手證交所 實踐綠能共好 113/04/16 《產業》油電燃汽 群起攻綠能 113/04/16 油電燃汽 群起攻綠能 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 《業績-油電》台汽電3月營收為7.53億元，年增97.25% 113/04/09 【公告】台汽電 2024年3月合併營收7.53億元 年增97.25% 113/03/14 【公告】台汽電受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會。 113/03/13 【公告】台汽電董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 《食品股》福懋油112年每股盈餘1.6元 擬配息1.4元 113/03/13 《油電股》台汽電112年每股盈餘1.82元 擬配息1.93元 113/03/13 【公告】台汽電董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】台汽電 2024年2月合併營收7.08億元 年增109.96% 113/03/08 《業績-油電》台汽電2月營收為7.08億元，年增109.96% 113/03/07 【公告】代重要子公司星能(股)公司董事會決議發放股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.69 | 31.0 | -32.97 | 28.98 | -37.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 40.85 | -11.68 |
| 平均 本益比 | 19.94 | 24.05 | -47.99 | 32.55 | -29.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 34.15 | -26.16 |
| 最低價 本益比 | 14.18 | 17.11 | -63.01 | 36.13 | -21.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 27.45 | -40.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.0 | 32.2 | 34.4 | 18.77 | 1.93 | 3.27% | 5.99% | 2.71 | 1.73 |
| 111 | 39.6 | 28.25 | 31.87 | 22.74 | 0.9 | 2.27% | 3.19% | 2.12 | 1.35 |
| 110 | 40.85 | 35.95 | 33.21 | 29.22 | 1.75 | 4.28% | 4.87% | 1.96 | 1.72 |
| 109 | 45.0 | 25.75 | 30.73 | 17.58 | 1.9 | 4.22% | 7.38% | 2.11 | 1.3 |
| 108 | 31.0 | 24.95 | 20.61 | 16.59 | 1.7 | 5.48% | 6.81% | 1.56 | 1.24 |
| 107 | 30.8 | 24.6 | 33.46 | 26.72 | 1.5 | 4.87% | 6.1% | 1.5 | 1.24 |
| 106 | 27.5 | 22.15 | 20.65 | 16.64 | 1.3 | 4.73% | 5.87% | 1.37 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 0.33% 1722(9.96%) | -0.32% 2385(-20.58%) | -2.73% 3565(-46.86%) | 5.47% 6515(-70.92%) | 16.79% 3710(-48.94%) | -11.23% 3296(-42.52%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 | 46.32↘ | 46.39↗ | 46.39↘ | 46.94↘ | 47.06↘ | 47.25↘ | 47.29↘ | 46.88↗ | 44.1↗ | 43.94↗ | 43.46↗ | 43.25↘ | 44.84↘ | 45.31↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.3% | -0.3% | -1.47% | -1.72% | -2.12% | -2.2% | -1.34% | 4.88% | 5.26% | 6.42% | 6.94% | 3.14% | 2.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.9 | 45.25 | 46.45 | 48.5 | 49.15 | 47.4 | 47.5 | 43.25 | 39.7 | 40.5 | 39.7 | 53.7 | 52.2 | 43.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 60.68% | 15.0% | 24.0% | -14.0% | -2.0% | 44.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.31 | 5.05 | 6.87 | 5.04 | 4.22 |
| ROE | 9.06 | 7.7 | 7.49 | 8.81 | 9.15 |
| 本業收入比 | -1.23 | 23.46 | 42.88 | 41.84 | 27.47 |
| 自由現金流量 | -18.33 | 13.06 | 10.06 | 12.21 | -3.53 |
| 利息保障倍數 | 13.96 | 12.63 | 16.32 | 23.91 | 30.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
